Pagamenti relativi al primo trimestre 2020
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | COAS CONSORZIO ASTIGIANO | 694.197,34 | 63.108,85 | 631.088,49 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO NELLA PROVINCIA DI ASTI ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 728 DEL 02/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/39835 |
| 10/01/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 37.000.000,00 | 0,00 | 37.000.000,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 (SFM+SFR) - ACCONTO II TIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 503 DEL 03/09/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 10/01/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 (SFM+SFR) - ACCONTO II TIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 503 DEL 03/09/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 10/01/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 16.306,00 | 1.482,36 | 14.823,64 | SERVIZIO TPL FERRO (SFM+SFR) - RIMBORSO SCONTI APPLICATI UNDER 26 ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 451 DEL 23/07/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 10/01/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 2.892.891,90 | 262.990,17 | 2.629.901,73 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO NEL TERRITORIO DEL BACINO DI CUNEO (SUD) - ACCONTO SU SALDO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 605 DEL 18/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/42435 |
| 13/01/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 33.198,51 | 3.018,05 | 30.180,46 | SERVIZIO TPL URBANO NEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 805 DEL 30/12/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 13/01/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 13.859,91 | 0,00 | 13.859,91 | CONTRIBUZIONE ANNO 2018 ONERI DERIVANTI DA RINNOVO CCCNL AUTOFERROTRANVIERI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 688 DEL 19/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/48634 |
| 13/01/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 118.811,30 | 0,00 | 118.811,30 | CONTRIBUZIONE ANNO 2017 ONERI DERIVANTI DA RINNOVO CCCNL AUTOFERROTRANVIERI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 721 DEL 29/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/48975 |
| 13/01/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 218.916,46 | 0,00 | 218.916,46 | CONTRIBUZIONE ANNO 2017 ONERI DERIVANTI DA RINNOVO CCCNL AUTOFERROTRANVIERI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 721 DEL 29/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/48975 |
| 13/01/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | UNICREDIT FACTORING SPA | 6.651.575,03 | 0,00 | 6.651.575,03 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2018 - ACCONTI LUGLIO/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 275 DEL 14/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/49695 |
| 13/01/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 665.157,48 | 665.157,48 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2018 - ACCONTI LUGLIO/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 275 DEL 14/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/49695 |
| 13/01/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. | 4.592.334,75 | 0,00 | 4.592.334,75 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 - ACCONTO III TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 711 DEL 25/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/51180 |
| 13/01/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO | 459.233,48 | 459.233,48 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 - ACCONTO III TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 711 DEL 25/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/51180 |
| 13/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.T.A.V. VIGO S.P.A. | 10.526,88 | 0,00 | 10.526,88 | IMPEGNO DI SPESA CCNL ANNI 2017 E 2018 - ADDETTI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - QUOTA COMPETENZA ENTI LOCALI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 799/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/56428 |
| 13/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GELOSOBUS SRL | 61.830,96 | 0,00 | 61.830,96 | IMPEGNO DI SPESA CCNL ANNI 2017 E 2018 - ADDETTI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - QUOTA COMPETENZA ENTI LOCALI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 799/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/56753 |
| 13/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE GIACHINO SRL | 63.544,47 | 0,00 | 63.544,47 | IMPEGNO DI SPESA CCNL ANNI 2017 E 2018 - ADDETTI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - QUOTA COMPETENZA ENTI LOCALI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 799/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/56825 |
| 13/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSERVIZI SQUILLARI SRL | 621,78 | 0,00 | 621,78 | IMPEGNO DI SPESA CCNL ANNI 2017 E 2018 - ADDETTI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - QUOTA COMPETENZA ENTI LOCALI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 799/2019 |
| 13/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 3.311,34 | 0,00 | 3.311,34 | IMPEGNO DI SPESA CCNL ANNI 2017 E 2018 - ADDETTI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - QUOTA COMPETENZA ENTI LOCALI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 799/2019 |
| 13/01/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 4.000.000,00 | 363.636,36 | 3.636.363,64 | SERVIZI TPL URBANI ED EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2016 - ACCONTO SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 759 DEL 11/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/57711 |
| 13/01/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 3.000.000,00 | 272.727,27 | 2.727.272,73 | SERVIZI TPL URBANI ED EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2017 - ACCONTO SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 759 DEL 11/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/57795 |
| 14/01/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INTESA SANPAOLO SPA | 1.447.725,00 | 0,00 | 1.447.725,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 586 DEL 15/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4089628 |
| 14/01/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 144.772,50 | 144.772,50 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 586 DEL 15/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4089628 |
| 16/01/2020 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ERGONET SRL | 13,91 | 2,51 | 11,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 495E DEL 17/12/2019 DISPOSTA CON DD 11 DEL 16/01/2020 |
| 16/01/2020 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ERGONET SRL | 22,69 | 4,09 | 18,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 495E DEL 17/12/2019 DISPOSTA CON DD 11 DEL 16/01/2020 |
| 16/01/2020 | U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio | DIVITECH SPA | 6.734,40 | 1.214,40 | 5.520,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 477/19 DEL 19/12/2019 DISPOSTA CON DD 11 DEL 16/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/116102 |
| 16/01/2020 | U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio | DIVITECH SPA | 2.118,73 | 382,07 | 1.736,66 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 478/19 DEL 19/12/2019 DISPOSTA CON DD 11 DEL 16/01/2020 |
| 16/01/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 32.817,64 | 2.983,42 | 29.834,22 | SERVIZIO TPL NEL COMUNE DI CARMAGNOLA ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 14 DEL 16/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/121579 |
| 16/01/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. | 22.320,34 | 2.029,12 | 20.291,22 | SERVIZIO TPL URBANO NEL COMUNE DI NOVI LIGURE ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 13 DEL 16/01/2020 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | FILIPPI/PAOLO | 316,38 | 0,00 | 316,38 | RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI PERIODO 31/05/2019-02/12/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 23 DEL 20/01/2020 |
| 20/01/2020 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | FILIPPI/PAOLO | 516,19 | 0,00 | 516,19 | RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI PERIODO 31/05/2019-02/12/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 23 DEL 20/01/2020 |
| 20/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.C.T.P. SRL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 |
| 20/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE ALLASIA SRL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/185849 |
| 20/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.T.A.V. VIGO S.P.A. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/185974 |
