Pagamenti relativi al quarto trimestre 2019
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 29,60 | 0,00 | 29,60 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AL PERSONALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 559 DEL 30/09/2019 |
| 01/10/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 48,30 | 0,00 | 48,30 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AL PERSONALE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 559 DEL 30/09/2019 |
| 03/10/2019 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT SPA - TESORIERE DELL'ENTE | 3,93 | 0,00 | 3,93 | SPESE GESTIONE C/C PRESSO TESORIERE A CARICO ENTE - III TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 565 DEL 02/10/2019 |
| 03/10/2019 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT SPA - TESORIERE DELL'ENTE | 6,41 | 0,00 | 6,41 | SPESE GESTIONE C/C PRESSO TESORIERE A CARICO ENTE - III TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 565 DEL 02/10/2019 |
| 04/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CRODO | 11.280,00 | 0,00 | 11.280,00 | TRASFERIMENTI PER I SERVIZI MINIMI DI TPL DEL BACINO NORD-EST - SALDO 2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 568 DEL 03/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 04/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI DRUOGNO | 159.876,47 | 0,00 | 159.876,47 | TRASFERIMENTI PER I SERVIZI MINIMI DI TPL DEL BACINO NORD-EST - SALDO 2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 568 DEL 03/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 04/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PIEDIMULERA | 10.098,00 | 0,00 | 10.098,00 | TRASFERIMENTI PER I SERVIZI MINIMI DI TPL DEL BACINO NORD-EST - SALDO 2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 568 DEL 03/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 04/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE PIEVE VERGONTE | 12.745,00 | 0,00 | 12.745,00 | TRASFERIMENTI PER I SERVIZI MINIMI DI TPL DEL BACINO NORD-EST - SALDO 2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 568 DEL 03/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 04/10/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA | 20.390,00 | 0,00 | 20.390,00 | TRASFERIMENTI PER I SERVIZI MINIMI DI TPL DEL BACINO NORD-EST - SALDO 2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 568 DEL 03/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 04/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI VARALLO | 42.500,00 | 0,00 | 42.500,00 | TRASFERIMENTI PER I SERVIZI MINIMI DI TPL DEL BACINO NORD-EST - SALDO 2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 568 DEL 03/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 04/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI RONSECCO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | TRASFERIMENTI PER I SERVIZI MINIMI DI TPL DEL BACINO NORD-EST - SALDO 2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 568 DEL 03/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 04/10/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA VALSESIA | 176.500,00 | 0,00 | 176.500,00 | TRASFERIMENTI PER I SERVIZI MINIMI DI TPL DEL BACINO NORD-EST - SALDO 2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 568 DEL 03/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 07/10/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 4.172,40 | 752,40 | 3.420,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D02388 DEL 02/09/2019 DISPOSTA CON DD 573 DEL 07/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2999211 |
| 07/10/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 625,86 | 112,86 | 513,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D02388 DEL 02/09/2019 DISPOSTA CON DD 573 DEL 07/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2999211 |
| 07/10/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 6.807,60 | 1.227,60 | 5.580,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D02388 DEL 02/09/2019 DISPOSTA CON DD 573 DEL 07/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2999211 |
| 07/10/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 1.021,14 | 184,14 | 837,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D02388 DEL 02/09/2019 DISPOSTA CON DD 573 DEL 07/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2999211 |
| 07/10/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 550,46 | 99,26 | 451,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132-19_PA DEL 31/08/2019 DISPOSTA CON DD 573 DEL 07/10/2019 |
| 07/10/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 898,12 | 161,96 | 736,16 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132-19_PA DEL 31/08/2019 DISPOSTA CON DD 573 DEL 07/10/2019 |
| 07/10/2019 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS SPA | 196,56 | 35,45 | 161,11 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000201930015481 DEL 10/09/2019 DISPOSTA CON DD 573 DEL 07/10/2019 |
| 07/10/2019 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS SPA | 320,71 | 57,83 | 262,88 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000201930015481 DEL 10/09/2019 DISPOSTA CON DD 573 DEL 07/10/2019 |
| 07/10/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | GI ONE S.P.A. | 231,56 | 36,57 | 194,99 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5390 DEL 16/09/2019 DISPOSTA CON DD 573 DEL 07/10/2019 |
| 07/10/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | GI ONE S.P.A. | 377,80 | 59,67 | 318,13 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5390 DEL 16/09/2019 DISPOSTA CON DD 573 DEL 07/10/2019 |
| 09/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI PARETO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL NEL TERRITORIO COMUNALE DI PARETO (AL) - ANNUALITA' 2018 E 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 02/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 09/10/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONREGALESI | 2.014,00 | 0,00 | 2.014,00 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL IN SUBDELEGA AFFERENTI IL BACINO DI CUNEO (SUD) - I E II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 577 DEL 08/10/2019 |
| 09/10/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA ALTA VALLE TANARO | 3.325,00 | 0,00 | 3.325,00 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL IN SUBDELEGA AFFERENTI IL BACINO DI CUNEO (SUD) - I E II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 577 DEL 08/10/2019 |
| 09/10/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA VALLE GRANA | 12.195,00 | 0,00 | 12.195,00 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL IN SUBDELEGA AFFERENTI IL BACINO DI CUNEO (SUD) - I E II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 577 DEL 08/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 09/10/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA VALLE MAIRA | 12.016,00 | 0,00 | 12.016,00 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL IN SUBDELEGA AFFERENTI IL BACINO DI CUNEO (SUD) - I E II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 577 DEL 08/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 09/10/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO | 49.494,00 | 0,00 | 49.494,00 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL IN SUBDELEGA AFFERENTI IL BACINO DI CUNEO (SUD) - I E II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 577 DEL 08/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 09/10/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA VALLE VARAITA | 48.456,00 | 0,00 | 48.456,00 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL IN SUBDELEGA AFFERENTI IL BACINO DI CUNEO (SUD) - I E II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 577 DEL 08/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 09/10/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA ALTA LANGA | 21.388,00 | 0,00 | 21.388,00 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL IN SUBDELEGA AFFERENTI IL BACINO DI CUNEO (SUD) - I E II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 577 DEL 08/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 09/10/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA - LANGA CEBANA - ALTA VALLE BORMIDA | 10.034,00 | 0,00 | 10.034,00 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL IN SUBDELEGA AFFERENTI IL BACINO DI CUNEO (SUD) - I E II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 577 DEL 08/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 09/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI' | 3.136,00 | 0,00 | 3.136,00 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL IN SUBDELEGA AFFERENTI IL BACINO DI CUNEO (SUD) - I E II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 577 DEL 08/10/2019 |
| 09/10/2019 | U.1.04.01.02.005 - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | UNIONE MONTANA LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA | 23.604,50 | 0,00 | 23.604,50 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - SALDO 2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 578 DEL 09/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 09/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI AGLIANO TERME | 936,00 | 0,00 | 936,00 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - SALDO 2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 578 DEL 09/10/2019 |
| 09/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ARAMENGO | 11.310,00 | 0,00 | 11.310,00 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - SALDO 2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 578 DEL 09/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 09/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CALAMANDRANA | 2.598,70 | 0,00 | 2.598,70 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - SALDO 2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 578 DEL 09/10/2019 |
| 09/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CALLIANO | 1.209,00 | 0,00 | 1.209,00 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - SALDO 2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 578 DEL 09/10/2019 |
| 09/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - SALDO 2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 578 DEL 09/10/2019 |
| 09/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CASTELL'ALFERO | 1.682,68 | 0,00 | 1.682,68 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - SALDO 2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 578 DEL 09/10/2019 |
| 09/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CELLARENGO | 7.673,90 | 0,00 | 7.673,90 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - SALDO 2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 578 DEL 09/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 09/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI COCCONATO | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - SALDO 2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 578 DEL 09/10/2019 |
| 09/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MOMBERCELLI | 1.279,85 | 0,00 | 1.279,85 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - SALDO 2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 578 DEL 09/10/2019 |
| 09/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - SALDO 2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 578 DEL 09/10/2019 |
| 09/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO | 3.295,50 | 0,00 | 3.295,50 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - SALDO 2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 578 DEL 09/10/2019 |
| 11/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 2.008.589,97 | 0,00 | 2.008.589,97 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 439 DEL 17/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3055152 |
| 11/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 200.858,99 | 200.858,99 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 439 DEL 17/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3055152 |
| 11/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 172.828,15 | 15.711,65 | 157.116,50 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 439 DEL 17/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3055423 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 202.180,40 | 18.380,04 | 183.800,36 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 485 DEL 07/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3097518 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 11.780,69 | 560,99 | 11.219,70 | SERVIZI TPL LACUALI SUL LAGO D'ORTA ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 552 DEL 25/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3100479 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 495.152,79 | 44.101,09 | 451.051,70 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 551 DEL 25/09/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/3101948-3101973-3102014-3102041-3102067 |
