Pagamenti relativi al secondo trimestre 2019
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 31.666,67 | 2.878,79 | 28.787,88 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI NEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 101 DEL 28/02/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/956429 |
| 02/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 55.416,67 | 5.037,88 | 50.378,79 | SERVIZIO SCUOLABUS NEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 101 DEL 28/02/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/956532 |
| 02/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 358.925,11 | 32.629,55 | 326.295,56 | SERVIZIO TPL NELLA CONURBAZIONE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 137 DEL 13/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/956755 |
| 02/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 31.666,67 | 2.878,79 | 28.787,88 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI NEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 137 DEL 13/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/957150 |
| 02/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 55.416,67 | 5.037,88 | 50.378,79 | SERVIZIO SCUOLABUS NEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 137 DEL 13/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/957268 |
| 02/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 46.964,94 | 4.269,54 | 42.695,40 | SERVIZI TPL NELLA PROViCINCIA DEL VCO ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 110 DEL 07/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/958126 |
| 02/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 166.354,32 | 15.123,12 | 151.231,20 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI ED URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 143 DEL 14/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/958387 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. | 44.640,68 | 4.058,24 | 40.582,44 | SERVIZIO TPL URBANO NEL COMUNE DI NOVI LIGURE ANNO 2019 - ACCONTI GENNAIO E FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 175/2019 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 18.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM + SFR) - ACCONTO III TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 676 DEL 18/12/2018 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM + SFR) - ACCONTO III TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 676 DEL 18/12/2018 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SUN S.P.A. | 526.976,48 | 47.906,95 | 479.069,53 | SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 109 DEL 07/03/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 215.847,04 | 19.622,46 | 196.224,58 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 141 DEL 14/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/963777 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) | 714.144,81 | 66.498,83 | 647.645,98 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 176 DEL 01/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/964722 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 3.477,00 | 627,00 | 2.850,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D00766 DEL 01/03/2019 DISPOSTA CON DD 180 DEL 03/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/967139 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 625,86 | 112,86 | 513,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D00766 DEL 01/03/2019 DISPOSTA CON DD 180 DEL 03/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/967139 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 5.673,00 | 1.023,00 | 4.650,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D00766 DEL 01/03/2019 DISPOSTA CON DD 180 DEL 03/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/967139 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 1.021,14 | 184,14 | 837,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D00766 DEL 01/03/2019 DISPOSTA CON DD 180 DEL 03/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/967139 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | MAGGIOLI SPA | 185,44 | 33,44 | 152,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002109800 DEL 15/03/2019 DISPOSTA CON DD 180 DEL 03/04/2019 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione | MAGGIOLI SPA | 302,56 | 54,56 | 248,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002109800 DEL 15/03/2019 DISPOSTA CON DD 180 DEL 03/04/2019 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | MAGGIOLI SPA | 509,96 | 91,96 | 418,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002109800 DEL 15/03/2019 DISPOSTA CON DD 180 DEL 03/04/2019 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software | MAGGIOLI SPA | 832,04 | 150,04 | 682,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002109800 DEL 15/03/2019 DISPOSTA CON DD 180 DEL 03/04/2019 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | JONA SOCIETA' DI REVISIONE S.P.A. | 185,44 | 33,44 | 152,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00008 DEL 22/03/2019 DISPOSTA CON DD 180 DEL 03/04/2019 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | JONA SOCIETA' DI REVISIONE S.P.A. | 302,56 | 54,56 | 248,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00008 DEL 22/03/2019 DISPOSTA CON DD 180 DEL 03/04/2019 |
| 04/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 110.150,02 | 10.013,64 | 100.136,38 | SERVIZIO TPL E TELEBUS NEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 125 DEL 12/03/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 04/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 245.915,88 | 22.355,99 | 223.559,89 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 127 DEL 12/03/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 04/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 315.649,60 | 28.695,42 | 286.954,18 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA E NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 129/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 2.002.174,84 | 0,00 | 2.002.174,84 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 155 DEL 18/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/993093 |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 200.217,48 | 200.217,48 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 155 DEL 18/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/993093 |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 23.610,37 | 0,00 | 23.610,37 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 155 DEL 18/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/993241 |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 2.361,04 | 2.361,04 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 155 DEL 18/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/993241 |