| 20/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSTRADALE SRL | 228.000,00 | 0,00 | 228.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/186094 |
| 20/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AVIOSIBUS SNC | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 |
| 20/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BARANZELLI NATUR SRL | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/186359 |
| 20/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BELLANDO TOURS SRL | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/186456 |
| 20/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BOUCHARD ENZO & C. DI TIZIANA BOUCHARD & C. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 |
| 20/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BUS COMPANY SRL | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/186738 |
| 20/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CA.NOVA S.P.A. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/186843 |
| 20/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CAVOURESE SPA | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/186938 |
| 20/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CHIESA SRL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/187007 |
| 20/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/187184 |
| 20/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GELOSOBUS SRL | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/187280 |
| 20/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GHERRA SRL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/187379 |
| 20/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE GIACHINO SRL | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/187457 |
| 20/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GIORS SRL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 |
| 20/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GUNETTO AUTOLINEE SRL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/187566 |
| 20/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 |
| 20/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MARLETTI AUTOLINEE SRL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 |
| 20/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 |
| 20/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MICCOLIS SPA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 |
| 20/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/188310 |
| 20/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/188310 |
| 20/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SEREN DI SEREN BERNARDONE ERNESTO & C. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 |
| 21/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | NUOVA S.A.A.R. SRL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/199072 |
| 21/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/199214 |
| 21/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAC SRL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/199567 |
| 21/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SADEM SPA | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/199708 |
| 21/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/200055 |
| 21/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAV AUTOLINEE SRL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/200460 |
| 21/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSERVIZI SQUILLARI SRL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | IONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 |
| 21/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO SRL SIGLABILE S.T.A.A.V. SRL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/201458 |
| 21/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/202053 |
| 21/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/202323 |
| 21/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | STP SRL | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | IONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/202444 |
| 21/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L. | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/202559 |
| 21/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE VALLE PESIO SRL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 |
| 21/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | VI.MU. - VIAGGI F.LLI MUNARO DI MUNARO LORENZO E RICCARDO SNC | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 |
| 21/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | V.I.T.A. SPA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 |
| 21/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 21/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/203748 |
| 21/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.T.A.P. SPA | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 21/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/204287 |
| 21/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 21/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.A.A.M.O. - SOCIETA' AUTOLINEE ALTO MONFERRATO OVADESE S.P.A. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 21/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SUN S.P.A. | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 21/01/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | VCO TRASPORTI S.R.L. | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/205314 |
| 22/01/2020 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | MAGGIOLI SPA | 125,40 | 0,00 | 125,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0004503636 DEL 13/12/2019 DISPOSTA CON DD 28 DEL 22/01/2020 |
| 22/01/2020 | U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | MAGGIOLI SPA | 204,60 | 0,00 | 204,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0004503636 DEL 13/12/2019 DISPOSTA CON DD 28 DEL 22/01/2020 |
| 22/01/2020 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MAGGIOLI SPA | 171,53 | 30,93 | 140,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002147976 DEL 18/11/2019 DISPOSTA CON DD 28 DEL 22/01/2020 |
| 22/01/2020 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MAGGIOLI SPA | 279,87 | 50,47 | 229,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002147976 DEL 18/11/2019 DISPOSTA CON DD 28 DEL 22/01/2020 |
| 22/01/2020 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT SPA - TESORIERE DELL'ENTE | 0,46 | 0,00 | 0,46 | SPESE GESTIONE C/C PRESSO TESORIERE A CARICO ENTE - IV TRIMESTRE 2019 |
| 22/01/2020 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT SPA - TESORIERE DELL'ENTE | 0,74 | 0,00 | 0,74 | SPESE GESTIONE C/C PRESSO TESORIERE A CARICO ENTE - IV TRIMESTRE 2019 |
| 29/01/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 325.591,78 | 29.599,25 | 295.992,53 | SERVIZIO TPL NELLA CONURBAZIONE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 775 DEL 18/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/318473 |
| 29/01/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 55.416,67 | 5.037,88 | 50.378,79 | SERVIZIO SCUOLABUS NEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 775 DEL 18/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/318650 |
| 29/01/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 31.666,67 | 2.878,79 | 28.787,88 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI NEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 775 DEL 18/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/318728 |
| 31/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MAGGIOLI SPA | 61,56 | 0,00 | 61,56 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005850085 DEL 23/12/2019 APPROVATA CON DD 46 DEL 30/01/2020 |
| 31/01/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MAGGIOLI SPA | 100,44 | 0,00 | 100,44 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0005850085 DEL 23/12/2019 APPROVATA CON DD 46 DEL 30/01/2020 |
| 31/01/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C SAS | 46,59 | 8,40 | 38,19 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00760/F1 DEL 06/12/2019 DISPOSTA CON DD 46 DEL 30/01/2020 |
| 31/01/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C SAS | 76,02 | 13,71 | 62,31 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00760/F1 DEL 06/12/2019 DISPOSTA CON DD 46 DEL 30/01/2020 |
| 31/01/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 601,98 | 108,55 | 493,43 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201-19_PA DEL 31/12/2019 DISPOSTA CON DD 46 DEL 30/01/2020 |
| 31/01/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 982,18 | 177,12 | 805,06 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201-19_PA DEL 31/12/2019 DISPOSTA CON DD 46 DEL 30/01/2020 |
| 31/01/2020 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | STUDIO DE GREGORIO | 2.871,07 | 1.190,96 | 1.680,11 | COMPENSO PER LE FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DAL 24/07/2019 AL 31/12/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 45 DEL 30/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/337526 |