| 15/10/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | DOLCE STIL NOVO | 2.670,00 | 0,00 | 2.670,00 | SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER EVENTO DEL 21/11/2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO DISPOSTA CON DD 590 DEL 15/10/2019 |
| 16/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. | 22.320,34 | 2.029,12 | 20.291,22 | SERVIZIO TPL URBANO NEL COMUNE DI NOVI LIGURE ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 582 DEL 15/10/2019 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 16/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 13.000.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 (SFM + SFR) - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 382 DEL 28/06/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 16/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 (SFM + SFR) - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 382 DEL 28/06/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 16/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SUN S.P.A. | 519.195,47 | 47.199,59 | 471.995,88 | SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 584 DEL 15/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 16/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 23.460,67 | 2.132,79 | 21.327,88 | SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 483 DEL 07/08/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/3114963-3115072 |
| 16/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 4.854,40 | 0,00 | 4.854,40 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (TRAFORO FREJUS) ANNO 2019 - ACCONTI GIUGNO/LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 532 DEL 19/09/2019 |
| 16/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 13.637,09 | 1.239,73 | 12.397,36 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX-BARDONECCHIA-MODANE-BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 532 DEL 19/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3116455 |
| 16/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ROSSATTO CLAUDIO | 9.799,61 | 890,87 | 8.908,74 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 532 DEL 19/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3116944 |
| 16/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO/ROBERTO | 8.628,48 | 784,41 | 7.844,07 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VALLI LANZO, CERONDA E CASTERNONE) ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 532 DEL 19/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3117200 |
| 16/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO | 4.311,89 | 391,99 | 3.919,90 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2019 - ACCONTI LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 532 DEL 19/09/2019 |
| 17/10/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA | 18.952,00 | 0,00 | 18.952,00 | ACCORDI DI PROGRAMMA COMUNI ED UNIONE MONTANA OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - ACCONTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 601/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 17/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI AGLIANO TERME | 748,80 | 0,00 | 748,80 | ACCORDI DI PROGRAMMA COMUNI ED UNIONE MONTANA OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - ACCONTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 601/2019 |
| 17/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ARAMENGO | 9.568,00 | 0,00 | 9.568,00 | ACCORDI DI PROGRAMMA COMUNI ED UNIONE MONTANA OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - ACCONTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 601/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 17/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CALAMANDRANA | 2.079,20 | 0,00 | 2.079,20 | ACCORDI DI PROGRAMMA COMUNI ED UNIONE MONTANA OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - ACCONTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 601/2019 |
| 17/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CALLIANO | 988,00 | 0,00 | 988,00 | ACCORDI DI PROGRAMMA COMUNI ED UNIONE MONTANA OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - ACCONTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 601/2019 |
| 17/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE | 1.144,00 | 0,00 | 1.144,00 | ACCORDI DI PROGRAMMA COMUNI ED UNIONE MONTANA OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - ACCONTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 601/2019 |
| 17/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CASTELL'ALFERO | 1.560,00 | 0,00 | 1.560,00 | ACCORDI DI PROGRAMMA COMUNI ED UNIONE MONTANA OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - ACCONTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 601/2019 |
| 17/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CELLARENGO | 10.120,00 | 0,00 | 10.120,00 | ACCORDI DI PROGRAMMA COMUNI ED UNIONE MONTANA OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - ACCONTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 601/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 17/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI COCCONATO | 1.092,00 | 0,00 | 1.092,00 | ACCORDI DI PROGRAMMA COMUNI ED UNIONE MONTANA OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - ACCONTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 601/2019 |
| 17/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MOMBERCELLI | 1.044,00 | 0,00 | 1.044,00 | ACCORDI DI PROGRAMMA COMUNI ED UNIONE MONTANA OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - ACCONTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 601/2019 |
| 17/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI | 1.424,80 | 0,00 | 1.424,80 | ACCORDI DI PROGRAMMA COMUNI ED UNIONE MONTANA OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - ACCONTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 601/2019 |
| 17/10/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO | 2.688,00 | 0,00 | 2.688,00 | AACCORDI DI PROGRAMMA COMUNI ED UNIONE MONTANA OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI ASTI - ACCONTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 601/2019 |
| 18/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 9.413,46 | 0,00 | 9.413,46 | CONTRIBUZIONE ANNO 2018 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO CCCNL AUTOFERROTRANVIERI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 599 DEL 17/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3152952 |
| 18/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 89.168,85 | 8.106,26 | 81.062,59 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 599 DEL 17/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3153142 |
| 18/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 68.437,24 | 6.221,57 | 62.215,67 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 598 DEL 17/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3153514 |
| 21/10/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | DOLCE STIL NOVO | 267,00 | 267,00 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 16/10/2019 DISPOSTA CON DD 606 DEL 21/10/2019 |
| 21/10/2019 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | GALLO / CARLO EMANUELE | 2.942,64 | 1.449,52 | 1.493,12 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151/2019 DEL 04/10/2019 DISPOSTA CON DD 606 DEL 21/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3179144 |
| 21/10/2019 | U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali | GALLO / CARLO EMANUELE | 6.253,10 | 0,00 | 6.253,10 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151/2019 DEL 04/10/2019 DISPOSTA CON DD 606 DEL 21/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3179144 |
| 21/10/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA SPA | 2.280,36 | 393,37 | 1.886,99 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03483451 DEL 14/08/2019 DISPOSTA CON DD 606 DEL 21/10/2019 |
| 21/10/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA SPA | 3.720,59 | 641,85 | 3.078,74 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03483451 DEL 14/08/2019 DISPOSTA CON DD 606 DEL 21/10/2019 |
| 21/10/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | LA BADESSA SAS DI RATCLIF ROSA & C | 490,00 | 44,55 | 445,45 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/E DEL 30/09/2019 DISPOSTA CON DD 606 DEL 21/10/2019 |
| 21/10/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 523,78 | 94,45 | 429,33 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0022210 DEL 31/07/2019 DISPOSTA CON DD 606 DEL 21/10/2019 |
| 21/10/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 854,60 | 154,11 | 700,49 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0022210 DEL 31/07/2019 DISPOSTA CON DD 606 DEL 21/10/2019 |
| 21/10/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 139,50 | 0,00 | 139,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/0000016/FT DEL 30/09/2019 DISPOSTA CON DD 606 DEL 21/10/2019 |
| 21/10/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 227,60 | 0,00 | 227,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/0000016/FT DEL 30/09/2019 DISPOSTA CON DD 606 DEL 21/10/2019 |
| 21/10/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 6,95 | 1,25 | 5,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/0000017/FT DEL 30/09/2019 DISPOSTA CON DD 606 DEL 21/10/2019 |
| 21/10/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 11,35 | 2,05 | 9,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/0000017/FT DEL 30/09/2019 DISPOSTA CON DD 606 DEL 21/10/2019 |
| 21/10/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VHOSTING SOLUTION S.R.L UNIPERSONALE | 37,09 | 6,69 | 30,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28-PA-2019 DEL 04/10/2019 DISPOSTA CON DD 606 DEL 21/10/2019 |
| 21/10/2019 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VHOSTING SOLUTION S.R.L UNIPERSONALE | 60,51 | 10,91 | 49,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28-PA-2019 DEL 04/10/2019 DISPOSTA CON DD 606 DEL 21/10/2019 |
| 22/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 66.354,07 | 6.032,19 | 60.321,88 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 599 DEL 17/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3195577 |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 67.983,69 | 0,00 | 67.983,69 | CONTRIBUZIONE ANNO 2018 ONERI DERIVANTI DA RINNOVO CCCNL AUTOFERROTRANVIERI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 595 DEL 17/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 318.325,22 | 28.938,66 | 289.386,56 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA E NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 595/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 43.531,83 | 0,00 | 43.531,83 | CONTRIBUZIONE ANNO 2018 ONERI DERIVANTI DA RINNOVO CCCNL AUTOFERROTRANVIERI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 596 DEL 17/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 247.947,51 | 22.540,68 | 225.406,83 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 596 DEL 17/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 15.956,61 | 0,00 | 15.956,61 | CONTRIBUZIONE ANNO 2018 ONERI DERIVANTI DA RINNOVO CCCNL AUTOFERROTRANVIERI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 597 DEL 17/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 110.150,02 | 10.013,64 | 100.136,38 | SERVIZIO TPL E TELEBUS NEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 597 DEL 17/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 717.850,22 | 65.259,10 | 652.591,12 | SERVIZIO TPL NELLA CONURBAZIONE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTI LUGLIO E AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 610 DEL 22/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3209396 |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 110.833,34 | 10.075,76 | 100.757,58 | SERVIZIO SCUOLABUS NEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTI LUGLIO E AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 610 DEL 