| 05/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 172.828,15 | 15.711,65 | 157.116,50 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 155 DEL 18/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/993402 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ROSSATTO CLAUDIO | 9.799,61 | 890,87 | 8.908,74 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 155 DEL 18/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1004811 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO/ROBERTO | 8.628,48 | 784,41 | 7.844,07 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VALLI LANZO, CERONDA E CASTERNONE) ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 155 DEL 18/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1005081 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 68.547,14 | 6.231,56 | 62.315,58 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 136 DEL 13/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1005514 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI GAROFALO SALVATORE E C. S.N.C. | 1.419,00 | 129,00 | 1.290,00 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2018 - ACCONTI APRILE/SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 155 DEL 18/03/2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI GAROFALO SALVATORE E C. S.N.C. | 709,50 | 64,50 | 645,00 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2018 - ACCONTI OTTOBRE/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 155 DEL 18/03/2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO | 17.247,56 | 1.567,96 | 15.679,60 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2018 - ACCONTI SET/OTT/NOV/DIC - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 155 DEL 18/03/2019 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 89.012,94 | 8.092,09 | 80.920,85 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 134 DEL 13/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1009225 |
| 08/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 27.642,30 | 2.512,94 | 25.129,36 | SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 53 DEL 04/02/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/1009992-1010047 |
| 09/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 493.142,65 | 43.918,35 | 449.224,30 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NELLA PROVCINCIA DI NOVARA ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 124 DEL 12/03/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/1025341-1025367-1025397-1025419-1025437 |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 675.103,69 | 0,00 | 675.103,69 | SERVIZIO TPL FERRO - BONUS 2016 E ABBONAMENTI UNDER 26 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 92 DEL 25/02/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 10/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 67.510,37 | 67.510,37 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO - BONUS 2016 E ABBONAMENTI UNDER 26 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 92 DEL 25/02/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 2.257,20 | 0,00 | 2.257,20 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (TRAFORO FREJUS) ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 155 DEL 18/03/2019 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 13.637,09 | 1.239,73 | 12.397,36 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX-BARDONECCHIA-MODANE-BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 155 DEL 18/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1056274 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 368.344,88 | 33.485,90 | 334.858,98 | SERVIZI TPL AREA METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 150 DEL 15/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1057506 |
| 11/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 19.192,99 | 1.744,82 | 17.448,17 | SERVIZIO MEBUS ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 152 DEL 15/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1059959 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INTESA SANPAOLO SPA | 988.058,05 | 0,00 | 988.058,05 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 31 DEL 25/01/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1024498 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 98.805,81 | 98.805,81 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 31 DEL 25/01/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1024498 |
| 15/04/2019 | U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | EMTA - EUROPEAN METROPOLITAN TRANSPORT AUTHORITIES PRESSO S.T.I.F. | 2.375,00 | 0,00 | 2.375,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo | EMTA - EUROPEAN METROPOLITAN TRANSPORT AUTHORITIES PRESSO S.T.I.F. | 3.875,00 | 0,00 | 3.875,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | ITALWARE S.R.L. | 2.156,71 | 388,91 | 1.767,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19100304 DEL 25/03/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro | ITALWARE S.R.L. | 3.518,85 | 634,55 | 2.884,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19100304 DEL 25/03/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA SPA | 83,74 | 12,39 | 71,35 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00607845 DEL 14/02/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA SPA | 880,35 | 130,26 | 750,09 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00607845 DEL 14/02/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | TELECOM ITALIA SPA | 20,55 | 3,04 | 17,51 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00607845 DEL 14/02/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | TELECOM ITALIA SPA | 33,52 | 4,96 | 28,56 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00607845 DEL 14/02/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA SPA | 87,88 | 13,03 | 74,85 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301980014211 DEL 27/02/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA SPA | 941,17 | 139,58 | 801,59 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 301980014211 DEL 27/02/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 34,22 | 0,00 | 34,22 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2019/1/F7 DEL 22/03/2019 E N. 2019/2/F7 DEL 26/03/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 55,83 | 0,00 | 55,83 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2019/1/F7 DEL 22/03/2019 E N. 2019/2/F7 DEL 26/03/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 53,85 | 0,00 | 53,85 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/0000005/FT DEL 30/03/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 380,00 | 0,00 | 380,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/0000005/FT DEL 30/03/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 87,95 | 0,00 | 87,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/0000005/FT DEL 30/03/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 620,00 | 0,00 | 