| 31/01/2020 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | STUDIO DE GREGORIO | 4.684,37 | 0,00 | 4.684,37 | COMPENSO PER LE FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DAL 24/07/2019 AL 31/12/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 45 DEL 30/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/337526 |
| 31/01/2020 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | MONTICONE/ROBERTO | 1.914,04 | 793,97 | 1.120,07 | COMPENSO PER LE FUNZIONI DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DAL 24/07/2019 AL 31/12/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 45 DEL 30/01/2020 |
| 31/01/2020 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | MONTICONE/ROBERTO | 3.122,91 | 0,00 | 3.122,91 | COMPENSO PER LE FUNZIONI DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DAL 24/07/2019 AL 31/12/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 45 DEL 30/01/2020 |
| 03/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SUN S.P.A. | 519.195,47 | 47.199,59 | 471.995,88 | SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 19 DEL 16/01/2020 - ESDONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 270,45 | 48,77 | 221,68 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 012040008192 DEL 17/01/2020 DISPOSTA CON DD 65 DEL 05/02/2020 |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 441,26 | 79,57 | 361,69 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 012040008192 DEL 17/01/2020 DISPOSTA CON DD 65 DEL 05/02/2020 |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio | DIVITECH SPA | 521,75 | 94,09 | 427,66 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/0020 DEL 23/01/2020 DISPOSTA CON DD 65 DEL 05/02/2020 |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 625,86 | 112,86 | 513,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS20D00222 DEL 03/01/2020 DISPOSTA CON DD 65 DEL 05/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/381090 |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 4.172,40 | 752,40 | 3.420,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS20D00222 DEL 03/01/2020 DISPOSTA CON DD 65 DEL 05/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/381090 |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 1.021,14 | 184,14 | 837,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS20D00222 DEL 03/01/2020 DISPOSTA CON DD 65 DEL 05/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/381090 |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 6.807,60 | 1.227,60 | 5.580,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS20D00222 DEL 03/01/2020 DISPOSTA CON DD 65 DEL 05/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/381090 |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | GI ONE S.P.A. | 244,79 | 36,57 | 208,22 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 430 DEL 10/01/2020 DISPOSTA CON DD 65 DEL 05/02/2020 |
| 05/02/2020 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | GI ONE S.P.A. | 399,39 | 59,67 | 339,72 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 430 DEL 10/01/2020 DISPOSTA CON DD 65 DEL 05/02/2020 |
| 06/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | INTESA SANPAOLO SPA | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21 DEL 17/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/334185 |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 3,42 | 0,00 | 3,42 | RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTI NEL MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 71 DEL 07/02/2020 |
| 11/02/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 5,58 | 0,00 | 5,58 | RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTI NEL MESE DI GENNAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 71 DEL 07/02/2020 |
| 13/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INPS | 8.038,88 | 0,00 | 8.038,88 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2018 - ACCONTO SETTEMBRE - INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON DD 67 DEL 06/02/2020 |
| 13/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 803,89 | 803,89 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2018 - ACCONTO SETTEMBRE - INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON DD 67 DEL 06/02/2020 |
| 13/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INPS | 10.949,26 | 0,00 | 10.949,26 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2018 - ACCONTO SETTEMBRE - INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON DD 67 DEL 06/02/2020 |
| 13/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 1.094,93 | 1.094,93 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2018 - ACCONTO SETTEMBRE - INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON DD 67 DEL 06/02/2020 |
| 13/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | INFRA.TO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - III ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 21/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 15.275.000,00 | 0,00 | 15.275.000,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 (SFM+SFR) - ACCONTO II TIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 503 DEL 03/09/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 1.527.500,00 | 1.527.500,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 (SFM+SFR) - ACCONTO II TIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 503 DEL 03/09/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 202.180,40 | 18.380,04 | 183.800,36 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 693 DEL 19/11/2019 - VERIFICA INDEMPIMENTI IUR 2020/497988 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 89.168,85 | 8.106,26 | 81.062,59 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 689 DEL 19/11/2019 - VERIFICA INEDEMPIMENTI IUR 2020/499268 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 47.104,78 | 4.282,25 | 42.822,53 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 695 DEL 19/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/500686 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 11.780,68 | 560,98 | 11.219,70 | SERVIZI TPL LACUALI SUL LAGO D'ORTA ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 687 DEL 19/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/507714 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 68.437,24 | 6.221,57 | 62.215,67 | SERVIZIO TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 688 DEL 19/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/508058 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 35.595,04 | 3.235,91 | 32.359,13 | SERVIZIO TPL SETTIMO TORINESE ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 666 DEL 12/11/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2020/508438-508488 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 2.596,40 | 0,00 | 2.596,40 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (TRAFORO FREJUS) ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 684 DEL 19/11/2019 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 13.637,09 | 1.239,73 | 12.397,36 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX-BARDONECCHIA-MODANE-BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 684 DEL 19/11/2019 - VERIFICA INDEMPIMENTI IUR 2020/509255 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO/ROBERTO | 8.628,48 | 784,41 | 7.844,07 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VALLI LANZO, CERONDA E CASTERNONE) ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 684 DEL 19/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/509442 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ROSSATTO CLAUDIO | 9.799,61 | 890,87 | 8.908,74 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE SIPSOSTA CON DD 684 DEL 19/11/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/509758 |
| 17/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO | 4.311,89 | 391,99 | 3.919,90 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 798 DEL 23/12/2019 |
| 17/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE ACQUESI S.R.L. | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/510451 |
| 17/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.C.T.P. SRL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 |
| 17/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AVIOSIBUS SNC | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 |
| 17/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BOUCHARD ENZO & C. DI TIZIANA BOUCHARD & C. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 |
| 17/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GIORS SRL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 |
| 17/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 |
| 17/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MARLETTI AUTOLINEE SRL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 |
| 17/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 |