22/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3209719 |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 63.333,34 | 5.757,58 | 57.575,76 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI NEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTI LUGLIO E AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 610 DEL 22/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3209831 |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | UNICREDIT FACTORING SPA | 10.081.837,50 | 0,00 | 10.081.837,50 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 486 DEL 07/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3212011 |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.008.183,75 | 1.008.183,75 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 486 DEL 07/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3212011 |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INTESA SANPAOLO SPA | 1.447.725,00 | 0,00 | 1.447.725,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 487 DEL 07/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3212366 |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 144.772,50 | 144.772,50 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 487 DEL 07/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3212366 |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. | 4.592.334,75 | 0,00 | 4.592.334,75 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 - ACCONTO II TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 509 DEL 06/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3212762 |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO | 459.233,48 | 459.233,48 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 - ACCONTO II TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 509 DEL 06/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3212762 |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.638.005,60 | 148.909,60 | 1.489.096,00 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 529 DEL 18/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3213410 |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) | 731.487,16 | 66.498,83 | 664.988,33 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 544 DEL 23/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3213983 |
| 23/10/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 498,18 | 0,00 | 498,18 | NOLEGGIO MS 2598 E TRANVIA DEL 22/11/2019 A NOME BRACCO |
| 24/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 368.344,88 | 33.485,90 | 334.858,98 | SERVIZI TPL AREA METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 534 DEL 19/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3220348 |
| 24/10/2019 | U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 11,40 | 0,00 | 11,40 | CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE 266/2005 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 592 DEL 15/10/2019 |
| 24/10/2019 | U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 18,60 | 0,00 | 18,60 | CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE 266/2005 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 592 DEL 15/10/2019 |
| 24/10/2019 | U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 1.054,50 | 0,00 | 1.054,50 | CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE 266/2005 |
| 24/10/2019 | U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 1.720,50 | 0,00 | 1.720,50 | CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE 266/2005 |
| 28/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BLS AG | 49.332,20 | 4.484,75 | 44.847,45 | COLLEGAMENTO TRANSFRONTALIERO DOMODOSSOLA-ISELLE ANNO 2017 - INTEGRAZIONE COMPENSAZIONI ECONOMICHE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 507 DEL 04/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3248642 |
| 28/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BLS AG | 8.254,40 | 750,40 | 7.504,00 | COLLEGAMENTO TRANSFRONTALIERO DOMODOSSOLA-ISELLE ANNO 2017 - INTEGRAZIONE COMPENSAZIONI ECONOMICHE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 507 DEL 04/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3248642 |
| 28/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BLS AG | 167.680,70 | 15.243,70 | 152.437,00 | COLLEGAMENTO TRANSFRONTALIERO DOMODOSSOLA-ISELLE ANNO 2019 - ACCONTO I SEMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 507 DEL 04/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3249544 |
| 28/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 166.354,32 | 15.123,12 | 151.231,20 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI ED URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 622 DEL 28/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3254304 |
| 28/10/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 47.104,78 | 4.282,25 | 42.822,53 | SERVIZI TPL NELLA PROViCINCIA DEL VCO ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 623 DEL 28/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3254818 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 15,85 | 0,00 | 15,85 | RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AL PERSONALE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 621 DEL 25/10/2019 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 2,01 | 0,00 | 2,01 | RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AL PERSONALE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 621 DEL 25/10/2019 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 25,85 | 0,00 | 25,85 | RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AL PERSONALE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 621 DEL 25/10/2019 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 3,29 | 0,00 | 3,29 | RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AL PERSONALE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 621 DEL 25/10/2019 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | SISTEMA S.R.L. | 45.535,95 | 8.211,40 | 37.324,55 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151/E DEL 09/08/2019 DISPOSTA CON DD 627 DL 29/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3268291 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | SISTEMA S.R.L. | 74.295,50 | 13.397,55 | 60.897,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 151/E DEL 09/08/2019 DISPOSTA CON DD 627 DL 29/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3268291 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 601,98 | 108,55 | 493,43 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147-19_PA DEL 30/09/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 627 DEL 29/10/2019 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 982,19 | 177,12 | 805,07 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147-19_PA DEL 30/09/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 627 DEL 29/10/2019 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS SPA | 101,56 | 18,31 | 83,25 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000201930017380 DEL 09/10/2019 DISPOSTA CON DD 627 DEL 29/10/2019 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS SPA | 165,71 | 29,89 | 135,82 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000201930017380 DEL 09/10/2019 DISPOSTA CON DD 627 DEL 29/10/2019 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ELEX SRL | 730,49 | 131,73 | 598,76 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 457 DEL 30/09/2019 DISPOSTA CON DD 627 DEL 29/10/2019 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ELEX SRL | 1.191,86 | 214,92 | 976,94 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 457 DEL 30/09/2019 DISPOSTA CON DD 627 DEL 29/10/2019 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 4.172,40 | 752,40 | 3.420,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D02887 DEL 01/10/2019 DISPOSTA CON DD 627 DEL 29/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3269108 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 625,86 | 112,86 | 513,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D02887 DEL 01/10/2019 DISPOSTA CON DD 627 DEL 29/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3269108 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 6.807,60 | 1.227,60 | 5.580,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D02887 DEL 01/10/2019 DISPOSTA CON DD 627 DEL 29/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3269108 |
| 29/10/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 1.021,14 | 184,14 | 837,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D02887 DEL 01/10/2019 DISPOSTA CON DD 627 DEL 29/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3269108 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.C.T.P. SRL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3297124 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE ALLASIA SRL | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3297227 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.T.A.V. VIGO S.P.A. | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3297411 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AVIOSIBUS SNC | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BARANZELLI NATUR SRL | 141.000,00 | 0,00 | 141.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3297572 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BELLANDO TOURS SRL | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3297695 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BUS COMPANY SRL | 785.000,00 | 0,00 | 785.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3297814 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CA.NOVA S.P.A. | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3297868 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CHIESA SRL | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3298103 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3298163 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GELOSOBUS SRL | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3298270 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GHERRA SRL | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3298648 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE GIACHINO SRL | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3298701 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GIORS SRL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CONSORZIO GRANDA BUS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GUNETTO AUTOLINEE SRL | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3298837 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3298913 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | INTESA SANPAOLO SPA | 13.097.000,00 | 0,00 | 13.097.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3299167 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MARLETTI AUTOLINEE SRL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3299875 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3299959 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | NUOVA S.A.A.R. SRL | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3300063 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3300151 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3300223 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAC SRL | 56.962,20 | 0,00 | 56.962,20 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3300063 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SADEM SPA | 823.000,00 | 0,00 | 823.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3300393 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 109.000,00 | 0,00 | 109.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3300709 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAV AUTOLINEE SRL | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3300821 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SEREN DI SEREN BERNARDONE ERNESTO & C. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3300938 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | STP SRL | 129.000,00 | 0,00 | 129.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3301035 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L. | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3301119 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 423.000,00 | 0,00 | 423.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3304547 |
| 04/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3312507 |
| 05/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE VALLE PESIO SRL | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3312775 |