620,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/0000005/FT DEL 30/03/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 3,24 | 0,21 | 3,03 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/0000006/FT DEL 30/03/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 5,70 | 0,37 | 5,33 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/0000006/FT DEL 30/03/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 5,30 | 0,35 | 4,95 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/0000006/FT DEL 30/03/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 9,30 | 0,61 | 8,69 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/0000006/FT DEL 30/03/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 580,39 | 104,66 | 475,73 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0002474 DEL 31/01/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 98,75 | 17,81 | 80,94 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0002474 DEL 31/01/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | FASTWEB S.P.A. | 144,94 | 26,14 | 118,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0002474 DEL 31/01/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 36,14 | 6,52 | 29,62 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0002474 DEL 31/01/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 161,11 | 29,05 | 132,06 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0002474 DEL 31/01/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | FASTWEB S.P.A. | 236,48 | 42,64 | 193,84 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0002474 DEL 31/01/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 550,46 | 99,26 | 451,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 035-19_PA DEL 30/03/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 898,12 | 161,96 | 736,16 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 035-19_PA DEL 30/03/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | MIGLIA/ELENA | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | LIQUIDAZIONE NOTA N. 2 DEL 27/03/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | MIGLIA/ELENA | 1.860,00 | 1.290,00 | 570,00 | LIQUIDAZIONE NOTA N. 2 DEL 27/03/2019 DISPOSTA CON DD 205 DEL 12/04/2019 |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.621.364,58 | 147.396,78 | 1.473.967,80 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 72 DEL 13/02/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1103886 |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | UNICREDIT FACTORING SPA | 9.977.362,50 | 0,00 | 9.977.362,50 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 32 DEL 25/01/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1024873 |
| 17/04/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 997.736,25 | 997.736,25 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 32 DEL 25/01/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1024873 |
| 02/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM + SFR) - ACCONTO III TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 676 DEL 18/12/2018 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 02/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM + SFR) - ACCONTO III TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 676 DEL 18/12/2018 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 02/05/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 43,09 | 0,00 | 43,09 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AL PERSONALE NEL MESE DI APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 220 DEL 26/04/2019 |
| 02/05/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 70,31 | 0,00 | 70,31 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AL PERSONALE NEL MESE DI APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 220 DEL 26/04/2019 |
| 03/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 358.925,11 | 32.629,55 | 326.295,56 | SERVIZIO TPL NELLA CONURBAZIONE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 182 DEL 08/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1264400 |
| 03/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 31.666,67 | 2.878,79 | 28.787,88 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI NEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 182 DEL 08/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1264728 |
| 03/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 55.416,67 | 5.037,88 | 50.378,79 | SERVIZIO SCUOLABUS NEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 182 DEL 08/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1264924 |
| 03/05/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 104.010,84 | 0,00 | 104.010,84 | ATTUAZIONE D.G.R. 40-5004 DEL 08/05/2017 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI N. 1 AUTOBUS - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1266098 |
| 03/05/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | BUS COMPANY SRL | 1.679.680,00 | 0,00 | 1.679.680,00 | ATTUAZIONE D.G.R. 40-5004 DEL 08/05/2017 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI N. 16 AUTOBUS - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1266208 |
| 03/05/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | STP SRL | 100.900,00 | 0,00 | 100.900,00 | ATTUAZIONE D.G.R. 40-5004 DEL 08/05/2017 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI N. 1 AUTOBUS - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1266288 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SUN S.P.A. | 519.195,47 | 47.199,59 | 471.995,88 | SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 183 DEL 08/04/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 3.376,41 | 0,00 | 3.376,41 | SERVIZIO TPL (FUNICOLARE) NEL COMUNE DI BIELLA - CONTRIBUZIONE ONERI DA RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI 2000-2003 - ANNUALITA' 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 140 DEL 14/03/2019 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 2.964,30 | 0,00 | 2.964,30 | SERVIZIO TPL (FUNICOLARE) NEL COMUNE DI BIELLA - CONTRIBUZIONE ONERI DA RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI 2000-2003 - ANNUALITA' 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 140 DEL 14/03/2019 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 65.764,08 | 0,00 | 65.764,08 | SERVIZI TPL PROVINCIA E COMUNE BIELLA - RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - ANNUALITA' 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 140/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIP. PUBBLICA |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 8.869,06 | 0,00 | 8.869,06 | SERVIZI TPL PROVINCIA E COMUNE BIELLA - RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - ANNUALITA' 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 140/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIP. PUBBLICA |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 56.945,63 | 0,00 | 56.945,63 | SERVIZI TPL PROVINCIA E COMUNE BIELLA - RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - ANNUALITA' 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 140/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIP. PUBBLICA |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 16.086,75 | 0,00 | 16.086,75 | SERVIZIO TPL COMUNE DI VERCELLI - RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - ANNUALITA' 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 140/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 43.394,46 | 0,00 | 43.394,46 | SERVIZIO TPL PROVINCIA VERCELLI - RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - ANNUALITA' 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 140/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 44.023,47 | 0,00 | 44.023,47 | SERVIZIO TPL PROVINCIA VERCELLI - RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - ANNUALITA' 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 140/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 47.104,79 | 4.282,25 | 42.822,54 | SERVIZI TPL NELLA PROViCINCIA DEL VCO ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 111 DEL 07/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1310554 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 89.168,85 | 8.106,26 | 81.062,59 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 135 DEL 13/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1310837 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 218.685,80 | 19.880,53 | 198.805,27 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 142 DEL 14/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1311075 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 23.561,38 | 1.121,98 | 22.439,40 | SERVIZI TPL LACUALI SUL LAGO D'ORTA ANNO 2019 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 147 DEL 15/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1311367 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 166.354,32 | 15.123,12 | 151.231,20 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI ED URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 178 DEL 01/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1311621 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 32.817,64 | 2.983,42 | 29.834,22 | SERVIZIO TPL NEL COMUNE DI CARMAGNOLA ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 223 DEL 29/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1311820 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 4.010,50 | 364,59 | 3.645,91 | SERVIZIO TPL NEL COMUNE DI CARMAGNOLA ANNO 2018 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ISEE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 223 DEL 29/04/2019 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 68.437,24 | 6.221,57 | 62.215,67 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 229 DEL 29/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1312029 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 32.466,13 | 2.951,47 | 29.514,66 | SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 132 DEL 12/03/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/1312273-1312288 |
| 08/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 110.150,02 | 10.013,64 | 100.136,38 | SERVIZIO TPL E TELEBUS NEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 126 DEL 12/03/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | COAS CONSORZIO ASTIGIANO | 607.516,33 | 56.894,40 | 550.621,93 | SERVIZI TPL NEL BACINO ASTIGIANO ANNO 2017 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 537 DEL 18/10/2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1347796 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) | 1.428.289,62 | 132.997,66 | 1.295.291,96 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTI GEN/FEB - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 177 DEL 01/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1349843 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | COAS CONSORZIO ASTIGIANO | 1.464.587,83 | 133.144,35 | 1.331.443,48 | SERVIZI TPL NEL BACINO ASTIGIANO ANNO 2019 - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 226 DEL 29/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1350985 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO | 4.311,89 | 391,99 | 3.919,90 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 156 DEL 18/03/2019 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 4.172,40 | 752,40 | 3.420,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D01022 DEL 01/04/2019 DISPOSTA CON DD 267 DEL 13/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1353256 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 625,86 | 112,86 | 513,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D01022 DEL 01/04/2019 DISPOSTA CON DD 267 DEL 13/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1353256 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 6.807,60 | 1.227,60 | 5.580,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D01022 DEL 01/04/2019 DISPOSTA CON DD 267 DEL 13/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1353256 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 1.021,14 | 184,14 | 837,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D01022 DEL 01/04/2019 DISPOSTA CON DD 267 DEL 13/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1353256 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INPS | 8.038,88 | 0,00 | 8.038,88 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2018 - ACCONTO SETTEMBRE - INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON DD 255 DEL 03/05/2019 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 803,89 | 803,89 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2018 - ACCONTO SETTEMBRE - INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON DD 255 DEL 03/05/2019 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INPS | 11.886,10 | 0,00 | 11.886,10 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2018 - ACCONTO SETTEMBRE - INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON DD 255 DEL 03/05/2019 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 1.188,61 | 1.188,61 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2018 - ACCONTO SETTEMBRE - INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON DD 255 DEL 03/05/2019 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INPS | 8.038,88 | 0,00 | 8.038,88 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2018 - ACCONTO OTTOBRE - INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON DD 255 DEL 03/05/2019 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 803,89 | 803,89 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2018 - ACCONTO OTTOBRE - INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON DD 255 DEL 03/05/2019 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INPS | 3.836,87 | 0,00 | 3.836,87 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2018 - ACCONTO OTTOBRE - INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON DD 255 DEL 03/05/2019 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 383,69 | 383,69 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2018 - ACCONTO OTTOBRE - INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON DD 255 DEL 03/05/2019 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 8.049,23 | 0,00 | 8.049,23 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2018 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 602 DEL 22/11/2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1357635 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 804,92 | 804,92 | 0,00 | SSERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2018 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 602 DEL 22/11/2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1357635 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 8.038,88 | 0,00 | 8.038,88 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2018 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 652 DEL 13/12/2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1357761 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 803,89 | 803,89 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2018 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 652 DEL 13/12/2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1357761 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 11.886,10 | 0,00 | 11.886,10 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2018 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 652 DEL 13/12/2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1357936 |
| 13/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 1.188,61 | 1.188,61 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2018 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 652 DEL 13/12/2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1357936 |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 368.344,88 | 33.485,90 | 334.858,98 | SERVIZI TPL AREA METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 151 DEL 15/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1371469 |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 22.704,30 | 2.064,03 | 20.640,27 | SERVIZIO MEBUS ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 174 DEL 01/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1373047 |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INTESA SANPAOLO SPA | 1.447.725,00 | 0,00 | 1.447.725,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 123 DEL 12/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1373905 |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 144.772,50 | 144.772,50 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 123 DEL 12/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1373905 |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 484.894,47 | 43.168,51 | 441.725,96 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NELLA PROVCINCIA DI NOVARA ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 148 DEL 15/03/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/1374791-1374833-1374866-1374897-1374929 |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | UNICREDIT FACTORING SPA | 10.081.837,50 | 0,00 | 10.081.837,50 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 122 DEL 12/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1386201 |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.008.183,75 | 1.008.183,75 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 122 DEL 12/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1386201 |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 2.481,60 | 0,00 | 2.481,60 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (TRAFORO FREJUS) ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 156 DEL 18/03/2019 |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 13.637,09 | 1.239,73 | 12.397,36 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX-BARDONECCHIA-MODANE-BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 156 DEL 18/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1387344 |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ROSSATTO CLAUDIO | 19.599,22 | 1.781,74 | 17.817,48 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2019 - ACCONTI GEN/FEB - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 156 DEL 18/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1388104 |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO/ROBERTO | 17.256,96 | 1.568,82 | 15.688,14 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VALLI LANZO, CERONDA E CASTERNONE) ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 156 DEL 18/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1388689 |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 247.947,51 | 22.540,68 | 225.406,83 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 128 DEL 12/03/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 15/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 318.325,22 | 28.938,66 | 289.386,56 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA E NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 130/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 16/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 769.726,39 | 69.975,13 | 699.751,26 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2015 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 277 DEL 15/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1411891 |
| 16/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 288.130,14 | 26.193,65 | 261.936,49 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2015 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 277 DEL 15/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1411891 |
| 16/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 1.965.132,66 | 0,00 | 1.965.132,66 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 156 DEL 18/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1421655 |
| 16/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 196.513,26 | 196.513,26 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 156 DEL 18/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1421655 |
| 16/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 172.828,15 | 15.711,65 | 157.116,50 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 156 DEL 18/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1421965 |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.638.005,60 | 148.909,60 | 1.489.096,00 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 293 DEL 16/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1430613 |