| 17/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MICCOLIS SPA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 |
| 17/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 |
| 17/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAV AUTOLINEE SRL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 |
| 17/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SEREN DI SEREN BERNARDONE ERNESTO & C. | 500,00 | 0,00 | 500,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 |
| 17/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSERVIZI SQUILLARI SRL | 499,56 | 0,00 | 499,56 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 |
| 17/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 |
| 17/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 |
| 17/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE VALLE PESIO SRL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 |
| 17/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | VI.MU. - VIAGGI F.LLI MUNARO DI MUNARO LORENZO E RICCARDO SNC | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 |
| 17/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | V.I.T.A. SPA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 |
| 17/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 |
| 18/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 166.354,32 | 15.123,12 | 151.231,20 | SERVIZI TPL URBANI ED EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 694 DEL 19/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/520063 |
| 18/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | UNICREDIT FACTORING SPA | 10.081.837,50 | 0,00 | 10.081.837,50 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 664 DEL 15/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/522377 |
| 18/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.008.183,75 | 1.008.183,75 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 664 DEL 15/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/522377 |
| 18/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) | 731.487,16 | 66.498,83 | 664.988,33 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 810 DEL 30/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/524728 |
| 18/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 495.152,79 | 44.101,09 | 451.051,70 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 696 DEL 19/11/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2020/526690-526755-526859-526924-527020 |
| 18/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 368.344,88 | 33.485,90 | 334.858,98 | SERVIZI TPL AREA METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 686 DEL 19/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/528958 |
| 18/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE ALLASIA SRL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/533974 |
| 18/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.T.A.V. VIGO S.P.A. | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/534088 |
| 18/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSTRADALE SRL | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/534209 |
| 18/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BARANZELLI NATUR SRL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/534294 |
| 18/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BELLANDO TOURS SRL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/534512 |
| 18/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BUS COMPANY SRL | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/534645 |
| 18/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CA.NOVA S.P.A. | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/534723 |
| 18/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CAVOURESE SPA | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/534822 |
| 18/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CHIESA SRL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/534909 |
| 18/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/535065 |
| 18/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GHERRA SRL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/535149 |
| 18/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE GIACHINO SRL | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/535249 |
| 18/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GUNETTO AUTOLINEE SRL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/535466 |
| 19/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/548263 |
| 19/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | NUOVA S.A.A.R. SRL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/549187 |
| 19/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/550097 |
| 19/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAC SRL | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/550302 |
| 19/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SADEM SPA | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/550670 |
| 19/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/551016 |
| 19/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO SRL SIGLABILE S.T.A.A.V. SRL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/551193 |
| 19/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/551486 |
| 19/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | STP SRL | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/551747 |
| 19/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/552535 |
| 19/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/553093 |
| 19/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 19/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | VCO TRASPORTI S.R.L. | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/553430 |
| 19/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | INFRA.TO | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 19/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.A.A.M.O. - SOCIETA' AUTOLINEE ALTO MONFERRATO OVADESE S.P.A. | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 19/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SUN S.P.A. | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA SPA | 1.541,71 | 262,28 | 1.279,43 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04962408 DEL 13/12/2019 DISPOSTA CON DD 83 DEL 19/02/2020 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA SPA | 2.515,42 | 427,95 | 2.087,47 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04962408 DEL 13/12/2019 DISPOSTA CON DD 83 DEL 19/02/2020 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | TELECOM ITALIA SPA | 32,97 | 5,61 | 27,36 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04962408 DEL 13/12/2019 DISPOSTA CON DD 83 DEL 19/02/2020 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | TELECOM ITALIA SPA | 53,79 | 9,15 | 44,64 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04962408 DEL 13/12/2019 DISPOSTA CON DD 83 DEL 19/02/2020 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio | DIVITECH SPA | 7.289,50 | 1.314,50 | 5.975,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/2020 E N. 11/2020 DEL 23/01/2020 DISPOSTA CON DD 83 DEL 19/02/2020 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | MAGGIOLI SPA | 347,70 | 62,70 | 285,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100003 DEL 17/01/2020 DISPOSTA CON DD 83 DEL 19/02/2020 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | MAGGIOLI SPA | 567,30 | 102,30 | 465,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100003 DEL 17/01/2020 DISPOSTA CON DD 83 DEL 19/02/2020 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | MAGGIOLI SPA | 44,41 | 8,01 | 36,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100170 DEL 20/01/2020 DISPOSTA CON DD 83 DEL 19/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/559665 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | MAGGIOLI SPA | 2.821,78 | 508,85 | 2.312,93 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100170 DEL 20/01/2020 DISPOSTA CON DD 83 DEL 19/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/559665 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | MAGGIOLI SPA | 69,46 | 12,53 | 56,93 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100170 DEL 20/01/2020 DISPOSTA CON DD 83 DEL 19/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/559665 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | MAGGIOLI SPA | 4.603,95 | 830,21 | 3.773,74 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002100170 DEL 20/01/2020 DISPOSTA CON DD 83 DEL 19/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/559665 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 402,74 | 72,63 | 330,11 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0036437 DEL 30/11/2019 DISPOSTA CON DD 83 DEL 19/02/2020 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 657,11 | 118,49 | 538,62 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0036437 DEL 30/11/2019 DISPOSTA CON DD 83 DEL 19/02/2020 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 128,36 | 23,15 | 105,21 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0040357 DEL 31/12/2019 DISPOSTA CON DD 83 DEL 19/02/2020 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 209,44 | 37,76 | 171,68 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0040357 DEL 31/12/2019 DISPOSTA CON DD 83 DEL 19/02/2020 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS SPA | 101,56 | 18,31 | 83,25 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202030001029 DEL 10/01/2020 DISPOSTA CON DD 83 DEL 19/02/2020 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS SPA | 165,71 | 29,89 | 135,82 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202030001029 DEL 10/01/2020 DISPOSTA CON DD 83 DEL 19/02/2020 |