| 05/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | VI.MU. - VIAGGI F.LLI MUNARO DI MUNARO LORENZO E RICCARDO SNC | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3312968 |
| 05/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | V.I.T.A. SPA | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3313182 |
| 05/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3313423 |
| 05/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MICCOLIS SPA | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3313578 |
| 05/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 198.000,00 | 0,00 | 198.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3314349 |
| 05/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | VCO TRASPORTI S.R.L. | 222.000,00 | 0,00 | 222.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3314402 |
| 05/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.T.A.P. SPA | 533.000,00 | 0,00 | 533.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLOCALE. |
| 05/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | INFRA.TO | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.A.A.M.O. - SOCIETA' AUTOLINEE ALTO MONFERRATO OVADESE S.P.A. | 43.501,80 | 0,00 | 43.501,80 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SUN S.P.A. | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 07/11/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 49,82 | 49,82 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-91723 DEL 15/10/2019 DISPOSTA CON DD 645 DEL 07/11/2019 |
| 07/11/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | R&A TECNICA SRL | 69,54 | 12,54 | 57,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000750 DEL 30/09/2019 DISPOSTA CON DD 645 DEL 07/11/2019 |
| 07/11/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | R&A TECNICA SRL | 113,46 | 20,46 | 93,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000750 DEL 30/09/2019 DISPOSTA CON DD 645 DEL 07/11/2019 |
| 07/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BOUCHARD ENZO & C. DI TIZIANA BOUCHARD & C. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 |
| 07/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CAVOURESE SPA | 357.000,00 | 0,00 | 357.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3344981 |
| 07/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 44.709,80 | 4.064,53 | 40.645,27 | SERVIZIO MEBUS ANNO 2019 - ACCONTI GIUGNO/LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 641 DEL 06/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3345550 |
| 07/11/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSTRADALE SRL | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3345964 |
| 08/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | COAS CONSORZIO ASTIGIANO | 1.464.587,83 | 133.144,35 | 1.331.443,48 | SERVIZI TPL NEL BACINO ASTIGIANO ANNO 2019 - ACCONTO III TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 631 DEL 30/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3348639 |
| 08/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) | 731.487,16 | 66.498,83 | 664.988,33 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 544 DEL 23/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3350385 |
| 12/11/2019 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | CIPI SRL | 2.073,76 | 373,96 | 1.699,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02553 DEL 30/09/2019 DISPOSTA CON DD 658 DEL 12/11/2019 |
| 12/11/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CAFFE' UNIVERSITA' | 1.100,00 | 100,00 | 1.000,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/2019 DEL 25/10/2019 DISPOSTA CON DD 658 DEL 12/11/2019 |
| 14/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 358.925,11 | 32.629,55 | 326.295,56 | SERVIZIO TPL NELLA CONURBAZIONE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 656 DEL 11/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3428305 |
| 14/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 63.116,67 | 5.737,88 | 57.378,79 | SERVIZIO SCUOLABUS NEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE E TRATTA SCUOLA MEDIA VIVALDI-CAMPO CONI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 656 DEL 11/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3428797 |
| 14/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 31.666,67 | 2.878,79 | 28.787,88 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI NEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 656 DEL 11/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3429040 |
| 18/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | UNICREDIT FACTORING SPA | 10.081.837,50 | 0,00 | 10.081.837,50 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 536 DEL 19/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3462262 |
| 18/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.008.183,75 | 1.008.183,75 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 536 DEL 19/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3462262 |
| 18/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INTESA SANPAOLO SPA | 1.447.725,00 | 0,00 | 1.447.725,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 535 DEL 19/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3463105 |
| 18/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 144.772,50 | 144.772,50 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 535 DEL 19/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3463105 |
| 18/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 166.354,32 | 15.123,12 | 151.231,20 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI ED URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2019 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 622 DEL 28/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3464350 |
| 18/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 68.437,24 | 6.221,57 | 62.215,67 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 598 DEL 17/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3466135 |
| 18/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 11.780,68 | 560,98 | 11.219,70 | SERVIZI TPL LACUALI SUL LAGO D'ORTA ANNO 2019 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 552 DEL 25/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3466817 |
| 18/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 494.772,86 | 44.066,55 | 450.706,31 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2019 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 551 DEL 25/09/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/3467784-3467817-3467869-3467904-3467969 |
| 18/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 1.473.383,42 | 0,00 | 1.473.383,42 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 (SFM + SFR) - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 382 DEL 28/06/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 18/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 147.338,34 | 147.338,34 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 (SFM + SFR) - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 382 DEL 28/06/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 1.881.485,38 | 0,00 | 1.881.485,38 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 532 DEL 19/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3487329 |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 188.148,54 | 188.148,54 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 532 DEL 19/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3487329 |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 32.051,29 | 0,00 | 32.051,29 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 532 DEL 19/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3487759 |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 3.205,13 | 3.205,13 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 532 DEL 19/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3487759 |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 172.828,15 | 15.711,65 | 157.116,50 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 532 DEL 19/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3488180 |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 2.423.109,36 | 220.282,67 | 2.202.826,69 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA, PROVIBUS, IVREA E PINEROLO ANNO 2019 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 532 DEL 19/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3488603 |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 2.370,80 | 0,00 | 2.370,80 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (TRAFORO FREJUS) ANNO 2019 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 532 DEL 19/09/2019 |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 13.637,09 | 1.239,73 | 12.397,36 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX-BARDONECCHIA-MODANE-BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2019 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 532 DEL 19/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3489558 |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ROSSATTO CLAUDIO | 9.799,61 | 890,87 | 8.908,74 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2019 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 532 DEL 19/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3490532 |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO | 4.311,89 | 391,99 | 3.919,90 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2019 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 532 DEL 19/09/2019 |
| 19/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO/ROBERTO | 8.628,48 | 784,41 | 7.844,07 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VALLI LANZO, CERONDA E CASTERNONE) ANNO 2019 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 532 DEL 19/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3491693 |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.638.005,60 | 148.909,60 | 1.489.096,00 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2019 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 531 DEL 18/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3513195 |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SADEM SPA | 516,00 | 46,91 | 469,09 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. B000419/2019 DEL 29/10/2019 DISPOSTA CON DD 697 DEL 19/11/2019 |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | CSI PIEMONTE | 146,87 | 26,48 | 120,39 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600001430 DEL 30/10/2019 DISPOSTA CON DD 697 DEL 19/11/2019 |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | CSI PIEMONTE | 239,63 | 43,22 | 196,41 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600001430 DEL 30/10/2019 DISPOSTA CON DD 697 DEL 19/11/2019 |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ALL SERVICES PROVIDER SRL | 600,36 | 108,26 | 492,10 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/57 DEL 31/10/2019 DISPOSTA CON DD 697 DEL 19/11/2019 |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ALL SERVICES PROVIDER SRL | 979,54 | 176,64 | 802,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/57 DEL 31/10/2019 DISPOSTA CON DD 697 DEL 19/11/2019 |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | R&A TECNICA SRL | 55,63 | 10,03 | 45,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000846 DEL 31/10/2019 DISPOSTA CON DD 697 DEL 19/11/2019 |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | R&A TECNICA SRL | 90,77 | 16,37 | 74,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000846 DEL 31/10/2019 DISPOSTA CON DD 697 DEL 19/11/2019 |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 601,98 | 108,55 | 493,43 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171-19_PA DEL 31/10/2019 DISPOSTA CON DD 697 DEL 19/11/2019 |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 982,19 | 177,12 | 805,07 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 171-19_PA DEL 31/10/2019 DISPOSTA CON DD 697 DEL 19/11/2019 |
