Pagamenti relativi al secondo trimestre 2020
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2020 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS SPA | 101,56 | 18,31 | 83,25 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202030004528 DEL 04/03/2020 DISPOSTA CON DD 209 DEL 06/04/2020 |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS SPA | 165,71 | 29,89 | 135,82 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202030004528 DEL 04/03/2020 DISPOSTA CON DD 209 DEL 06/04/2020 |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 601,98 | 108,55 | 493,43 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16-20_PA DEL 29/02/2020 DISPOSTA CON DD 209 DEL 06/04/2020 |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 982,19 | 177,12 | 805,07 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16-20_PA DEL 29/02/2020 DISPOSTA CON DD 209 DEL 06/04/2020 |
| 06/04/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TELECOM ITALIA SPA | 2,04 | 0,37 | 1,67 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. C12020201000085871 DEL 09/02/2020 DISPOSTA CON DD 209 DEL 06/04/2020 |
| 06/04/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TELECOM ITALIA SPA | 3,33 | 0,60 | 2,73 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. C12020201000085871 DEL 09/02/2020 DISPOSTA CON DD 209 DEL 06/04/2020 |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 248,75 | 44,86 | 203,89 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 012040019494 DEL 16/03/2020 DISPOSTA CON DD 209 DEL 06/04/2020 |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 405,85 | 73,18 | 332,67 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 012040019494 DEL 16/03/2020 DISPOSTA CON DD 209 DEL 06/04/2020 |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | GI ONE S.P.A. | 231,56 | 36,57 | 194,99 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1644 DEL 13/03/2020 DISPOSTA CON DD 209 DEL 06/04/2020 |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | GI ONE S.P.A. | 377,80 | 59,67 | 318,13 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1644 DEL 13/03/2020 DISPOSTA CON DD 209 DEL 06/04/2020 |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitą lavorativa | GI ONE S.P.A. | 28,93 | 0,00 | 28,93 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1646 DEL 13/03/2020 DISPOSTA CON DD 209 DEL 06/04/2020 |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitą lavorativa | GI ONE S.P.A. | 47,19 | 0,00 | 47,19 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1646 DEL 13/03/2020 DISPOSTA CON DD 209 DEL 06/04/2020 |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | FERPRESS SRL | 98,80 | 3,80 | 95,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 11/03/2020 DISPOSTA CON DD 209 DEL 06/04/2020 |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | FERPRESS SRL | 161,20 | 6,20 | 155,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 11/03/2020 DISPOSTA CON DD 209 DEL 06/04/2020 |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 832,39 | 143,92 | 688,47 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS20D00529 DEL 04/03/2020 DISPOSTA CON DD 209 DEL 06/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1047243 |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 4.184,92 | 723,57 | 3.461,35 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS20D00529 DEL 04/03/2020 DISPOSTA CON DD 209 DEL 06/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1047243 |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 1.358,13 | 234,82 | 1.123,31 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS20D00529 DEL 04/03/2020 DISPOSTA CON DD 209 DEL 06/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1047243 |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 6.828,00 | 1.180,63 | 5.647,37 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS20D00529 DEL 04/03/2020 DISPOSTA CON DD 209 DEL 06/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1047243 |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 68.437,24 | 6.221,57 | 62.215,67 | SERVIZIO TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 184 DEL 30/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1048823 |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 318.325,22 | 28.938,66 | 289.386,56 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA E NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 189/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 110.150,02 | 10.013,64 | 100.136,38 | SERVIZIO TPL E TELEBUS NEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 190 DEL 01/04/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 06/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 247.947,51 | 22.540,68 | 225.406,83 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 191 DEL 01/04/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 07/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) | 731.487,16 | 66.498,83 | 664.988,33 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 185 DEL 30/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1051157 |
| 07/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | UNICREDIT FACTORING SPA | 7.081.837,50 | 0,00 | 7.081.837,50 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 16 DEL 16/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1052132 |
| 07/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 708.183,75 | 708.183,75 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 16 DEL 16/01/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1052132 |
| 07/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 358.925,11 | 32.629,55 | 326.295,56 | SERVIZIO TPL NELLA CONURBAZIONE DI ALESSANDRIA ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 121 DEL 06/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1053479 |
| 07/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 216.578,25 | 19.688,93 | 196.889,32 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 158 DEL 18/03/2020 - VERIFICA INDEMPIMENTI IUR 2020/1054236 |
| 07/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 89.168,85 | 8.106,26 | 81.062,59 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 159 DEL 19/03/2020 - VERIFICA INEDEMPIMENTI IUR 2020/1055600 |
| 07/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 166.354,32 | 15.123,12 | 151.231,20 | SERVIZI TPL URBANI ED EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 156 DEL 17/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1057383 |
| 07/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 17.693,47 | 1.608,50 | 16.084,97 | SERVIZIO MEBUS ANNO 2019 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 177 DEL 30/03/2020 |
| 07/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 20.206,40 | 1.836,95 | 18.369,45 | SERVIZIO MEBUS ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 177 DEL 30/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1059051 |
| 07/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 368.344,88 | 33.485,90 | 334.858,98 | SERVIZI TPL AREA METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 178 DEL 30/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1059520 |
| 07/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INTESA SANPAOLO SPA | 1.447.725,00 | 0,00 | 1.447.725,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 97 DEL 27/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1059748 |
| 07/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 144.772,50 | 144.772,50 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 97 DEL 27/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1059748 |
| 07/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 47.104,78 | 4.282,25 | 42.822,53 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 152 DEL 16/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1060321 |
| 08/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 31.613,12 | 2.873,92 | 28.739,20 | SERVIZIO TPL SETTIMO TORINESE ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 167 DEL 23/03/2020 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2020/1063311-1063342 |
| 08/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 484.896,47 | 43.168,51 | 441.727,96 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 172 DEL 25/03/2020 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2020/1063781-1063826-1063876-1063915-1063978 |
| 08/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SUN S.P.A. | 519.195,47 | 47.199,59 | 471.995,88 | SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 124 DEL 06/03/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 08/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 2.408,60 | 0,00 | 2.408,60 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (TRAFORO FREJUS) ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 179 DEL 30/03/2020 |
| 08/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 12.562,59 | 1.142,05 | 11.420,54 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX-BARDONECCHIA-MODANE-BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 179 DEL 30/03/2020 - VERIFICA INDEMPIMENTI IUR 2020/106581 |
| 08/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ROSSATTO CLAUDIO | 9.799,61 | 890,87 | 8.908,74 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 179 DEL 30/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1066008 |
| 08/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO/ROBERTO | 8.628,48 | 784,41 | 7.844,07 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VALLI LANZO, CERONDA E CASTERNONE) ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 179 DEL 30/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1066667 |
| 08/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO | 4.311,89 | 391,99 | 3.919,90 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 179 DEL 30/03/2020 |