| 19/02/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | 160,64 | 28,97 | 131,67 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4459/PA/1 DEL 30/12/2019 DISPOSTA CON DD 83 DEL 19/02/2020 |
| 19/02/2020 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | VALSECCHI CANCELLERIA S.R.L. | 262,09 | 47,26 | 214,83 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4459/PA/1 DEL 30/12/2019 DISPOSTA CON DD 83 DEL 19/02/2020 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | INFONET S.A.S. DI ABBATE WALTER & C. | 751,03 | 135,43 | 615,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_20 DEL 07/01/2020 DISPOSTA CON DD 83 DEL 19/02/2020 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | INFONET S.A.S. DI ABBATE WALTER & C. | 1.225,37 | 220,97 | 1.004,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 4_20 DEL 07/01/2020 DISPOSTA CON DD 83 DEL 19/02/2020 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ALL SERVICES PROVIDER SRL | 200,12 | 36,09 | 164,03 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/8 DEL 31/01/2020 DISPOSTA CON DD 83 DEL 19/02/2020 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ALL SERVICES PROVIDER SRL | 400,25 | 72,18 | 328,07 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/8 DEL 31/01/2020 DISPOSTA CON DD 83 DEL 19/02/2020 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ALL SERVICES PROVIDER SRL | 326,51 | 58,88 | 267,63 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/8 DEL 31/01/2020 DISPOSTA CON DD 83 DEL 19/02/2020 |
| 19/02/2020 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ALL SERVICES PROVIDER SRL | 653,02 | 117,75 | 535,27 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/8 DEL 31/01/2020 DISPOSTA CON DD 83 DEL 19/02/2020 |
| 25/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GELOSOBUS SRL | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/635423 |
| 25/02/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.T.A.P. SPA | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 25/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 247.947,51 | 22.540,68 | 225.406,83 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 690 DEL 19/11/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 25/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 318.325,22 | 28.938,66 | 289.386,56 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA E NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 692/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 25/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 110.150,02 | 10.013,64 | 100.136,38 | SERVIZIO TPL E TELEBUS NEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 691 DEL 19/11/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 27/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.638.005,60 | 148.909,60 | 1.489.096,00 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 709 DEL 25/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/666031 |
| 27/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | COAS CONSORZIO ASTIGIANO | 1.464.587,83 | 133.144,35 | 1.331.443,48 | SERVIZI TPL NEL BACINO ASTIGIANO ANNO 2019 - ACCONTO IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 93 DEL 27/02/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/672626 |
| 28/02/2020 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | AUTOSTRADALE SRL | 159.922,23 | 0,00 | 159.922,23 | Attuazione della D.G.R. 40-5004 del 08/05/2017 – Lotto IX di Contribuzione per la spesa sostenuta per l'acquisto di n. 2 autobus - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 92/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/679261 |
| 28/02/2020 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE | 2.438.100,00 | 0,00 | 2.438.100,00 | Attuazione D.G.R. 40-5004 del 08/05/2017 – Contribuzione alla spesa per acquisto n. 19 autobus - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 92/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCEITA' A TOT PARTECIP. PUBBLICA |
| 28/02/2020 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | SUN S.P.A. | 370.303,88 | 0,00 | 370.303,88 | Attuazione D.G.R. 40-5004 del 08/05/2017 – Contribuzione alla spesa per acquisto n. 3 autobus - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 92/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCEITA' A TOT PARTECIP. PUBBLICA |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 32.817,64 | 2.983,42 | 29.834,22 | SERVIZIO TPL NEL COMUNE DI CARMAGNOLA ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 95 DEL 27/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/680456 |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 655.095,56 | 59.554,15 | 595.541,41 | SEFVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 - RIMBORSO BONUS 2017 E ABBONAMENTI UNDER 26 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 10 DEL 14/01/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 28/02/2020 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ALESSANDRIA | 192.611,81 | 0,00 | 192.611,81 | CONTRATTI DI TPL NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA - ONERI DI CUI ART. 4 CONVENZIONE - SALDO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 36/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 28/02/2020 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ALESSANDRIA | 247.611,81 | 0,00 | 247.611,81 | CONTRATTI TPL NELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA - ONERI DI CUI ART. 4 CONVENZIONE E ONERI DI COMPETENZA NOVI LIGURE 2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 36/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIM. IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 28/02/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SADEM SPA | 24.431,94 | 0,00 | 24.431,94 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SALDO COMPENSAZIONI ECONOMICHE PERIODO GENNAIO 2008/LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 73/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/683433 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 17,67 | 0,00 | 17,67 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RIOCONOSCIUTE AL PERSONALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 101 DEL 28/02/2020 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 28,83 | 0,00 | 28,83 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RIOCONOSCIUTE AL PERSONALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 101 DEL 28/02/2020 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 66,17 | 0,00 | 66,17 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AL PERSONALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 101 DEL 28/02/2020 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 107,97 | 0,00 | 107,97 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AL PERSONALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 101 DEL 28/02/2020 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SUN S.P.A. | 519.195,47 | 47.199,59 | 471.995,88 | SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 99 DEL 27/02/2020 - ESDONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI | 9.061,28 | 1.634,00 | 7.427,28 | PROGETTO INTERREG V-A 2014-2020 N. 4171 - MOBILAB - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/1 DEL 31/01/2020 DISPOSTA CON DD 106 DEL 02/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/694006 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio | DIVITECH SPA | 718,18 | 129,51 | 588,67 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/20 DEL 03/02/2020 DISPOSTA CON DD 106 DEL 02/03/2020 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio | DIVITECH SPA | 3.306,80 | 596,31 | 2.710,49 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/20 DEL 03/02/2020 DISPOSTA CON DD 106 DEL 02/03/2020 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 56,69 | 10,22 | 46,47 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0002576 DEL 31/01/2020 DISPOSTA CON DD 106 DEL 02/03/2020 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 283,20 | 51,07 | 232,13 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0002576 DEL 31/01/2020 DISPOSTA CON DD 106 DEL 02/03/2020 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 92,48 | 16,68 | 75,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0002576 DEL 31/01/2020 DISPOSTA CON DD 106 DEL 02/03/2020 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 462,09 | 83,33 | 378,76 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0002576 DEL 31/01/2020 DISPOSTA CON DD 106 DEL 02/03/2020 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | XEROX SPA | 151,65 | 27,35 | 124,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000001495/G DEL 04/02/2020 DISPOSTA CON DD 106 DEL 02/03/2020 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | XEROX SPA | 247,42 | 44,61 | 202,81 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2000001495/G DEL 04/02/2020 DISPOSTA CON DD 106 DEL 02/03/2020 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ASCOMET S.A.S. DI PACE DONATO & C. | 69,54 | 12,54 | 57,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/2020 DEL 21/01/2020 DISPOSTA CON DD 106 DEL 02/03/2020 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ASCOMET S.A.S. DI PACE DONATO & C. | 113,46 | 20,46 | 93,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/2020 DEL 21/01/2020 DISPOSTA CON DD 106 DEL 02/03/2020 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 587,84 | 106,00 | 481,84 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-20_PA DEL 31/01/2020 DISPOSTA CON DD 106 DEL 02/03/2020 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 959,12 | 172,96 | 786,16 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1-20_PA DEL 31/01/2020 DISPOSTA CON DD 106 DEL 02/03/2020 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 625,86 | 112,86 | 513,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS20D00475 DEL 03/02/2020 DISPOSTA CON DD 106 DEL 02/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/698591 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 4.197,43 | 756,91 | 3.440,52 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS20D00475 DEL 03/02/2020 DISPOSTA CON DD 106 DEL 02/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/698591 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 1.021,14 | 184,14 | 837,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS20D00475 DEL 03/02/2020 DISPOSTA CON DD 106 DEL 02/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/698591 |
| 02/03/2020 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 6.848,45 | 1.234,97 | 5.613,48 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS20D00475 DEL 03/02/2020 DISPOSTA CON DD 106 DEL 02/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/698591 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 68.437,24 | 6.221,57 | 62.215,67 | SERVIZIO TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 808 DEL 30/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/715981 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 89.168,85 | 8.106,26 | 81.062,59 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 809 DEL 30/12/2019 - VERIFICA INEDEMPIMENTI IUR 2020/716727 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 11.780,68 | 560,98 | 11.219,70 | SERVIZI TPL LACUALI SUL LAGO D'ORTA ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 813 DEL 30/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/717493 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 47.104,78 | 4.282,25 | 42.822,53 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 816 DEL 30/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/717965 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 166.354,32 | 15.123,12 | 151.231,20 | SERVIZI TPL URBANI ED EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 815 DEL 30/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/718447 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 202.180,40 | 18.380,04 | 183.800,36 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 814 DEL 30/12/2019 - VERIFICA INDEMPIMENTI IUR 2020/719359 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 32.345,26 | 2.940,48 | 29.404,78 | SERVIZIO TPL SETTIMO TORINESE ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 811 DEL 30/12/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2020/720104-720129 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 69.345,25 | 6.304,11 | 63.041,14 | SERVIZIO MEBUS ANNO 2019 - ACCONTI SETTEMBRE/NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 103 DEL 28/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/721083 |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 110.150,02 | 10.013,64 | 100.136,38 | SERVIZIO TPL E TELEBUS NEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 804 DEL 30/12/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 04/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. | 44.633,17 | 4.057,56 | 40.575,61 | SERVIZIO TPL URBANO NEL COMUNE DI NOVI LIGURE ANNO 2020 - ACCONTI GEN/FEBB - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 112 DEL 04/03/2020 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | UNICREDIT FACTORING SPA | 10.081.837,50 | 0,00 | 10.081.837,50 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 797 DEL 23/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/738502 |
| 05/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.008.183,75 | 1.008.183,75 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 797 DEL 23/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/738502 |
| 05/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 18.100.000,00 | 0,00 | 18.100.000,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 (SFM+SFR) - ACCONTO IV TIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 27 DEL 21/01/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 (SFM+SFR) - ACCONTO IV TIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 27 DEL 21/01/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) | 731.487,16 | 66.498,83 | 664.988,33 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 18 DEL 16/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/743566 |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.638.005,60 | 148.909,60 | 1.489.096,00 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 109 DEL 04/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/744038 |
| 06/03/2020 | U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 619,40 | 0,00 | 619,40 | CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE 266/2005 |
| 06/03/2020 | U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 1.010,60 | 0,00 | 1.010,60 | CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE 266/2005 |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 2.258,00 | 0,00 | 2.258,00 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (TRAFORO FREJUS) ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 798 DEL 23/12/2019 |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 13.637,09 | 1.239,73 | 12.397,36 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX-BARDONECCHIA-MODANE-BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 798 DEL 23/12/2019 - VERIFICA INDEMPIMENTI IUR 2020/745371 |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ROSSATTO CLAUDIO | 9.799,61 | 890,87 | 8.908,74 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE SIPSOSTA CON DD 798 DEL 23/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/745756 |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO/ROBERTO | 8.628,48 | 784,41 | 7.844,07 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VALLI LANZO, CERONDA E CASTERNONE) ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 789 DEL 23/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/745962 |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO | 4.311,89 | 391,99 | 3.919,90 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 798 DEL 23/12/2019 |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INTESA SANPAOLO SPA | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 665 DEL 12/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/522213 |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 665 DEL 12/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/522213 |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 318.325,22 | 28.938,66 | 289.386,56 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA E NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 807/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 325.591,78 | 29.599,25 | 295.992,53 | SERVIZIO TPL NELLA CONURBAZIONE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 17 DEL 16/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/748370 |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 55.416,67 | 5.037,88 | 50.378,79 | SERVIZIO SCUOLABUS NEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 17 DEL 16/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/749686 |
| 06/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 31.666,67 | 2.878,79 | 28.787,88 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI NEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 17 DEL 16/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/749825 |