| 20/11/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ASTI | 2.384.648,00 | 0,00 | 2.384.648,00 | TRASFERIMENTO RISORSE PER IL TPL ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 677 DEL 18/11/2018 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 20/11/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CASALE MONFERRATO | 560.758,00 | 0,00 | 560.758,00 | TRASFERIMENTO RISORSE PER IL TPL ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 677 DEL 18/11/2018 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 202.180,40 | 18.380,04 | 183.800,36 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2019 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 583 DEL 15/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3521319 |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 47.104,78 | 4.282,25 | 42.822,53 | SERVIZI TPL NELLA PROViCINCIA DEL VCO ANNO 2019 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 623 DEL 28/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3521674 |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 10.638,25 | 967,11 | 9.671,14 | SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2019 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 537 DEL 19/09/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/3522043-3522067 |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 368.344,88 | 33.485,90 | 334.858,98 | SERVIZI TPL AREA METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2019 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 534 DEL 19/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3522430 |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 32.817,64 | 2.983,42 | 29.834,22 | SERVIZIO TPL NEL COMUNE DI CARMAGNOLA ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 647 DEL 07/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3522888 |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 110.150,02 | 10.013,64 | 100.136,38 | SERVIZIO TPL E TELEBUS NEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 597 DEL 17/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 247.947,51 | 22.540,68 | 225.406,83 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 596 DEL 17/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 20/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 318.325,22 | 28.938,66 | 289.386,56 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA E NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2019 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 595/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 21/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. | 22.320,34 | 2.029,12 | 20.291,22 | SERVIZIO TPL URBANO NEL COMUNE DI NOVI LIGURE ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 582 DEL 15/10/2019 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 2.613.750,00 | 0,00 | 2.613.750,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM + SFR) - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 541 DEL 20/09/2018 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 261.375,00 | 261.375,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM + SFR) - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 541 DEL 20/09/2018 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 48.370,43 | 0,00 | 48.370,43 | SERVIZIO TPL FERRO - CARTA TUTTO TRENO PIEMONTE ANNUALITA' 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 541 DEL 20/09/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 19.585,52 | 0,00 | 19.585,52 | SERVIZIO TPL FERRO - CARTA TUTTO TRENO PIEMONTE ANNUALITA' 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 541 DEL 20/09/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 2.613.750,00 | 0,00 | 2.613.750,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM + SFR) - ACCONTO II TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 541 DEL 20/09/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 261.375,00 | 261.375,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM + SFR) - ACCONTO II TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 541 DEL 20/09/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 35.531,77 | 0,00 | 35.531,77 | SERVIZIO TPL FERRO - BONUS 2016 E ABBONAMENTI UNDER 26 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 541 DEL 20/09/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 3.553,18 | 3.553,18 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO - BONUS 2016 E ABBONAMENTI UNDER 26 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 541 DEL 20/09/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 2.613.750,00 | 0,00 | 2.613.750,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM + SFR) - ACCONTO III TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 541 DEL 20/09/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 261.375,00 | 261.375,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM + SFR) - ACCONTO III TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 541 DEL 20/09/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 3.409,09 | 0,00 | 3.409,09 | SERVIZIO TPL FERRO - MANCATI INTROITI PER ALLINEAMENTO TARIFFE NODO DI TORINO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 541/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 340,91 | 340,91 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO - MANCATI INTROITI PER ALLINEAMENTO TARIFFE NODO DI TORINO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 541/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 2.091.000,00 | 0,00 | 2.091.000,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM + SFR) - ACCONTO IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 541 DEL 20/09/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 25/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 209.100,00 | 209.100,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM + SFR) - ACCONTO IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 541 DEL 20/09/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 25/11/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA SPA | 2.693,59 | 0,00 | 2.693,59 | LLOYD'S OF LONDON - SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONALE DELLA PA - PERIODO 30/09/2019-30/09/2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 679/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3575102 |
| 25/11/2019 | U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni | ASSITECA SPA | 4.394,81 | 0,00 | 4.394,81 | LLOYD'S OF LONDON - SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONALE DELLA PA - PERIODO 30/09/2019-30/09/2020 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 679/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3575102 |
| 25/11/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 104.010,84 | 0,00 | 104.010,84 | Attuazione della D.G.R. 40-5004 del 08/05/2017 – Lotto VI di Contribuzione per la spesa sostenuta per l'acquisto di n. 1 autobus - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3576651 |
| 25/11/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | A.T.A.V. VIGO S.P.A. | 104.250,00 | 0,00 | 104.250,00 | Attuazione della D.G.R. 40-5004 del 08/05/2017 – Lotto VI di Contribuzione per la spesa sostenuta per l'acquisto di n. 1 autobus - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3577413 |
| 25/11/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | BARANZELLI NATUR SRL | 306.570,00 | 0,00 | 306.570,00 | Attuazione della D.G.R. 40-5004 del 08/05/2017 – Lotto VI di Contribuzione per la spesa sostenuta per l'acquisto di n. 3 autobus - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3577555 |
| 25/11/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | BUS COMPANY SRL | 414.220,00 | 0,00 | 414.220,00 | Attuazione della D.G.R. 40-5004 del 08/05/2017 – Lotto VI di Contribuzione per la spesa sostenuta per l'acquisto di n. 4 autobus - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3577655 |
| 25/11/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | CAVOURESE SPA | 521.125,00 | 0,00 | 521.125,00 | Attuazione della D.G.R. 40-5004 del 08/05/2017 – Lotto VI di Contribuzione per la spesa sostenuta per l'acquisto di n. 5 autobus - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3577712 |
| 25/11/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 197.040,00 | 0,00 | 197.040,00 | Attuazione della D.G.R. 40-5004 del 08/05/2017 – Lotto VI di Contribuzione per la spesa sostenuta per l'acquisto di n. 2 autobus - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3577827 |
| 25/11/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 208.850,00 | 0,00 | 208.850,00 | Attuazione della D.G.R. 40-5004 del 08/05/2017 – Lotto VI di Contribuzione per la spesa sostenuta per l'acquisto di n. 2 autobus - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3577899 |
| 25/11/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | SAV AUTOLINEE SRL | 112.900,00 | 0,00 | 112.900,00 | Attuazione della D.G.R. 40-5004 del 08/05/2017 – Lotto VI di Contribuzione per la spesa sostenuta per l'acquisto di n. 1 autobus - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3577986 |
| 25/11/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 197.040,00 | 0,00 | 197.040,00 | Attuazione della D.G.R. 40-5004 del 08/05/2017 – Lotto VI di Contribuzione per la spesa sostenuta per l'acquisto di n. 2 autobus - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3578096 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | DOLCE STIL NOVO | 2.937,00 | 267,00 | 2.670,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 21/11/2019 DISPOSTA CON DD 713 DEL 26/11/2019 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | TIPOGRAFIA FADIA SOCIETA' COOPERATIVA | 361,12 | 65,12 | 296,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/2019/PA DEL 31/10/2019 DISPOSTA CON DD 713 DEL 26/11/2019 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 672,33 | 0,00 | 672,33 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/0000020/FT DEL 31/10/2019 DISPOSTA CON DD 713 DEL 26/11/2019 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 1.096,97 | 0,00 | 1.096,97 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/0000020/FT DEL 31/10/2019 DISPOSTA CON DD 713 DEL 26/11/2019 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 16,69 | 3,01 | 13,68 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/0000021/FT DEL 31/10/2019 DISPOSTA CON DD 713 DEL 26/11/2019 |
| 26/11/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 27,23 | 4,91 | 22,32 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/0000021/FT DEL 31/10/2019 DISPOSTA CON DD 713 DEL 26/11/2019 |
| 28/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | I.N.P.S. - TORINO SUD | 1.352,00 | 0,00 | 1.352,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON DD 705 DEL 20/11/2019 |
| 28/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 271,75 | 0,00 | 271,75 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 439 DEL 17/07/2019 |
| 28/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 162,38 | 162,38 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 439 DEL 17/07/2019 |
| 28/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 39.046,12 | 3.549,65 | 35.496,47 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 439 DEL 17/07/2019 - VERIFICA INDEMPIMENTI IUR 2019/3617828 |
| 29/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 89.168,85 | 8.106,26 | 81.062,59 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 599 DEL 17/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3631923 |
| 29/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) | 365.743,59 | 33.249,42 | 332.494,17 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO PERIODO 01/09/2019-15/09/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 638 DEL 05/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3632963 |
| 29/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) | 365.743,58 | 33.249,42 | 332.494,16 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO PERIODO 16/09/2019-30/09/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 639 DEL 05/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3633418 |
| 29/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 46.569,62 | 4.233,60 | 42.336,02 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 598 DEL 17/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3634344 |
| 29/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 50.975,92 | 4.634,17 | 46.341,75 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI ED URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 622 DEL 28/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3634776 |
| 29/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 0,10 | 0,01 | 0,09 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI ED URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 622 DEL 28/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3634776 |
| 29/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 14.391,44 | 1.308,31 | 13.083,13 | SERVIZI TPL NELLA PROVICINCIA DEL VCO ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 623 DEL 28/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3635524 |