| 08/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 2.250.281,21 | 204.571,02 | 2.045.710,19 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA E PROVIBUS ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 179 DEL 30/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1069501 |
| 08/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 142.013,04 | 12.910,28 | 129.102,76 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO IVREA ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 179 DEL 30/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1069713 |
| 08/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 30.815,11 | 2.801,37 | 28.013,74 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PINEROLO ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 179 DEL 30/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1069937 |
| 08/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | COAS CONSORZIO ASTIGIANO | 1.516.993,65 | 137.908,51 | 1.379.085,14 | SERVIZI TPL NEL BACINO ASTIGIANO ANNO 2020 - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 187 DEL 31/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1074433 |
| 10/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INTESA SANPAOLO SPA | 1.447.725,00 | 0,00 | 1.447.725,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 181 DEL 30/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1099396 |
| 10/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 144.772,50 | 144.772,50 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 181 DEL 30/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1099396 |
| 10/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. | 22.312,83 | 2.028,44 | 20.284,39 | SERVIZIO TPL URBANO NEL COMUNE DI NOVI LIGURE ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 197 DEL 03/04/2020 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 10/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.826.036,30 | 166.003,30 | 1.660.033,00 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 220 DEL 09/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1101923 |
| 10/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 582.373,72 | 52.943,07 | 529.430,65 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 12 DEL 16/01/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCEITA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 10/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 32.817,64 | 2.983,42 | 29.834,22 | SERVIZIO TPL NEL COMUNE DI CARMAGNOLA ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 217 DEL 09/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1103264 |
| 14/04/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | CSI PIEMONTE | 140,38 | 25,31 | 115,07 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000412 DEL 17/03/2020 DISPOSTA CON DD 223 DEL 10/04/2020 |
| 14/04/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | CSI PIEMONTE | 229,04 | 41,31 | 187,73 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000412 DEL 17/03/2020 DISPOSTA CON DD 223 DEL 10/04/2020 |
| 14/04/2020 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | GEDI DIGITAL SRL | 75,95 | 2,92 | 73,03 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2007_292 DEL 24/03/2020 DISPOSTA CON DD 223 DEL 10/04/2020 |
| 14/04/2020 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | GEDI DIGITAL SRL | 124,04 | 4,77 | 119,27 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2007_292 DEL 24/03/2020 DISPOSTA CON DD 223 DEL 10/04/2020 |
| 14/04/2020 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitą lavorativa | GI ONE S.P.A. | 30,25 | 0,00 | 30,25 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1643 DEL 13/03/2020 DISPOSTA CON DD 223 DEL 10/04/2020 |
| 14/04/2020 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitą lavorativa | GI ONE S.P.A. | 49,35 | 0,00 | 49,35 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1643 DEL 13/03/2020 DISPOSTA CON DD 223 DEL 10/04/2020 |
| 14/04/2020 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitą lavorativa | GI ONE S.P.A. | 6,43 | 0,00 | 6,43 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1645 DEL 13/03/2020 DISPOSTA CON DD 223 DEL 10/04/2020 |
| 14/04/2020 | U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitą lavorativa | GI ONE S.P.A. | 10,48 | 0,00 | 10,48 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1645 DEL 13/03/2020 DISPOSTA CON DD 223 DEL 10/04/2020 |
| 14/04/2020 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | SPS S.R.L A SOCIO UNICO | 973,56 | 175,56 | 798,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/06 DEL 31/03/2020 DISPOSTA CON DD 223 DEL 10/04/2020 |
| 14/04/2020 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | SPS S.R.L A SOCIO UNICO | 1.588,44 | 286,44 | 1.302,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52/06 DEL 31/03/2020 DISPOSTA CON DD 223 DEL 10/04/2020 |
| 14/04/2020 | U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilitą e la cooperazione | S.C.L. SERVICE SRL | 383,44 | 69,14 | 314,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152/2020/PA DEL 19/03/2020 DISPOSTA CON DD 223 DEL 10/04/2020 |
| 14/04/2020 | U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilitą e la cooperazione | S.C.L. SERVICE SRL | 625,62 | 112,82 | 512,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 152/2020/PA DEL 19/03/2020 DISPOSTA CON DD 223 DEL 10/04/2020 |
| 23/04/2020 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | ST. LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI | 4.781,65 | 1.983,49 | 2.798,16 | LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 20/PA DEL 27/03/2020 DISPOSTA CON DD 236 DEL 22/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1245672 |
| 23/04/2020 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | ST. LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI | 7.801,64 | 0,00 | 7.801,64 | LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 20/PA DEL 27/03/2020 DISPOSTA CON DD 236 DEL 22/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1245672 |
| 23/04/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 269,90 | 48,67 | 221,23 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0010578 DEL 31/03/2020 DISPOSTA CON DD 236 DEL 22/04/2020 |
| 23/04/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 440,37 | 79,41 | 360,96 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0010578 DEL 31/03/2020 DISPOSTA CON DD 236 DEL 22/04/2020 |
| 23/04/2020 | U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilitą e la cooperazione | SINAPSI SRL | 67,22 | 12,12 | 55,10 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020 62/E DEL 31/03/2020 DISPOSTA CON DD 236 DEL 22/04/2020 |
| 23/04/2020 | U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilitą e la cooperazione | SINAPSI SRL | 109,68 | 19,78 | 89,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020 62/E DEL 31/03/2020 DISPOSTA CON DD 236 DEL 22/04/2020 |
| 23/04/2020 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | ITALWARE S.R.L. | 2.054,68 | 370,52 | 1.684,16 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000985 DEL 23/03/2020 DISPOSTA CON DD 236 DEL 22/04/2020 |
| 23/04/2020 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | ITALWARE S.R.L. | 3.352,36 | 604,52 | 2.747,84 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20000985 DEL 23/03/2020 DISPOSTA CON DD 236 DEL 22/04/2020 |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 318.325,22 | 28.938,66 | 289.386,56 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA E NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 189/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 247.947,51 | 22.540,68 | 225.406,83 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 191 DEL 01/04/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 27/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 110.150,02 | 10.013,64 | 100.136,38 | SERVIZIO TPL E TELEBUS NEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 190 DEL 01/04/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | UNICREDIT FACTORING SPA | 10.081.837,50 | 0,00 | 10.081.837,50 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 96 DEL 27/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1282804 |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.008.183,75 | 1.008.183,75 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 96 DEL 27/02/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1282804 |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 68.437,24 | 6.221,57 | 62.215,67 | SERVIZIO TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 184 DEL 30/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1283942 |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 89.168,85 | 8.106,26 | 81.062,59 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 159 DEL 19/03/2020 - VERIFICA INEDEMPIMENTI IUR 2020/1284384 |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 216.578,25 | 19.688,93 | 196.889,32 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 158 DEL 18/03/2020 - VERIFICA INDEMPIMENTI IUR 2020/1285581 |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 47.104,78 | 4.282,25 | 42.822,53 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 152 DEL 16/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1286186 |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 358.925,11 | 32.629,55 | 326.295,56 | SERVIZIO TPL NELLA CONURBAZIONE DI ALESSANDRIA ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 145 DEL 13/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1287087 |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 29.562,35 | 2.687,49 | 26.874,86 | SERVIZIO TPL SETTIMO TORINESE ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 167 DEL 23/03/2020 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2020/1288294-1288323 |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 166.354,32 | 15.123,12 | 151.231,20 | SERVIZI TPL URBANI ED EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 186 DEL 30/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1288833 |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) | 731.487,16 | 66.498,83 | 664.988,33 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 198 DEL 03/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1292268 |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 484.896,47 | 43.168,51 | 441.727,96 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 172 DEL 25/03/2020 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2020/1293679-1293716-1293741-1293758-1293781 |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 368.344,88 | 33.485,90 | 334.858,98 | SERVIZI TPL AREA METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 178 DEL 30/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1294155 |