| 09/03/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | INTESA SANPAOLO SPA | 2.807.000,44 | 0,00 | 2.807.000,44 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 79 DEL 17/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/714491 |
| 09/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 495.152,79 | 44.101,09 | 451.051,70 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 812 DEL 30/12/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2020/756249-756437-756484-756519-756544 |
| 09/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 247.947,51 | 22.540,68 | 225.406,83 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 806 DEL 30/12/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 368.344,88 | 33.485,90 | 334.858,98 | SERVIZI TPL AREA METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 794 DEL 23/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/758540 |
| 09/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 2.378.580,81 | 216.234,62 | 2.162.346,19 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2017 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 125 DEL 06/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/763151 |
| 10/03/2020 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 37,85 | 0,00 | 37,85 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/0000001/FT DEL 31/01/2020 DISPOSTA CON DD 129 DEL 10/03/2020 |
| 10/03/2020 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 61,75 | 0,00 | 61,75 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/0000001/FT DEL 31/01/2020 DISPOSTA CON DD 129 DEL 10/03/2020 |
| 10/03/2020 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 3,79 | 0,68 | 3,11 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/0000002/FT DEL 31/01/2020 DISPOSTA CON DD 129 DEL 10/03/2020 |
| 10/03/2020 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 2,31 | 0,42 | 1,89 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/0000002/FT DEL 31/01/2020 DISPOSTA CON DD 129 DEL 10/03/2020 |
| 10/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 130,51 | 23,53 | 106,98 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 012040011557 DEL 17/02/2020 DISPOSTA CON DD 129 DEL 10/03/2020 |
| 10/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 177,81 | 32,06 | 145,75 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 012040011557 DEL 17/02/2020 DISPOSTA CON DD 129 DEL 10/03/2020 |
| 10/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 212,92 | 38,40 | 174,52 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 012040011557 DEL 17/02/2020 DISPOSTA CON DD 129 DEL 10/03/2020 |
| 10/03/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 290,12 | 52,32 | 237,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 012040011557 DEL 17/02/2020 DISPOSTA CON DD 129 DEL 10/03/2020 |
| 11/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 2.002.174,84 | 0,00 | 2.002.174,84 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 684 DEL 19/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/793481 |
| 11/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 200.217,48 | 200.217,48 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 684 DEL 19/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/793481 |
| 11/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 23.610,37 | 0,00 | 23.610,37 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 684 DEL 19/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/793660 |
| 11/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 2.361,04 | 2.361,04 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 684 DEL 19/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/793660 |
| 11/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 172.828,15 | 15.711,65 | 157.116,50 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 684 DEL 19/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/793956 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 2.008.365,17 | 0,00 | 2.008.365,17 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 798 DEL 23/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/800660 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 200.836,51 | 200.836,51 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 798 DEL 23/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/800660 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 211.874,27 | 19.261,30 | 192.612,97 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS, PINEROLO E IVREA ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 798 DEL 23/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/801481 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INTESA SANPAOLO SPA | 1.447.725,00 | 0,00 | 1.447.725,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 795 DEL 23/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/757464 |
| 12/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 144.772,50 | 144.772,50 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 795 DEL 23/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/757464 |
| 13/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 2.423.109,36 | 220.282,67 | 2.202.826,69 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA, PROVIBUS, PINEROLO E IVREA ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 114 DEL 04/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/823251 |
| 13/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BLS AG | 167.680,70 | 15.243,70 | 152.437,00 | COLLEGAMENTO TRANSFRONTALIERO DOMODOSSOLA-ISELLE ANNO 2019 - ACCONTO II SEMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 135 DEL 11/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/828434 |
| 13/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 368.344,88 | 33.485,90 | 334.858,98 | SERVIZI TPL AREA METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 113 DEL 04/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/833464 |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.638.005,60 | 148.909,60 | 1.489.096,00 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 110 DEL 04/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/848402 |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 2.258,00 | 0,00 | 2.258,00 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (TRAFORO FREJUS) ANNO 2019 - ACCONTO NDICMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 114 DEL 04/03/2020 |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 13.637,09 | 1.239,73 | 12.397,36 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX-BARDONECCHIA-MODANE-BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 114 DEL 04/03/2020 - VERIFICA INDEMPIMENTI IUR 2020/848961 |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ROSSATTO CLAUDIO | 9.799,61 | 890,87 | 8.908,74 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 114 DEL 04/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/849373 |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO/ROBERTO | 8.628,48 | 784,41 | 7.844,07 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VALLI LANZO, CERONDA E CASTERNONE) ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 114 DEL 04/03/20120- VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/849554 |
| 16/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO | 4.311,89 | 391,99 | 3.919,90 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 114 DEL 04/03/2020 |
| 17/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 11.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 (SFM+SFR) - ACCONTO IV TIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 27 DEL 21/01/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 17/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 (SFM+SFR) - ACCONTO IV TIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 27 DEL 21/01/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 18/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 68.437,24 | 6.221,57 | 62.215,67 | SERVIZIO TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 153 DEL 16/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/877326 |
| 18/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 47.104,78 | 4.282,25 | 42.822,53 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 152 DEL 16/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/877971 |
| 18/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 166.354,32 | 15.123,12 | 151.231,20 | SERVIZI TPL URBANI ED EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 156 DEL 17/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/880193 |
| 18/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 488.693,85 | 43.513,91 | 445.179,94 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 155 DEL 17/03/2020 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2020/881103/881126/881152/881171/881187 |