| 17/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. | 22.320,34 | 2.029,12 | 20.291,22 | SERVIZIO TPL URBANO NEL COMUNE DI NOVI LIGURE ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 224 DEL 29/04/2019 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 17/05/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO | 43.279,50 | 0,00 | 43.279,50 | RIMBORSO DELLE SPESE DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DEFIBRILLATORI A BORDO DEI ROTABILI FERROVIARI - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 2.256,00 | 0,00 | 2.256,00 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (TRAFORO FREJUS) ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 156 DEL 18/03/2019 |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 4.600,00 | 418,18 | 4.181,82 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 156 DEL 18/03/2019 |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 68.437,24 | 6.221,57 | 62.215,67 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 229 DEL 29/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1457513 |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 89.168,85 | 8.106,26 | 81.062,59 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 135 DEL 13/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1460507 |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 166.354,32 | 15.123,12 | 151.231,20 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI ED URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 178 DEL 01/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1460736 |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 32.817,64 | 2.983,42 | 29.834,22 | SERVIZIO TPL NEL COMUNE DI CARMAGNOLA ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 269 DEL 14/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1461259 |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 358.925,11 | 32.629,55 | 326.295,56 | SERVIZIO TPL NELLA CONURBAZIONE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 271 DEL 14/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1461799 |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 55.416,67 | 5.037,88 | 50.378,79 | SERVIZIO SCUOLABUS NEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 271 DEL 14/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1462022 |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 31.666,67 | 2.878,79 | 28.787,88 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI NEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 271 DEL 14/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1462086 |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SUN S.P.A. | 519.195,47 | 47.199,59 | 471.995,88 | SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 270 DEL 14/05/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 47.104,79 | 4.282,25 | 42.822,54 | SERVIZI TPL NELLA PROViCINCIA DEL VCO ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 144 DEL 14/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1462710 |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 218.685,80 | 19.880,53 | 198.805,27 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 142 DEL 14/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1462989 |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 484.894,47 | 43.168,51 | 441.725,96 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NELLA PROVCINCIA DI NOVARA ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 148 DEL 15/03/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/1463178-1463196-1463215-1463237-1463252 |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 110.150,02 | 10.013,64 | 100.136,38 | SERVIZIO TPL E TELEBUS NEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 126 DEL 12/03/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 20/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 247.947,51 | 22.540,68 | 225.406,83 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 128 DEL 12/03/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 21/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.638.005,60 | 148.909,60 | 1.489.096,00 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 294 DEL 17/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1474301 |
| 21/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 31.514,62 | 2.864,97 | 28.649,65 | SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 132 DEL 12/03/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/1474768-1474789 |
| 21/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 368.344,88 | 33.485,90 | 334.858,98 | SERVIZI TPL AREA METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 151 DEL 15/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1475819 |
| 21/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 22.452,74 | 2.041,15 | 20.411,59 | SERVIZIO MEBUS ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 280 DEL 15/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1476449 |
| 21/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 318.325,22 | 28.938,66 | 289.386,56 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA E NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 130/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 21/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INTESA SANPAOLO SPA | 1.447.725,00 | 0,00 | 1.447.725,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 123 DEL 12/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1477869 |
| 21/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 144.772,50 | 144.772,50 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 123 DEL 12/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1477869 |
| 21/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | UNICREDIT FACTORING SPA | 10.081.837,50 | 0,00 | 10.081.837,50 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 122 DEL 12/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1480770 |
| 21/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.008.183,75 | 1.008.183,75 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 122 DEL 12/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1480770 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. | 22.320,34 | 2.029,12 | 20.291,22 | SERVIZIO TPL URBANO NEL COMUNE DI NOVI LIGURE ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 297 DEL 21/05/2019 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 26.042,46 | 0,00 | 26.042,46 | SERVIZIO TPL PROVINCIA VERCELLI - RINNOVO CCNL AUTOFERROTRANVIERI - ANNUALITA' 2016 E 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 545 DEL 22/10/2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1494037 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 68.092,42 | 6.190,22 | 61.902,20 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 583 DEL 07/11/2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1496124 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 81.663,45 | 7.423,95 | 74.239,50 | SSERVIZI TPL EXTRAURBANI NELLA PROVCINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 60 DEL 07/02/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/1500903-1500919-1500931-1500940 |