| 28/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 19.914,40 | 1.810,40 | 18.104,00 | SERVIZIO MEBUS ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 238 DEL 23/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1294583 |
| 29/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 9.037,09 | 821,55 | 8.215,54 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX-BARDONECCHIA-MODANE) ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 179 DEL 30/03/2020 - VERIFICA INDEMPIMENTI IUR 2020/1296486 |
| 29/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ROSSATTO CLAUDIO | 9.799,61 | 890,87 | 8.908,74 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 179 DEL 30/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1297012 |
| 29/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO/ROBERTO | 8.628,48 | 784,41 | 7.844,07 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VALLI LANZO, CERONDA E CASTERNONE) ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 179 DEL 30/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1297903 |
| 29/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO | 4.311,89 | 391,99 | 3.919,90 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2020 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 179 DEL 30/03/2020 |
| 29/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 2.294,00 | 0,00 | 2.294,00 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (TRAFORO FREJUS) ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 219 DEL 09/04/2020 |
| 29/04/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 3.525,50 | 320,50 | 3.205,00 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 219 DEL 09/04/2020 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.C.T.P. SRL | 1.264,16 | 0,00 | 1.264,16 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE ALLASIA SRL | 3.601,45 | 0,00 | 3.601,45 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.T.A.V. VIGO S.P.A. | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 - VERIFCA INADEMPIMENTI IUR 2020/1304234 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSTRADALE SRL | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1304389 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BARANZELLI NATUR SRL | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1304465 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BELLANDO TOURS SRL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1304574 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BOUCHARD ENZO & C. DI TIZIANA BOUCHARD & C. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BUS COMPANY SRL | 116.000,00 | 0,00 | 116.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1304703 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CA.NOVA S.P.A. | 86.000,00 | 0,00 | 86.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1304862 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CAVOURESE SPA | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1304946 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CHIESA SRL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1305011 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1305093 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GELOSOBUS SRL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1305195 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GHERRA SRL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE GIACHINO SRL | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1305577 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GUNETTO AUTOLINEE SRL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1305644 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MICCOLIS SPA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1305997 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | NUOVA S.A.A.R. SRL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1306086 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1306146 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAC SRL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1306224 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SADEM SPA | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1306264 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAV AUTOLINEE SRL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L. | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE VALLE PESIO SRL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | VI.MU. - VIAGGI F.LLI MUNARO DI MUNARO LORENZO E RICCARDO SNC | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 |
| 29/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | V.I.T.A. SPA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 |
| 30/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1308489 |
| 30/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1308942 |
| 30/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | STP SRL | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1309122 |
| 30/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 |
| 30/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 37.629,26 | 0,00 | 37.629,26 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1309705 |
| 30/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.T.A.P. SPA | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 30/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1310469 |
| 30/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 30/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | INFRA.TO | 15.831,33 | 0,00 | 15.831,33 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 30/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.A.A.M.O. - SOCIETA' AUTOLINEE ALTO MONFERRATO OVADESE S.P.A. | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | IONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 30/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SUN S.P.A. | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 30/04/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | VCO TRASPORTI S.R.L. | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1312078 |
| 30/04/2020 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | SUN S.P.A. | 246.869,25 | 0,00 | 246.869,25 | Attuazione D.G.R. 40-5004 del 08/05/2017 Contribuzione alla spesa per acquisto n. 2 autobus - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 242/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOT PARTECIP. PUBBLICA |
| 04/05/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 |
| 04/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SUN S.P.A. | 519.195,47 | 47.199,59 | 471.995,88 | RSERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 200 DEL 03/04/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 04/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 142.013,04 | 12.910,28 | 129.102,76 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO IVREA ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 179 DEL 30/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1327789 |
| 04/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 30.815,11 | 2.801,37 | 28.013,74 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PINEROLO ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 179 DEL 30/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1327955 |
| 04/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 39.046,12 | 3.549,65 | 35.496,47 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 179 DEL 30/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1328141 |
| 05/05/2020 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI BIELLA | 37.883,97 | 0,00 | 37.883,97 | TRASFERIMENTI A SALDO ANNO 2018 DEGLI ONERI DI CUI ART. 4 DELLA CONVENZIONE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 240 DEL 24/04/2020 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 05/05/2020 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA | 50.217,08 | 0,00 | 50.217,08 | TRASFERIMENTI A SALDO ANNO 2017 DEGLI ONERI DI CUI ART. 4 DELLA CONVENZIONE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 240 DEL 24/04/2020 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 05/05/2020 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA | 50.217,08 | 0,00 | 50.217,08 | TRASFERIMENTI A SALDO ANNO 2018 DEGLI ONERI DI CUI ART. 4 DELLA CONVENZIONE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 240 DEL 24/04/2020 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 48.577,27 | 4.416,12 | 44.161,15 | SERVIZIO TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 226 DEL 14/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1332218 |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 39.061,55 | 3.551,05 | 35.510,50 | SERVIZIO TPL NELLA CONURBAZIONE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 228 DEL 16/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1333025 |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 368.344,88 | 33.485,90 | 334.858,98 | SERVIZI TPL AREA METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 218 DEL 09/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1334931 |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 599,90 | 108,18 | 491,72 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 36-20_PA E N. 37-20_PA