| 29/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 171.508,90 | 15.591,72 | 155.917,18 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 596 DEL 17/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 29/11/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 89.197,37 | 8.108,85 | 81.088,52 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NELLA PROVCINCIA DI NOVARA ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 28/10/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/3636388-3636449-3636504-3636582 |
| 29/11/2019 | U.1.04.01.02.004 - Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 327.035,00 | 0,00 | 327.035,00 | ONERI ART. 3.10 DELLA CONVENZIONE CON LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 366 DEL 11/07/2018 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 02/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SUN S.P.A. | 519.195,47 | 47.199,59 | 471.995,88 | SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 648 DEL 07/11/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 02/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 32.817,64 | 2.983,42 | 29.834,22 | SERVIZIO TPL NEL COMUNE DI CARMAGNOLA ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 685 DEL 19/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3658593 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 90,88 | 0,00 | 90,88 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 735 DEL 04/12/2019 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 148,28 | 0,00 | 148,28 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 735 DEL 04/12/2019 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 54,20 | 0,00 | 54,20 | PROGETTO TVA N. 623647 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 497 DEL 23/08/2019 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | COVIVIO S.A. | 492,69 | 88,85 | 403,84 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. IAD19000015 DEL 07/11/2019 DISPOSTA CON DD 740 DEL 05/12/2019 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | COVIVIO S.A. | 803,87 | 144,96 | 658,91 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. IAD19000015 DEL 07/11/2019 DISPOSTA CON DD 740 DEL 05/12/2019 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 4.172,40 | 752,40 | 3.420,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D03150 DEL 04/11/2019 DISPOSTA CON DD 740 DEL 05/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3711800 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 625,86 | 112,86 | 513,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D03150 DEL 04/11/2019 DISPOSTA CON DD 740 DEL 05/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3711800 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 6.807,60 | 1.227,60 | 5.580,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D03150 DEL 04/11/2019 DISPOSTA CON DD 740 DEL 05/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3711800 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 1.021,14 | 184,14 | 837,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D03150 DEL 04/11/2019 DISPOSTA CON DD 740 DEL 05/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3711800 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | CASSELLA/FABRIZIO | 989,96 | 403,98 | 585,98 | LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 62P DEL 11/11/2019 DISPOSTA CON DD 740 DEL 05/12/2019 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | CASSELLA/FABRIZIO | 1.615,21 | 0,00 | 1.615,21 | LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 62P DEL 11/11/2019 DISPOSTA CON DD 740 DEL 05/12/2019 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS SPA | 101,56 | 18,31 | 83,25 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000201930019128 DEL 08/11/2019 DISPOSTA CON DD 740 DEL 05/12/2019 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS SPA | 165,71 | 29,89 | 135,82 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000201930019128 DEL 08/11/2019 DISPOSTA CON DD 740 DEL 05/12/2019 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | XEROX SPA | 151,65 | 27,35 | 124,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190013657/G DEL 05/11/2019 DISPOSTA CON DD 740 DEL 05/12/2019 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | XEROX SPA | 247,42 | 44,61 | 202,81 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190013657/G DEL 05/11/2019 DISPOSTA CON DD 740 DEL 05/12/2019 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO | 573,87 | 103,48 | 470,39 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940186317 DEL 18/11/2019 DISPOSTA CON DD 740 DEL 05/12/2019 |
| 05/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO | 936,32 | 168,85 | 767,47 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940186317 DEL 18/11/2019 DISPOSTA CON DD 740 DEL 05/12/2019 |
| 09/12/2019 | U.1.04.01.02.004 - Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 263.803,78 | 0,00 | 263.803,78 | TRASFERIMENTI PER SERVIZI TPL NEI COMUNI AFFERENTI IL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 723/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 11/12/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 411.712,00 | 0,00 | 411.712,00 | Attuazione della D.G.R. 40-5004 del 08/05/2017 – Lotto VII di Contribuzione per la spesa sostenuta per l'acquisto di n. 5 autobus - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3847778 |
| 11/12/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE | 4.149.900,00 | 0,00 | 4.149.900,00 | Attuazione della D.G.R. 40-5004 del 08/05/2017 – Lotto VII di Contribuzione per la spesa sostenuta per l'acquisto di n. 31 autobus - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOT PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 11/12/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL | 98.738,00 | 0,00 | 98.738,00 | Attuazione della D.G.R. 40-5004 del 08/05/2017 – Lotto VII di Contribuzione per la spesa sostenuta per l'acquisto di n. 1 autobus - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3848305 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.10.003 - Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | CITEC ITALIA - INGEGNERIA & MOBILITA' S.R.L. SIGLABILE CITEC ITALIA | 2.429,87 | 438,17 | 1.991,70 | PROGETTO INTERREG V-A 2014-2020 N. 1741 - CO&GO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/TO190 DEL 15/11/2019 DISPOSTA CON DD 761 DEL 11/12/2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.10.003 - Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | CITEC ITALIA - INGEGNERIA & MOBILITA' S.R.L. SIGLABILE CITEC ITALIA | 7.979,90 | 1.439,00 | 6.540,90 | PROGETTO INTERREG V-A 2014-2020 N. 623647 - TVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/TO190 DEL 22/11/2019 DISPOSTA CON DD 761 DEL 11/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTIO IUR 2019/3853764 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 61,30 | 11,05 | 50,25 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172-19_PA DEL 31/10/2019 DISPOSTA CON DD 761 DEL 11/12/2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 100,00 | 18,04 | 81,96 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 172-19_PA DEL 31/10/2019 DISPOSTA CON DD 761 DEL 11/12/2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | A. GIORDANO TORINO DI FALETTI MARIO E C. SNC | 583,99 | 53,09 | 530,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 565/19 DEL 19/11/2019 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 624/19 DEL 28/11/2019 DISPOSTA CON DD 761 DEL 11/12/2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 1.200,20 | 0,00 | 1.200,20 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 29/C/PA E N. 30/C/PA DEL 25/11/2019 DISPOSTA CON DD 761 DEL 11/12/2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CITTA' METROPOLITANA DI TORINO | 264,04 | 264,04 | 0,00 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 29/C/PA E N. 30/C/PA DEL 25/11/2019 DISPOSTA CON DD 761 DEL 11/12/2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | C.E.I. COSTRUZIONI ELETTRICHE INDUSTRIALI S.R.L. DI BOGGIO ILARIO C. | 31,99 | 5,77 | 26,22 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000016PA DEL 25/11/2019 DISPOSTA CON DD 761 DEL 11/12/2019 |
| 11/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | C.E.I. COSTRUZIONI ELETTRICHE INDUSTRIALI S.R.L. DI BOGGIO ILARIO C. | 52,19 | 9,41 | 42,78 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000016PA DEL 25/11/2019 DISPOSTA CON DD 761 DEL 11/12/2019 |
| 16/12/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO SRL SIGLABILE S.T.A.A.V. SRL | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | Attuazione della D.G.R. 40-5004 del 08/05/2017 – Lotto VII di Contribuzione per la spesa sostenuta per l'acquisto di n. 1 autobus - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3970349 |
| 16/12/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO SRL SIGLABILE S.T.A.A.V. SRL | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/3971098 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | ST. LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI | 2.049,27 | 850,07 | 1.199,20 | LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 101/PA DEL 08/11/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 772 DEL 18/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | ST. LEGALE FINOCCHIARO FORMENTIN SARACCO E ASSOCIATI | 3.343,54 | 0,00 | 3.343,54 | LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 101/PA DEL 08/11/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 772 DEL 18/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 625,86 | 112,86 | 513,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D03392 DEL 02/12/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 772 DEL 18/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4035781 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 4.172,40 | 752,40 | 3.420,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D03392 DEL 02/12/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 772 DEL 18/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4035781 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 1.021,14 | 184,14 | 837,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D03392 DEL 02/12/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 772 DEL 18/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4035781 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 6.807,60 | 1.227,60 | 5.580,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D03392 DEL 02/12/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 772 DEL 18/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4035781 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA SPA | 1.542,73 | 262,53 | 1.280,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04087278 DEL 14/10/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 772 DEL 18/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA SPA | 2.517,08 | 428,35 | 2.088,73 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04087278 DEL 14/10/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 772 DEL 18/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | TELECOM ITALIA SPA | 39,09 | 6,65 | 32,44 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04087278 DEL 14/10/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 772 DEL 18/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | TELECOM ITALIA SPA | 63,78 | 10,85 | 52,93 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04087278 DEL 14/10/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 772 DEL 18/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | CAVOURESE SPA | 1.595,00 | 145,00 | 1.450,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1234/P DEL 25/11/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 772 DEL 18/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 401,01 | 72,32 | 328,69 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0030674 DEL 30/09/2019 E FATTURA N. PAE0032212 DEL 31/10/2019 DISPOSTA CON DD 772 DEL 18/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 654,28 | 117,98 | 536,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0030674 DEL 30/09/2019 E FATTURA N. PAE0032212 DEL 31/10/2019 DISPOSTA CON DD 772 DEL 18/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | PIRAMIDE SRL | 2.541,00 | 231,00 | 2.310,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2019/E DEL 04/12/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 772 DEL 