| 22/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 969.387,83 | 88.126,16 | 881.261,67 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2019 - ACCONTO SU SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 291 DEL 16/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1501410 |
| 23/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 173.382,88 | 15.762,08 | 157.620,80 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA E NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2017 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 146/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ALL SERVICES PROVIDER SRL | 600,36 | 108,26 | 492,10 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/30 DEL 30/04/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 309 DEL 23/05/2019 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ALL SERVICES PROVIDER SRL | 979,54 | 176,64 | 802,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/30 DEL 30/04/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 309 DEL 23/05/2019 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 58,75 | 0,00 | 58,75 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/F7 DEL 17/04/2019 E N. 9/FT DEL 30/04/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 309 DEL 23/05/2019 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 95,85 | 0,00 | 95,85 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 3/F7 DEL 17/04/2019 E N. 9/FT DEL 30/04/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 309 DEL 23/05/2019 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 3,71 | 0,67 | 3,04 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/FT DEL 30/04/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 309 DEL 23/05/2019 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 6,05 | 1,09 | 4,96 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/FT DEL 30/04/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 309 DEL 23/05/2019 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio | DIVITECH SPA | 3.461,75 | 624,25 | 2.837,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120/19 DEL 29/04/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 309 DEL 23/05/2019 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | INFOTEAM SRL | 246,87 | 44,52 | 202,35 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1222/00 DEL 08/05/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 309 DEL 23/05/2019 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza | INFOTEAM SRL | 402,78 | 72,63 | 330,15 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1222/00 DEL 08/05/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 309 DEL 23/05/2019 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 550,46 | 99,26 | 451,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 059-19_PA DEL 30/04/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 309 DEL 23/05/2019 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 898,12 | 161,96 | 736,16 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 059-19_PA DEL 30/04/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 309 DEL 23/05/2019 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 38.291,61 | 3.481,06 | 34.810,55 | SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 131 DEL 12/03/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/1524732-1524822 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 120.131,00 | 10.921,00 | 109.210,00 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NELLA PROVCINCIA DI NOVARA ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 124 DEL 12/03/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/1525754-1525777-1525803-1525829 |
| 24/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) | 149.762,94 | 13.614,81 | 136.148,13 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2017 - CCNL - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 58 DEL 07/02/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1526611 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 2.189.130,57 | 199.011,87 | 1.990.118,70 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2017 - ACCONTO SU SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 302 DEL 21/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1536810 |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 7.250,50 | 659,14 | 6.591,36 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO DI CUNEO (SUD) - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DAL 01/01/2018 AL 31/01/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 303 DEL 21/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1539028 |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 9.061.250,00 | 0,00 | 9.061.250,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM + SFR) - ACCONTO III TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 676 DEL 18/12/2018 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 906.125,00 | 906.125,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM + SFR) - ACCONTO III TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 676 DEL 18/12/2018 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BLS AG | 167.569,60 | 15.233,60 | 152.336,00 | COLLEGAMENTO TRANSFRONTALIERO DOMODOSSOLA-ISELLE ANNO 2018 - ACCONTO II SEMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 170 DEL 28/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1564039 |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 6.130.616,58 | 0,00 | 6.130.616,58 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM + SFR) - ACCONTO IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 310 DEL 23/04/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 613.061,65 | 613.061,65 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM + SFR) - ACCONTO IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 310 DEL 23/04/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 7.300.000,00 | 0,00 | 7.300.000,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM + SFR) - ACCONTO IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 310 DEL 23/04/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 730.000,00 | 730.000,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM + SFR) - ACCONTO IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 310 DEL 23/04/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 35,47 | 0,00 | 35,47 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE NEL MESE DI MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 312 DEL 24/05/2019 |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 56,51 | 0,00 | 56,51 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE NEL MESE DI MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 312 DEL 24/05/2019 |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 57,87 | 0,00 | 57,87 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE NEL MESE DI MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 312 DEL 24/05/2019 |