DEL 31/03/2020 DISPOSTA CON DD 243 DEL 04/05/2020 |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 978,78 | 176,50 | 802,28 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 36-20_PA E N. 37-20_PA DEL 31/03/2020 DISPOSTA CON DD 243 DEL 04/05/2020 |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | R&A TECNICA SRL | 438,10 | 79,00 | 359,10 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000194 DEL 31/03/2020 DISPOSTA CON DD 243 DEL 04/05/2020 |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | R&A TECNICA SRL | 714,80 | 128,90 | 585,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000194 DEL 31/03/2020 DISPOSTA CON DD 243 DEL 04/05/2020 |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio | DIVITECH SPA | 6.159,98 | 1.110,82 | 5.049,16 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97/20 DEL 31/03/2020 DISPOSTA CON DD 243 DEL 04/05/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1337049 |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 625,86 | 112,86 | 513,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS20D0092 DEL 01/04/2020 DISPOSTA CON DD 243 DEL 04/05/2020 - VERIFICA INADEMPIEMNTI IUR 2020/1337450 |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 4.184,92 | 754,66 | 3.430,26 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS20D0092 DEL 01/04/2020 DISPOSTA CON DD 243 DEL 04/05/2020 - VERIFICA INADEMPIEMNTI IUR 2020/1337450 |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 1.021,14 | 184,14 | 837,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS20D0092 DEL 01/04/2020 DISPOSTA CON DD 243 DEL 04/05/2020 - VERIFICA INADEMPIEMNTI IUR 2020/1337450 |
| 05/05/2020 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 6.828,02 | 1.231,28 | 5.596,74 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS20D0092 DEL 01/04/2020 DISPOSTA CON DD 243 DEL 04/05/2020 - VERIFICA INADEMPIEMNTI IUR 2020/1337450 |
| 06/05/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | INTESA SANPAOLO SPA | 2.723.777,23 | 0,00 | 2.723.777,23 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1309355 |
| 07/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.826.036,30 | 166.003,30 | 1.660.033,00 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 221 DEL 10/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1363802 |
| 07/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 2.211.235,09 | 201.021,37 | 2.010.213,72 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 179 DEL 30/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1364947 |
| 07/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | UNICREDIT FACTORING SPA | 10.081.837,50 | 0,00 | 10.081.837,50 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 180 DEL 30/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1365388 |
| 07/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.008.183,75 | 1.008.183,75 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2020 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 180 DEL 30/03/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1365388 |
| 07/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 12.720.000,00 | 0,00 | 12.720.000,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 (SFM+SFR) - ACCONTO IV TIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 27 DEL 21/01/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 07/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 1.272.000,00 | 1.272.000,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 (SFM+SFR) - ACCONTO IV TIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 27 DEL 21/01/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 08/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 247.947,51 | 22.540,68 | 225.406,83 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 191 DEL 01/04/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 08/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 318.325,22 | 28.938,66 | 289.386,56 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA E NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 189/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 08/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 110.150,02 | 10.013,64 | 100.136,38 | SERVIZIO TPL E TELEBUS NEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2020 - ACCONTO MARZO- LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 190 DEL 01/04/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 08/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 68.437,24 | 6.221,57 | 62.215,67 | SERVIZIO TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 211 DEL 07/07/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1370402 |
| 08/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 89.168,85 | 8.106,26 | 81.062,59 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 199 DEL 03/04/2020 - VERIFICA INEDEMPIMENTI IUR 2020/1371024 |
| 08/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 166.354,32 | 15.123,12 | 151.231,20 | SERVIZI TPL URBANI ED EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 202 DEL 03/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1371849 |
| 08/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 47.104,78 | 4.282,25 | 42.822,53 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 203 DEL 03/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1373809 |
| 08/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 216.578,25 | 19.688,93 | 196.889,32 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 188 DEL 31/03/2020 - VERIFICA INDEMPIMENTI IUR 2020/1373982 |
| 08/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 484.896,47 | 43.168,51 | 441.727,96 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 201 DEL 03/04/2020 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2020/1374333-1374347-1374366-1374389-1374417 |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 21.596,62 | 1.963,33 | 19.633,29 | SERVIZIO TPL SETTIMO TORINESE ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 205 DEL 03/04/2020 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2020/1378249-1378352 |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 2.523,20 | 0,00 | 2.523,20 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (TRAFORO FREJUS) ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 219 DEL 09/04/2020 |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 12.562,59 | 1.142,05 | 11.420,54 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX-BARDONECCHIA-MODANE-BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 219 DEL 09/04/2020 - VERIFICA INDEMPIMENTI IUR 2020/1380190 |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ROSSATTO CLAUDIO | 9.799,61 | 890,87 | 8.908,74 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 219 DEL 09/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1381571 |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO/ROBERTO | 8.628,48 | 784,41 | 7.844,07 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VALLI LANZO, CERONDA E CASTERNONE) ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 219 DEL 09/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1383202 |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. | 22.312,83 | 2.028,44 | 20.284,39 | SERVIZIO TPL URBANO NEL COMUNE DI NOVI LIGURE ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 255 DEL 11/05/2020 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 11/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) | 731.487,16 | 66.498,83 | 664.988,33 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 254 DEL 11/05/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1387492 |
| 12/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 262,72 | 47,38 | 215,34 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 012040031150 DEL 20/04/2020 DISPOSTA CON DD 259 DEL 12/05/2020 |
| 12/05/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 428,64 | 77,29 | 351,35 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 012040031150 DEL 20/04/2020 DISPOSTA CON DD 259 DEL 12/05/2020 |
| 12/05/2020 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS SPA | 101,56 | 18,31 | 83,25 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202030006707 DEL 07/04/2020 DISPOSTA CON DD 259 DEL 12/05/2020 |
| 12/05/2020 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS SPA | 165,71 | 29,89 | 135,82 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202030006707 DEL 07/04/2020 DISPOSTA CON DD 259 DEL 12/05/2020 |
| 12/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 8.038,88 | 0,00 | 8.038,88 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 684 DEL 19/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1395336 |
| 12/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 803,89 | 803,89 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 684 DEL 19/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1395336 |
| 12/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 11.886,10 | 0,00 | 11.886,10 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 684 DEL 19/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1395616 |
| 12/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 1.188,61 | 1.188,61 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 684 DEL 19/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1395616 |
| 12/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 1.848,55 | 0,00 | 1.848,55 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 798 DEL 23/12/2019 |
| 12/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 184,86 | 184,86 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 798 DEL 23/12/2019 |
| 12/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INTESA SANPAOLO SPA | 447.725,00 | 0,00 | 447.725,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 665 DEL 12/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/522213 |