| 19/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INTESA SANPAOLO SPA | 1.447.725,00 | 0,00 | 1.447.725,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 15 DEL 16/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/846660 |
| 19/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 144.772,50 | 144.772,50 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 15 DEL 16/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/846660 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 89.168,85 | 8.106,26 | 81.062,59 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 159 DEL 19/03/2020 - VERIFICA INEDEMPIMENTI IUR 2020/904332 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) | 731.487,16 | 66.498,83 | 664.988,33 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 98 DEL 27/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/906540 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 202.180,40 | 18.380,04 | 183.800,36 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 158 DEL 18/03/2020 - VERIFICA INDEMPIMENTI IUR 2020/907989 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 48.349,93 | 4.395,45 | 43.954,48 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - SERVIZI AGGIUNTIVI EROGATI NEGLI ANNI 2018 E 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 158 DEL 18/03/2020 - VERIFICA INDEMPIMENTI IUR 2020/908253 |
| 20/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 235.184,24 | 21.380,39 | 213.803,85 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2019 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 158 DEL 18/03/2020 - VERIFICA INDEMPIMENTI IUR 2020/908253 |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CENTRO STATISTICA AZIENDALE SRL | 7.806,58 | 1.407,74 | 6.398,84 | PROGETTO INTERREG V-A 2014-2020 N. 4079 - CUORE DINAMICO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 31/01/2020 DISPOSTA CON DD 160 DEL 19/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/916008 |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MAGGIOLI SPA | 667,58 | 120,38 | 547,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002101549 DEL 28/01/2020 DISPOSTA CON DD 160 DEL 28/01/2020 |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | MAGGIOLI SPA | 1.089,22 | 196,42 | 892,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002101549 DEL 28/01/2020 DISPOSTA CON DD 160 DEL 28/01/2020 |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS SPA | 101,56 | 18,31 | 83,25 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202030002609 DEL 07/02/2020 DISPOSTA CON DD 160 DEL 19/02/2020 |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS SPA | 165,71 | 29,89 | 135,82 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202030002609 DEL 07/02/2020 DISPOSTA CON DD 160 DEL 19/02/2020 |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 43,75 | 0,00 | 43,75 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2020/000005/FT E N. 2020/000005/FT DEL 29/02/2020 DISPOSTA CON DD 160 DEL 19/02/2020 |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 71,37 | 0,00 | 71,37 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2020/000005/FT E N. 2020/000005/FT DEL 29/02/2020 DISPOSTA CON DD 160 DEL 19/02/2020 |
| 23/03/2020 | U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | EMTA - EUROPEAN METROPOLITAN TRANSPORT AUTHORITIES PRESSO S.T.I.F. | 2.375,00 | 0,00 | 2.375,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 DISPOSTA CON DD 160 DEL 19/03/2020 |
| 23/03/2020 | U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | EMTA - EUROPEAN METROPOLITAN TRANSPORT AUTHORITIES PRESSO S.T.I.F. | 3.875,00 | 0,00 | 3.875,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 DISPOSTA CON DD 160 DEL 19/03/2020 |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SUN S.P.A. | 219.775,59 | 19.979,60 | 199.795,99 | SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA EROGATI NEL PERIODO GEN-GIU 2019 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 122/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SUN S.P.A. | 180.229,55 | 16.384,50 | 163.845,05 | SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA EROGATI NEL PERIODO LUG-DIC 2019 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 123/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | UNICREDIT FACTORING SPA | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 16 DEL 16/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/920629 |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 16 DEL 16/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/920629 |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 247.947,51 | 22.540,68 | 225.406,83 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 164 DEL 23/03/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 110.150,02 | 10.013,64 | 100.136,38 | SERVIZIO TPL E TELEBUS NEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 165 DEL 23/03/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 57.084,02 | 5.189,46 | 51.894,56 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA E NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 166 DEL 23/03/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 90.000,00 | 8.181,82 | 81.818,18 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA E NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 166 DEL 23/03/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 107.687,82 | 9.789,80 | 97.898,02 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA E NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 5166 DEL 23/03/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 318.325,22 | 28.938,66 | 289.386,56 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA E NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 166/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 28.484,21 | 2.589,47 | 25.894,74 | SERVIZIO TPL SETTIMO TORINESE ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 167 DEL 23/03/2020 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2020/930583-930650 |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 32.817,64 | 2.983,42 | 29.834,22 | SERVIZIO TPL NEL COMUNE DI CARMAGNOLA ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 168 DEL 23/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/932258 |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 4.760,51 | 432,77 | 4.327,74 | SERVIZIO TPL NEL COMUNE DI CARMAGNOLA ANNO 2019 - AGEVOLAZIONI ISEE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 168 DEL 23/03/2020 |
| 24/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 11.780,68 | 560,98 | 11.219,70 | SERVIZI TPL LACUALI SUL LAGO D'ORTA ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 169 DEL 24/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/934126 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ELEX SRL | 730,49 | 131,73 | 598,76 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 14/02/2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 170 DEL 24/03/2020 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ELEX SRL | 1.191,86 | 214,92 | 976,94 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 14/02/2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 170 DEL 24/03/2020 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 146,69 | 26,45 | 120,24 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE005078 DEL 29/02/2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 170 DEL 24/03/2020 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 239,34 | 43,16 | 196,18 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE005078 DEL 29/02/2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 170 DEL 24/03/2020 |
| 25/03/2020 | U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio | DIVITECH SPA | 4.024,98 | 725,82 | 3.299,16 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/20 DEL 06/03/2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 170 DEL 24/03/2020 |
| 26/03/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 119.333,35 | 10.848,49 | 108.484,86 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2019 - SALDO 2% - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 155 DEL 17/03/2020 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2020/961973-962098-962251-962316 |
| 31/03/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 249,70 | 0,00 | 249,70 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AL PERSONALE NEL MESE DI MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 183 DEL 30/03/2020 |
| 31/03/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 407,41 | 0,00 | 407,41 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AL PERSONALE NEL MESE DI MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 183 DEL 30/03/2020 |
| 31/03/2020 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 13,20 | 0,00 | 13,20 | PROGETTO INTERREG V-A 2014-2020 N. 1741 - CO&GO - RIMBORSO SESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE NEL MESE DI MARZO 2020 - LIQUIDAZIONE DUISPOSTA CON DD 184 DEL 30/03/2020 |
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