18/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FORMEL S.R.L. | 387,60 | 0,00 | 387,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019-971 DEL 02/12/2019 E N. 2019-1070 DEL 12/12/2019 DISPOSTA CON DD 772 DEL 18/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | FORMEL S.R.L. | 632,40 | 0,00 | 632,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019-971 DEL 02/12/2019 E N. 2019-1070 DEL 12/12/2019 DISPOSTA CON DD 772 DEL 18/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | SOFITO SRL | 3.506,80 | 318,80 | 3.188,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0020 DEL 29/11/2019 DISPOSTA CON DD 772 DEL 18/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS SPA | 101,56 | 18,31 | 83,25 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201930020990 DEL 09/12/2019 DISPOSTA CON DD 772 DEL 18/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.07.002 - Noleggi di mezzi di trasporto | LEASYS SPA | 165,71 | 29,89 | 135,82 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 201930020990 DEL 09/12/2019 DISPOSTA CON DD 772 DEL 18/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 601,98 | 108,55 | 493,43 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186-19_PA DEL 30/11/2019 DISPOSTA CON DD 772 DEL 18/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 982,19 | 177,12 | 805,07 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 186-19_PA DEL 30/11/2019 DISPOSTA CON DD 772 DEL 18/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari | CASCINA BARROERO DI MANZONE ISABELLA | 48,40 | 4,40 | 44,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 498 DEL 18/11/2019 DISPOSTA CON DD 772 DEL 18/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | R&A TECNICA SRL | 106,63 | 19,23 | 87,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 913 DEL 25/11/2019 DISPOSTA CON DD 772 DEL 18/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | R&A TECNICA SRL | 173,97 | 31,37 | 142,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 913 DEL 25/11/2019 DISPOSTA CON DD 772 DEL 18/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | R&A TECNICA SRL | 83,45 | 15,05 | 68,40 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 914 DEL 25/11/2019 DISPOSTA CON DD 772 DEL 18/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | R&A TECNICA SRL | 136,15 | 24,55 | 111,60 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 914 DEL 25/11/2019 DISPOSTA CON DD 772 DEL 18/12/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ARFEA S.P.A. | 21.677,94 | 21.677,94 | 0,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - II ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 632 DEL 31/10/2019 |
| 18/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. | 22.320,34 | 2.029,12 | 20.291,22 | SERVIZIO TPL URBANO NEL COMUNE DI NOVI LIGURE ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 774 DEL 18/12/2019 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 19/12/2019 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 7,90 | 0,00 | 7,90 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 50,31 | 0,00 | 50,31 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 25,42 | 0,00 | 25,42 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 42,37 | 0,00 | 42,37 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 158,01 | 0,00 | 158,01 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 20,88 | 0,00 | 20,88 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 12,90 | 0,00 | 12,90 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 82,08 | 0,00 | 82,08 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 41,47 | 0,00 | 41,47 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 69,13 | 0,00 | 69,13 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 257,78 | 0,00 | 257,78 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 34,06 | 0,00 | 34,06 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 67,50 | 0,00 | 67,50 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 430,00 | 0,00 | 430,00 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 59,80 | 0,00 | 59,80 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 7,23 | 0,00 | 7,23 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 1,75 | 0,00 | 1,75 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 1,33 | 0,00 | 1,33 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 21,85 | 0,00 | 21,85 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 26,60 | 0,00 | 26,60 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 4,17 | 0,00 | 4,17 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 2,66 | 0,00 | 2,66 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 11,79 | 0,00 | 11,79 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 2,85 | 0,00 | 2,85 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 2,17 | 0,00 | 2,17 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 35,65 | 0,00 | 35,65 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 43,40 | 0,00 | 43,40 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 6,81 | 0,00 | 6,81 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 19/12/2019 | U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO | 4,34 | 0,00 | 4,34 | RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 28 |
| 20/12/2019 | U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni | COMUNE DI NICHELINO | 41.150,83 | 0,00 | 41.150,83 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL - LIQUIDAZIONE ACCONTO DISPOSTA CON DD 197 DEL 11/04/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 20/12/2019 | U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni | COMUNE DI TORINO | 40.499,36 | 0,00 | 40.499,36 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 190 DEL 09/04/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 20/12/2019 | U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni | COMUNE DI VENARIA REALE | 9.218,11 | 0,00 | 9.218,11 | PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 189 DEL 09/04/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CHIESA SRL | 14.023,89 | 0,00 | 14.023,89 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SALDO COMPENSAZIONI ECONOMICHE PERIODO GENNAIO 2008/LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 758/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4069740 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CHIESA SRL | 5.684,63 | 0,00 | 5.684,63 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SALDO COMPENSAZIONI ECONOMICHE PERIODO GENNAIO 2008/LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 758/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4069740 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 68.392,63 | 0,00 | 68.392,63 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SALDO COMPENSAZIONI ECONOMICHE PERIODO GENNAIO 2008/LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 758/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4070194 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 1.736,75 | 0,00 | 1.736,75 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SALDO COMPENSAZIONI ECONOMICHE PERIODO GENNAIO 2008/LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 758/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4070194 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 6.839,21 | 0,00 | 6.839,21 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SALDO COMPENSAZIONI ECONOMICHE PERIODO GENNAIO 2008/LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 758/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4070194 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 18.751,45 | 0,00 | 18.751,45 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SALDO COMPENSAZIONI ECONOMICHE PERIODO GENNAIO 2008/LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 758 DEL 11/12/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOINDUSTRIALE VIGO SRL | 96.449,90 | 0,00 | 96.449,90 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SALDO COMPENSAZIONI ECONOMICHE PERIODO GENNAIO 2008/LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 758/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4070660 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOINDUSTRIALE VIGO SRL | 9.945,82 | 0,00 | 9.945,82 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SALDO COMPENSAZIONI ECONOMICHE PERIODO GENNAIO 2008/LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 758/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4070660 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOINDUSTRIALE VIGO SRL | 27.532,61 | 0,00 | 27.532,61 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SALDO COMPENSAZIONI ECONOMICHE PERIODO GENNAIO 2008/LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 758/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4070660 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 19.228,40 | 0,00 | 19.228,40 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SALDO COMPENSAZIONI ECONOMICHE PERIODO GENNAIO 2008/LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 758/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4072224 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 34.855,68 | 0,00 | 34.855,68 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SALDO COMPENSAZIONI ECONOMICHE PERIODO GENNAIO 2008/LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 758/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4072224 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 4.039,31 | 0,00 | 4.039,31 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SALDO COMPENSAZIONI ECONOMICHE PERIODO GENNAIO 2008/LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 758/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4072224 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 403,93 | 0,00 | 403,93 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SALDO COMPENSAZIONI ECONOMICHE PERIODO GENNAIO 2008/LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 758/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4072224 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 583,68 | 0,00 | 583,68 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SALDO COMPENSAZIONI ECONOMICHE PERIODO GENNAIO 2008/LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 758/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4072224 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 28.271,07 | 0,00 | 28.271,07 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SALDO COMPENSAZIONI ECONOMICHE PERIODO GENNAIO 2008/LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 758/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4072224 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SADEM SPA | 100.101,66 | 0,00 | 100.101,66 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SALDO COMPENSAZIONI ECONOMICHE PERIODO GENNAIO 2008/LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 758/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4072907 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SADEM SPA | 3.348,44 | 0,00 | 3.348,44 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SALDO COMPENSAZIONI ECONOMICHE PERIODO GENNAIO 2008/LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 758/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4072907 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SADEM SPA | 10.010,16 | 0,00 | 10.010,16 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SALDO COMPENSAZIONI ECONOMICHE PERIODO GENNAIO 2008/LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 758/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4072907 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SADEM SPA | 11.774,81 | 0,00 | 11.774,81 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SALDO COMPENSAZIONI ECONOMICHE PERIODO GENNAIO 2008/LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 758/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4072907 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SADEM SPA | 33.484,71 | 0,00 | 33.484,71 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SALDO COMPENSAZIONI ECONOMICHE PERIODO GENNAIO 2008/LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 758/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4072907 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BUS COMPANY SRL | 18.338,60 | 0,00 | 18.338,60 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SALDO COMPENSAZIONI ECONOMICHE PERIODO GENNAIO 2008/LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 758/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4073263 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BUS COMPANY SRL | 38.457,80 | 0,00 | 38.457,80 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SALDO COMPENSAZIONI ECONOMICHE PERIODO GENNAIO 2008/LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 758/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4073263 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BUS COMPANY SRL | 1.407,37 | 0,00 | 1.407,37 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SALDO COMPENSAZIONI ECONOMICHE PERIODO GENNAIO 2008/LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 758/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4073528 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BUS COMPANY SRL | 17.983,02 | 0,00 | 17.983,02 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SALDO COMPENSAZIONI ECONOMICHE PERIODO GENNAIO 2008/LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 758/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4073528 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BUS COMPANY SRL | 43.983,14 | 0,00 | 43.983,14 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CONFERITO DALLA PROVINCIA DI TORINO - SALDO COMPENSAZIONI ECONOMICHE PERIODO GENNAIO 2008/LUGLIO 2012 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 758/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4073528 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO | 291,84 | 52,63 | 239,21 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940190740 DEL 16/12/2019 DISPOSTA CON DD 783 DEL 20/12/2019 |