| 12/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 44.772,50 | 44.772,50 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 665 DEL 12/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/522213 |
| 12/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 3.712,50 | 337,50 | 3.375,00 | SERVIZIO SCUOLABUS NEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - TRATTA SCUOLA VIVALDI-CAMPO SCUOLA - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 204 DEL 03/04/2020 - |
| 12/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 358.925,11 | 32.629,55 | 326.295,56 | SERVIZIO TPL NELLA CONURBAZIONE DI ALESSANDRIA ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 204 DEL 03/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1399358 |
| 14/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 2.654,94 | 126,43 | 2.528,51 | SERVIZI TPL LACUALI SUL LAGO D'ORTA ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 261 DEL 13/05/2019 |
| 14/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 2.278,75 | 108,51 | 2.170,24 | SERVIZI TPL LACUALI SUL LAGO D'ORTA ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 261 DEL 13/05/2019 |
| 14/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INTESA SANPAOLO SPA | 1.447.725,00 | 0,00 | 1.447.725,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 207 DEL 03/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1385392 |
| 14/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 144.772,50 | 144.772,50 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 207 DEL 03/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1385392 |
| 14/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 32.817,64 | 2.983,42 | 29.834,22 | SERVIZIO TPL NEL COMUNE DI CARMAGNOLA ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 265 DEL 13/05/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1420379 |
| 14/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 22.626,63 | 2.056,97 | 20.569,66 | SERVIZIO MEBUS ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 262 DEL 13/05/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1421227 |
| 19/05/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 39.882,91 | 1.899,19 | 37.983,72 | SERVIZI TPL TRAMITE NATANTI SUL LAGO D'ORTA ANNO 2020 - ACCONTI GEN/FEB/MAR - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 282 DEL 18/05/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1471286 |
| 19/05/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI BRA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | Convenzione tra il Comune di Bra e l'Agenzia della mobilita' piemontese - Periodo 01/02/2018-31/01/2019 - Liquidazione disposta con dd 283 del 19/05/2020 - Esonero verifica inadempimenti in quanto ente pubblico |
| 19/05/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI BRA | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | Convenzione tra il Comune di Bra e l'Agenzia della mobilita' piemontese - Periodo 01/02/2018-31/01/2019 - Liquidazione disposta con dd 283 del 19/05/2020 - Esonero verifica inadempimenti in quanto ente pubblico |
| 21/05/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 21/05/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | VI.MU. - VIAGGI F.LLI MUNARO DI MUNARO LORENZO E RICCARDO SNC | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1507444 |
| 21/05/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE ACQUESI S.R.L. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 |
| 21/05/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.C.T.P. SRL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 |
| 21/05/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AVIOSIBUS SNC | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 |
| 21/05/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BOUCHARD ENZO & C. DI TIZIANA BOUCHARD & C. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 |
| 21/05/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GIORS SRL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 |
| 21/05/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 |
| 21/05/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 |
| 21/05/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MARLETTI AUTOLINEE SRL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 |
| 21/05/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MICCOLIS SPA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 |
| 21/05/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 |
| 21/05/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SEREN DI SEREN BERNARDONE ERNESTO & C. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 |
| 21/05/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSERVIZI SQUILLARI SRL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 |
| 21/05/2020 | U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio | DIVITECH SPA | 8.599,98 | 1.550,82 | 7.049,16 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2020/1509501 |
| 21/05/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 140,36 | 25,31 | 115,05 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0011813 DEL 30/04/2020 DISPOSTA CON DD 293 DEL 21/05/2020 |
| 21/05/2020 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 229,00 | 41,30 | 187,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0011813 DEL 30/04/2020 DISPOSTA CON DD 293 DEL 21/05/2020 |
| 21/05/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C SAS | 54,70 | 9,86 | 44,84 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00157/F1 DEL 31/03/2020 DISPOSTA CON DD 293 DEL 21/05/2020 |
| 21/05/2020 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C SAS | 89,26 | 16,10 | 73,16 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00157/F1 DEL 31/03/2020 DISPOSTA CON DD 293 DEL 21/05/2020 |
| 21/05/2020 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ALL SERVICES PROVIDER SRL | 600,36 | 108,26 | 492,10 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/25 DEL 30/04/2020 DISPOSTA CON DD 293 DEL 21/05/2020 |
| 21/05/2020 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ALL SERVICES PROVIDER SRL | 979,54 | 176,64 | 802,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/25 DEL 30/04/2020 DISPOSTA CON DD 293 DEL 21/05/2020 |
| 21/05/2020 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | XEROX SPA | 151,65 | 27,35 | 124,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200000439/G DEL 04/05/2020 DISPOSTA CON DD 293 DEL 21/05/2020 |
| 21/05/2020 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | XEROX SPA | 247,42 | 44,61 | 202,81 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 200000439/G DEL 04/05/2020 DISPOSTA CON DD 293 DEL 21/05/2020 |
| 03/06/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI TORINO | 12.521,00 | 0,00 | 12.521,00 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SPESE ANNO 2019 DISPOSTA CON DD 303 DEL 29/05/2020 |
| 03/06/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI TORINO | 20.429,00 | 0,00 | 20.429,00 | CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SPESE ANNO 2019 DISPOSTA CON DD 303 DEL 29/05/2020 |
| 03/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO SRL SIGLABILE S.T.A.A.V. SRL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 108 DEL 03/03/2020 |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 625,86 | 112,86 | 513,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS20D01035 DEL 04/05/2020 DISPOSTA CON DD 305 DEL 04/06/2020 |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 4.182,92 | 754,30 | 3.428,62 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS20D01035 DEL 04/05/2020 DISPOSTA CON DD 305 DEL 04/06/2020 |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 1.023,14 | 184,50 | 838,64 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS20D01035 DEL 04/05/2020 DISPOSTA CON DD 305 DEL 04/06/2020 |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 6.828,02 | 1.231,28 | 5.596,74 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS20D01035 DEL 04/05/2020 DISPOSTA CON DD 305 DEL 04/06/2020 |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 254,66 | 45,92 | 208,74 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 012040033015 DEL 18/05/2020 DISPOSTA CON DD 305 DEL 04/06/2020 |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO S.P.A. | 415,51 | 74,93 | 340,58 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 012040033015 DEL 18/05/2020 DISPOSTA CON DD 305 DEL 04/06/2020 |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilitą e la cooperazione | REDOMINO SRL | 1.805,26 | 325,54 | 1.479,72 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95-2020-FE DEL 21/05/2020 DISPOSTA CON DD 305 DEL 04/06/2020 |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilitą e la cooperazione | REDOMINO SRL | 2.945,42 | 531,14 | 2.414,28 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 95-2020-FE DEL 21/05/2020 DISPOSTA CON DD 305 DEL 04/06/2020 |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | MIGLIA/ELENA | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 29/05/2020 DISPOSTA CON DD 305 DEL 04/06/2020 |
| 04/06/2020 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | MIGLIA/ELENA | 1.860,00 | 1.290,00 | 570,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 29/05/2020 DISPOSTA CON DD 305 DEL 04/06/2020 |
| 15/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | UNICREDIT FACTORING SPA | 10.081.837,50 | 0,00 | 10.081.837,50 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 206 DEL 03/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 15/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.008.183,75 | 1.008.183,75 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 206 DEL 03/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 15/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | UNICREDIT FACTORING SPA | 10.081.837,50 | 0,00 | 10.081.837,50 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO DI TORINO ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 256 DEL 11/05/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 15/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.008.183,75 | 1.008.183,75 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO DI TORINO ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 256 DEL 11/05/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 15/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INTESA SANPAOLO SPA | 1.447.725,00 | 0,00 | 1.447.725,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 257 DEL 11/05/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 15/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 144.772,50 | 144.772,50 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 257 DEL 11/05/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 15/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.826.036,30 | 166.003,30 | 1.660.033,00 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 222 DEL 10/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 15/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 2.250.281,21 | 204.571,02 | 2.045.710,19 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA E PROVIBUS ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 219 DEL 09/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 15/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 142.013,04 | 12.910,28 | 129.102,76 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO IVREA ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 219 DEL 09/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 15/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 30.815,11 | 2.801,37 | 28.013,74 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PINEROLO ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 219 DEL 09/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 15/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 2.250.281,21 | 204.571,02 | 2.045.710,19 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA E PROVIBUS ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 219 DEL 09/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 15/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 142.013,04 | 12.910,28 | 129.102,76 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO IVREA ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 219 DEL 09/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 15/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 30.815,11 | 2.801,37 | 28.013,74 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PINEROLO ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 219 DEL 09/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 16/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 2.408,60 | 0,00 | 2.408,60 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (TRAFORO FREJUS) ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 263 DEL 13/05/2020 |
| 16/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 12.562,59 | 1.142,05 | 11.420,54 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX-BARDONECCHIA-MODANE-BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 263 DEL 13/05/2020 - VERIFICA INDEMPIMENTI SOSPESA |
| 16/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 2.490,40 | 226,40 | 2.264,00 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX-BARDONECCHIA-MODANE-BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2020 - INTEGRAZIONE ACCONTI GEN/APR - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 263 DEL 13/05/2020 |
| 16/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ROSSATTO CLAUDIO | 9.799,61 | 890,87 | 8.908,74 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 263 DEL 13/05/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 16/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO/ROBERTO | 8.628,48 | 784,41 | 7.844,07 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VALLI LANZO, CERONDA E CASTERNONE) ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 263 DEL 13/05/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 16/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO | 4.311,89 | 391,99 | 3.919,90 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2020 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 263 DEL 13/05/2020 |
| 16/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 166.354,32 | 15.123,12 | 151.231,20 | SERVIZI TPL URBANI ED EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 277 DEL 14/05/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 16/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 68.437,24 | 6.221,57 | 62.215,67 | SERVIZIO TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 274 DEL 14/05/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 16/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 247.947,51 | 22.540,68 | 225.406,83 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 269 DEL 14/05/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 16/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 110.150,02 | 10.013,64 | 100.136,38 | SERVIZIO TPL E TELEBUS NEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 267 DEL 14/05/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 16/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 318.325,22 | 28.938,66 | 289.386,56 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA E NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 268/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 16/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 89.168,85 | 8.106,26 | 81.062,59 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 279 DEL 14/05/2020 - VERIFICA INEDEMPIMENTI SOSPESA |
| 16/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 484.896,47 | 43.168,51 | 441.727,96 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 275 DEL 14/05/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 16/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SUN S.P.A. | 519.195,47 | 47.199,59 | 471.995,88 | RSERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 258 DEL 11/05/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 16/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 37.822,15 | 3.438,38 | 34.383,77 | SERVIZIO TPL SETTIMO TORINESE ANNO 2019 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 272 DEL 14/05/2020 - VERIFICHE INADEMPIMENTI SOSPESE |
| 16/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 19.935,36 | 1.812,31 | 18.123,05 | SERVIZIO TPL SETTIMO TORINESE ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 272 DEL 14/05/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 16/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 358.925,11 | 32.629,55 | 326.295,56 | SERVIZIO TPL NELLA CONURBAZIONE DI ALESSANDRIA ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 253 DEL 11/05/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 17/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 47.104,78 | 4.282,25 | 42.822,53 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 278 DEL 14/05/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 17/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 47.104,78 | 4.282,25 | 42.822,53 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2020 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 327 DEL 16/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 17/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 32.817,64 | 2.983,42 | 29.834,22 | SERVIZIO TPL NEL COMUNE DI CARMAGNOLA ANNO 2020 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 317 DEL 16/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 17/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SUN S.P.A. | 519.195,47 | 47.199,59 | 471.995,88 | RSERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2020 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 16/06/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 17/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 358.925,11 | 32.629,55 | 326.295,56 | SERVIZIO TPL NELLA CONURBAZIONE DI ALESSANDRIA ANNO 2020 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 322 DEL 16/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 17/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 68.437,24 | 6.221,57 | 62.215,67 | SERVIZIO TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2020 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 330 DEL 16/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 17/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 89.168,85 | 8.106,26 | 81.062,59 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2020 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 332 DEL 16/06/2020 - VERIFICA INEDEMPIMENTI SOSPESA |
| 17/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 484.896,47 | 43.168,51 | 441.727,96 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2020 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 333 DEL 16/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 17/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 2.294,00 | 0,00 | 2.294,00 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (TRAFORO FREJUS) ANNO 2020 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 319 DEL 16/06/2020 |
| 17/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 13.185,19 | 1.198,65 | 11.986,54 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX-BARDONECCHIA-MODANE-BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2020 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 319 DEL 16/06/2020 - VERIFICA INDEMPIMENTI SOSPESA |
| 17/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ROSSATTO CLAUDIO | 9.799,61 | 890,87 | 8.908,74 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2020 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 319 DEL 16/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 17/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO/ROBERTO | 8.628,48 | 784,41 | 7.844,07 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VALLI LANZO, CERONDA E CASTERNONE) ANNO 2020 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 319 DEL 16/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 17/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO | 4.311,89 | 391,99 | 3.919,90 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 319 DEL 16/06/2020 |