| 20/12/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO | 476,16 | 85,86 | 390,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 011940190740 DEL 16/12/2019 DISPOSTA CON DD 783 DEL 20/12/2019 |
| 20/12/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | BELLANDO TOURS SRL | 104.250,00 | 0,00 | 104.250,00 | Attuazione della D.G.R. 40-5004 del 08/05/2017 - Contributo alle spese sostenute per l’acquisto di n. 1 autobus - Liquidazione disposta con DD 789 DEL 20/12/2019 - Verifica inadempimenti IUR 2019/4077059 |
| 20/12/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE | 3.786.600,00 | 0,00 | 3.786.600,00 | Attuazione della D.G.R. 40-5004 del 08/05/2017 - Contributo alle spese sostenute per l’acquisto di n. 24 autobus - Liquidazione disposta con DD 789/2019 - Esonero verifica inadempimenti in quanto ente pubblico |
| 20/12/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | SAC SRL | 107.000,00 | 0,00 | 107.000,00 | Attuazione della D.G.R. 40-5004 del 08/05/2017 - Contributo alle spese sostenute per l’acquisto di n. 1 autobus - Liquidazione disposta con DD 789 del 20/12/2019 - Verifica inadempimenti IUR 2019/4077249 |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 31,35 | 0,00 | 31,35 | RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 791 DEL 20/12/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/3937595-3937752-3937888-3938006 |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 51,15 | 0,00 | 51,15 | RIMBORSI SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE NEL MESE DI DICEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 791 DEL 20/12/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/3937595-3937752-3937888-3938006 |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 47.104,78 | 4.282,25 | 42.822,53 | SERVIZI TPL NELLA PROVICINCIA DEL VCO ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 623 DEL 28/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4084949 |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SUN S.P.A. | 519.195,47 | 47.199,59 | 471.995,88 | SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 776 DEL 18/12/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 68.437,24 | 6.221,57 | 62.215,67 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 598 DEL 17/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4085712 |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 202.180,40 | 18.380,04 | 183.800,36 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 583 DEL 15/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4085886 |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 166.354,32 | 15.123,12 | 151.231,20 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI ED URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 622 DEL 28/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4086057 |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 89.168,85 | 8.106,26 | 81.062,59 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 599 DEL 17/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4086433 |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 325.591,78 | 29.599,25 | 295.992,53 | SERVIZIO TPL NELLA CONURBAZIONE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 775 DEL 18/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4086782 |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 55.416,67 | 5.037,88 | 50.378,79 | SERVIZIO SCUOLABUS NEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 775 DEL 18/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4086942 |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 31.666,67 | 2.878,79 | 28.787,88 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI NEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 775 DEL 18/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4087014 |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 11.780,69 | 560,98 | 11.219,71 | SERVIZI TPL LACUALI SUL LAGO D'ORTA ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 687 DEL 19/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4088465 |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 494.392,92 | 44.032,01 | 450.360,91 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 28/10/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/4088693-4088719-4088735-4088749-4088772 |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 368.344,88 | 33.485,90 | 334.858,98 | SERVIZI TPL AREA METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 646 DEL 07/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4089021 |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 29.396,18 | 2.672,38 | 26.723,80 | SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 666 DEL 12/11/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/4089130-4089137 |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) | 731.487,16 | 66.498,83 | 664.988,33 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 667 DEL 12/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4089323 |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | UNICREDIT FACTORING SPA | 10.081.837,50 | 0,00 | 10.081.837,50 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 585 DEL 15/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4089706 |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.008.183,75 | 1.008.183,75 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 585 DEL 15/10/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4089706 |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.638.005,60 | 148.909,60 | 1.489.096,00 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 708 DEL 25/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4089885 |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ROSSATTO CLAUDIO | 9.799,61 | 890,87 | 8.908,74 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 650 DEL 07/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4090010 |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO/ROBERTO | 8.628,48 | 784,41 | 7.844,07 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VALLI LANZO, CERONDA E CASTERNONE) ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 663 DEL 12/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4090107 |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO | 4.311,89 | 391,99 | 3.919,90 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 650 DEL 07/11/2019 |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 318.325,22 | 28.938,66 | 289.386,56 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA E NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 595/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 247.947,51 | 22.540,68 | 225.406,83 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 596 DEL 17/10/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 110.150,02 | 10.013,64 | 100.136,38 | SERVIZIO TPL E TELEBUS NEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 663 DEL 12/11/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 24/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 2.370,80 | 0,00 | 2.370,80 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (TRAFORO FREJUS) ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 650 DEL 07/11/2019 |
| 24/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 13.637,09 | 1.239,73 | 12.397,36 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX-BARDONECCHIA-MODANE-BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 650 DEL 07/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4091292 |
| 24/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 128.728,34 | 0,00 | 128.728,34 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 532 DEL 19/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4091724 |
| 24/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 12.872,83 | 12.872,83 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 532 DEL 19/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4091724 |
| 24/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 3.445,18 | 0,00 | 3.445,18 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 532 DEL 19/09/2019 |
| 24/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 344,52 | 344,52 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 532 DEL 19/09/2019 |
| 24/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 2.002.174,84 | 0,00 | 2.002.174,84 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 650 DEL 07/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4091943 |
| 24/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 200.217,48 | 200.217,48 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 650 DEL 07/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4091943 |
| 24/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 24.547,21 | 0,00 | 24.547,21 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 650 DEL 07/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4092026 |
| 24/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 2.454,72 | 2.454,72 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 650 DEL 07/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4092026 |
| 24/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 172.828,15 | 15.711,65 | 157.116,50 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2019 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 650 DEL 07/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4092084 |
| 24/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 32.817,64 | 2.983,42 | 29.834,22 | SERVIZIO TPL NEL COMUNE DI CARMAGNOLA ANNO 2019 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 793 DEL 23/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4092307 |
| 24/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 226.206,10 | 20.564,19 | 205.641,91 | SERVIZI TPL AFFERENTI LA PROVINCIA E LA CONURBAZIONE DI CUNEO, CONURBAZIONE DI ALBA E CONURBAZIONE DI BRA - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 720 DEL 29/11/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4092492 |
| 24/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 423.103,91 | 38.463,99 | 384.639,92 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO - ACCONTO SALDO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 760 DEL 11/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4092637 |
| 24/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 400.000,00 | 36.363,64 | 363.636,36 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PINEROLO, IVREA E PROVIBUS - ACCONTO SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 759 DEL 11/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4092797 |
| 24/12/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 250.000,00 | 22.727,27 | 227.272,73 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PINEROLO, IVREA E PROVIBUS - ACCONTO SALDO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 759 DEL 11/12/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/4092855 |
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