| 18/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.T.A.V. VIGO S.P.A. | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 18/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BARANZELLI NATUR SRL | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 18/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CA.NOVA S.P.A. | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 18/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CHIESA SRL | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 18/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 18/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GELOSOBUS SRL | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 18/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GHERRA SRL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 18/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE GIACHINO SRL | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 18/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GUNETTO AUTOLINEE SRL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 18/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 18/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | NUOVA S.A.A.R. SRL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 18/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 18/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAC SRL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | IONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 18/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SADEM SPA | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 18/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 18/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAV AUTOLINEE SRL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | IONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 18/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO SRL SIGLABILE S.T.A.A.V. SRL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 18/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 18/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | IONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 18/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | STP SRL | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 18/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L. | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 18/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE VALLE PESIO SRL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 18/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | V.I.T.A. SPA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 18/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 07/04/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 18/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.A.A.M.O. - SOCIETA' AUTOLINEE ALTO MONFERRATO OVADESE S.P.A. | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 18/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SUN S.P.A. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 18/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 166.354,32 | 15.123,12 | 151.231,20 | SERVIZI TPL URBANI ED EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2020 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 329 DEL 16/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 19/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE ALLASIA SRL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 19/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSTRADALE SRL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 19/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CAVOURESE SPA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 19/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 19/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | INFRA.TO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 19/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BELLANDO TOURS SRL | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 22/06/2020 | U.1.03.02.10.003 - Incarichi a societĆ di studi, ricerca e consulenza | CITEC ITALIA - INGEGNERIA & MOBILITA' S.R.L. SIGLABILE CITEC ITALIA | 13.299,83 | 2.398,33 | 10.901,50 | PROGETTO INTERREG V-A 2014-2020 N. 623647 - TVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/TO200 DEL 11/05/2020 DISPOSTA CON DD 347 DEL 19/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 22/06/2020 | U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio | DIVITECH SPA | 4.024,98 | 725,82 | 3.299,16 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0150/20 DEL 29/05/2020 DISPOSTA CON DD 347 DEL 19/06/2020 |
| 22/06/2020 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS SPA | 101,56 | 18,31 | 83,25 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202030008419 DEL 06/05/2020 DISPOSTA CON DD 347 DEL 19/06/2020 |
| 22/06/2020 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS SPA | 165,71 | 29,89 | 135,82 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000202030008419 DEL 06/05/2020 DISPOSTA CON DD 347 DEL 19/06/2020 |
| 22/06/2020 | U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilitą e la cooperazione | MAGGIOLI SPA | 3.152,48 | 568,48 | 2.584,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002120 DEL 31/05/2020 DISPOSTA CON DD 347 DEL 19/06/2020 . VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 22/06/2020 | U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilitą e la cooperazione | MAGGIOLI SPA | 5.143,52 | 927,52 | 4.216,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002120 DEL 31/05/2020 DISPOSTA CON DD 347 DEL 19/06/2020 . VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 207.726,15 | 18.884,20 | 188.841,95 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2020 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 276 DEL 14/05/2020 - VERIFICA INDEMPIMENTI SOSPESA |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 207.726,15 | 18.884,20 | 188.841,95 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2020 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 328 DEL 16/06/2020 - VERIFICA INDEMPIMENTI SOSPESA |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. | 22.312,83 | 2.028,44 | 20.284,39 | SERVIZIO TPL URBANO NEL COMUNE DI NOVI LIGURE ANNO 2020 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 320 DEL 16/06/2020 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.T.A.P. SPA | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | VCO TRASPORTI S.R.L. | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 247.947,51 | 22.540,68 | 225.406,83 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2020 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 331 DEL 16/06/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 318.325,22 | 28.938,66 | 289.386,56 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA E NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2020 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 342/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 818.118,62 | 74.374,42 | 743.744,20 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 (SFM+SFR) - ACCONTO III TIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 352 DEL 23/06/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 10.406.384,81 | 946.034,98 | 9.460.349,83 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 (SFM+SFR) - ACCONTO III TIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 352 DEL 23/06/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 46.277.996,57 | 4.207.090,60 | 42.070.905,97 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 (SFM+SFR) - ACCONTO III TIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 352 DEL 23/06/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 110.150,02 | 10.013,64 | 100.136,38 | SERVIZIO TPL E TELEBUS NEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2020 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 341 DEL 17/06/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 62.209,28 | 5.655,39 | 56.553,89 | SERVIZIO TPL E TELEBUS NEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2019 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 341 DEL 17/06/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 130.536,66 | 11.866,97 | 118.669,69 | SERVIZIO TPL E TELEBUS COMUNE DI VERCELLI- RINEGOZIAZIONE COMPENSAZ ECONOMICHE ANNI 2013/2018- LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 348/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOT PARTECIPAZ PUBBLICA |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 58.133,32 | 5.284,85 | 52.848,47 | SERVIZIO TPL E TELEBUS COMUNE DI VERCELLI- RINEGOZIAZIONE COMPENSAZ ECONOMICHE ANNI 2013/2018- LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 348/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOT PARTECIPAZ PUBBLICA |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 337.910,68 | 30.719,15 | 307.191,53 | SERVIZI TPL PROVINCIA E COMUNE DI BIELLA - RINEGOZIAZIONE COMPENSAZ ECONOMICHE ANNI 2013/2018- LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 349/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOT PARTECIPAZ PUBBLICA |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 9.324,38 | 847,67 | 8.476,71 | SERVIZIO TPL FUNICOLARE COMUNE DI BIELLA - RINEGOZIAZIONE COMPENSAZ ECONOMICHE ANNI 2013/2018- LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 350/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOT PARTECIPAZ PUBBLICA |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 20.297,01 | 1.845,18 | 18.451,83 | SERVIZIO TPL FUNICOLARE COMUNE DI BIELLA - RINEGOZIAZIONE COMPENSAZ ECONOMICHE ANNI 2013/2018- LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 350/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOT PARTECIPAZ PUBBLICA |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 62.310,94 | 5.664,63 | 56.646,31 | SERVIZIO TPL FUNICOLARE COMUNE DI BIELLA - RINEGOZIAZIONE COMPENSAZ ECONOMICHE ANNI 2013/2018- LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 350/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOT PARTECIPAZ PUBBLICA |
| 23/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 227.097,61 | 20.645,24 | 206.452,37 | SERVIZIO TPL FUNICOLARE COMUNE DI BIELLA - RINEGOZIAZIONE COMPENSAZ ECONOMICHE ANNI 2013/2018- LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 350/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOT PARTECIPAZ PUBBLICA |
| 25/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 31.521,01 | 2.865,55 | 28.655,46 | SERVIZIO TPL SETTIMO TORINESE ANNO 2020 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 340 DEL 17/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 25/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 21.015,04 | 1.910,46 | 19.104,58 | SERVIZIO TPL SETTIMO TORINESE ANNO 2020 - INTEGRAZIONE ACCONTI MARZO/APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 291 DEL 21/05/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 25/06/2020 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E GERMANASCA | 62.500,00 | 0,00 | 62.500,00 | TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI DI TPL DI PROPRIA COMPETENZA ANNO 2020 - ACCONTO - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 25/06/2020 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | COMUNE DI NOVARA | 62.706,76 | 0,00 | 62.706,76 | TRASFERIMENTO RISORSE PER L'ANNO 2017 DI CUI ALL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 69 DEL 07/02/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 25/06/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CRODO | 10.152,00 | 0,00 | 10.152,00 | TRASFERIMENTO RISORSE PER GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PER I SERVIZI MINIMI DI TPL ANNO 2019 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 47 DEL 31/01/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 25/06/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI DRUOGNO | 124.872,84 | 0,00 | 124.872,84 | TRASFERIMENTO RISORSE PER GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PER I SERVIZI MINIMI DI TPL ANNO 2019 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 47 DEL 31/01/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 25/06/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PIEDIMULERA | 9.088,20 | 0,00 | 9.088,20 | TRASFERIMENTO RISORSE PER GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PER I SERVIZI MINIMI DI TPL ANNO 2019 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 47 DEL 31/01/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 25/06/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE PIEVE VERGONTE | 11.470,50 | 0,00 | 11.470,50 | TRASFERIMENTO RISORSE PER GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PER I SERVIZI MINIMI DI TPL ANNO 2019 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 47 DEL 31/01/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 25/06/2020 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunitą Montane | COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA | 18.351,00 | 0,00 | 18.351,00 | TRASFERIMENTO RISORSE PER GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PER I SERVIZI MINIMI DI TPL ANNO 2019 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 47 DEL 31/01/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 25/06/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI VARALLO | 38.250,00 | 0,00 | 38.250,00 | TRASFERIMENTO RISORSE PER GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PER I SERVIZI MINIMI DI TPL ANNO 2019 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 47 DEL 31/01/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 25/06/2020 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI RONSECCO | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | TRASFERIMENTO RISORSE PER GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PER I SERVIZI MINIMI DI TPL ANNO 2019 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 47 DEL 31/01/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 25/06/2020 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunitą Montane | UNIONE MONTANA VALSESIA | 158.850,00 | 0,00 | 158.850,00 | TRASFERIMENTO RISORSE PER GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PER I SERVIZI MINIMI DI TPL ANNO 2019 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 47 DEL 31/01/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 25/06/2020 | U.1.04.01.02.004 - Trasferimenti correnti a Cittą metropolitane e Roma capitale | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 327.035,00 | 0,00 | 327.035,00 | TRASFERIMENTI A SALDO ANNO 2018 DEGLI ONERI DI CUI ART. 3.10 DELLA CONVENZIONE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 723 DEL 29/11/2019 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 29/06/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DIASTAR GROUP SRL | 209,00 | 0,00 | 209,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4434/2020 DEL 28/05/2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 363 DEL 29/06/2020 |
| 29/06/2020 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | DIASTAR GROUP SRL | 341,00 | 0,00 | 341,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4434/2020 DEL 28/05/2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 363 DEL 29/06/2020 |
| 29/06/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | CSI PIEMONTE | 133,52 | 24,08 | 109,44 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000779 DEL 29/05/2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 363 DEL 29/06/2020 |
| 29/06/2020 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | CSI PIEMONTE | 217,84 | 39,28 | 178,56 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000779 DEL 29/05/2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 363 DEL 29/06/2020 |
| 29/06/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 440,07 | 79,36 | 360,71 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 070-20_PA E N. 079-20_PA DEL 30/05/2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 363 DEL 29/06/2020 |
| 29/06/2020 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 718,02 | 129,48 | 588,54 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 070-20_PA E N. 079-20_PA DEL 30/05/2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 363 DEL 29/06/2020 |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BUS COMPANY SRL | 65.276,69 | 0,00 | 65.276,69 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE ACQUESI S.R.L. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.C.T.P. SRL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE ALLASIA SRL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSTRADALE SRL | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BARANZELLI NATUR SRL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BELLANDO TOURS SRL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BOUCHARD ENZO & C. DI TIZIANA BOUCHARD & C. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BUS COMPANY SRL | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CA.NOVA S.P.A. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CAVOURESE SPA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GELOSOBUS SRL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GHERRA SRL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE GIACHINO SRL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GIORS SRL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MARLETTI AUTOLINEE SRL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MICCOLIS SPA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | NUOVA S.A.A.R. SRL | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAC SRL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAV AUTOLINEE SRL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO SRL SIGLABILE S.T.A.A.V. SRL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SEREN DI SEREN BERNARDONE ERNESTO & C. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | STP SRL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L. | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | IONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE VALLE PESIO SRL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | VI.MU. - VIAGGI F.LLI MUNARO DI MUNARO LORENZO E RICCARDO SNC | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | V.I.T.A. SPA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.T.A.P. SPA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | INFRA.TO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.A.A.M.O. - SOCIETA' AUTOLINEE ALTO MONFERRATO OVADESE S.P.A. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362/2020 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 29/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | VCO TRASPORTI S.R.L. | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 30/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AVIOSIBUS SNC | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 |
| 30/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SADEM SPA | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 30/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GUNETTO AUTOLINEE SRL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 30/06/2020 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362 DEL 26/06/2020 - VERIFICA INADEMPIMENTI SOSPESA |
| 30/06/2020 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 207.726,15 | 18.884,20 | 188.841,95 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2020 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 30/06/2020 - VERIFICA INDEMPIMENTI SOSPESA |
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