| 29/05/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 92,19 | 0,00 | 92,19 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE NEL MESE DI MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 312 DEL 24/05/2019 |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI FOSSANO | 36.466,68 | 0,00 | 36.466,68 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOSSANO - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 63 DEL 07/02/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SALUZZO | 10.206,20 | 0,00 | 10.206,20 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SALUZZO - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 63 DEL 07/02/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SAVIGLIANO | 10.249,33 | 0,00 | 10.249,33 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SAVIGLIANO - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 63 DEL 07/02/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA VALLE GRANA | 6.097,25 | 0,00 | 6.097,25 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MANTANA VALLE GRANA - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 63 DEL 07/02/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA VALLE MAIRA | 633,70 | 0,00 | 633,70 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MANTANA VALLE MAIRA - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 63 DEL 07/02/2019 |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA VALLE VARAITA | 24.228,26 | 0,00 | 24.228,26 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MANTANA VALLE VARAITA - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 63 DEL 07/02/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO | 13.219,38 | 0,00 | 13.219,38 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 63 DEL 07/02/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA ALTA VALLE TANARO | 1.002,50 | 0,00 | 1.002,50 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA ALTA VAL TANARO - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 63 DEL 07/02/2019 |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA - LANGA CEBANA - ALTA VALLE BORMIDA | 3.841,04 | 0,00 | 3.841,04 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA - LANGA CEBANA - ALTA VALLE BORMIDA- SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 63 DEL 07/02/2019 |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA VALLE STURA | 7.484,88 | 0,00 | 7.484,88 | FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO AFFIDATI IN SUBDELEGA NEL BACINO DI CUNEO - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 63 DEL 07/02/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA ALTA LANGA | 9.986,87 | 0,00 | 9.986,87 | FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO AFFIDATI IN SUBDELEGA NEL BACINO DI CUNEO - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 63 DEL 07/02/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONREGALESI | 3.905,79 | 0,00 | 3.905,79 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONREGALESI SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 63 DEL 07/02/2019 |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA MONDOLE' | 1.799,21 | 0,00 | 1.799,21 | FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO AFFIDATI IN SUBDELEGA NEL BACINO DI CUNEO - SALDO 2016 |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MANGO | 7.888,13 | 0,00 | 7.888,13 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MANGO - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 63 DEL 07/02/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ROSSANA | 7.483,44 | 0,00 | 7.483,44 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROSSANA SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 63 DEL 07/02/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ENTRACQUE | 1.464,58 | 0,00 | 1.464,58 | FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO AFFIDATI IN SUBDELEGA NEL BACINO DI CUNEO - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 63 DEL 07/02/2019 |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI BROSSASCO | 210,15 | 0,00 | 210,15 | FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BROSSASCO - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 63 DEL 07/02/2019 |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA VALLE GRANA | 6.098,25 | 0,00 | 6.098,25 | FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL AFFIDATI IN SUBDELEGA NEL BACINO DI CUNEO - SALDO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 113 DEL 07/03/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA VALLE MAIRA | 3.947,24 | 0,00 | 3.947,24 | FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL AFFIDATI IN SUBDELEGA NEL BACINO DI CUNEO - SALDO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 113 DEL 07/03/2019 |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO | 22.964,36 | 0,00 | 22.964,36 | FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL AFFIDATI IN SUBDELEGA NEL BACINO DI CUNEO - SALDO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 113 DEL 07/03/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA VALLE VARAITA | 24.229,02 | 0,00 | 24.229,02 | FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL AFFIDATI IN SUBDELEGA NEL BACINO DI CUNEO - SALDO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 113 DEL 07/03/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA ALTA VALLE TANARO | 1.661,00 | 0,00 | 1.661,00 | FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL AFFIDATI IN SUBDELEGA NEL BACINO DI CUNEO - SALDO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 113 DEL 07/03/2019 |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA - LANGA CEBANA - ALTA VALLE BORMIDA | 494,85 | 0,00 | 494,85 | FINANZIAMENTO SERVIZI TPL A FAVORE DELLE UNIONI MONTANE E COMUNI AFFFERENTI IL BACINO DI CUNEO - SALDO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 113 DEL 07/03/2019 |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA VALLE STURA | 7.484,88 | 0,00 | 7.484,88 | FINANZIAMENTO SERVIZI TPL A FAVORE DELLE UNIONI MONTANE E COMUNI AFFFERENTI IL BACINO DI CUNEO - SALDO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 113 DEL 07/03/2019 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA ALTA LANGA | 10.488,99 | 0,00 | 10.488,99 | FINANZIAMENTO SERVIZI TPL A FAVORE DELLE UNIONI MONTANE E COMUNI AFFFERENTI IL BACINO DI CUNEO - SALDO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 113 DEL 07/03/2019 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane | UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONREGALESI | 881,70 | 0,00 | 881,70 | FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL AFFIDATI IN SUBDELEGA NEL BACINO DI CUNEO - SALDO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 113 DEL 07/03/2019 |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI MANGO | 7.393,51 | 0,00 | 7.393,51 | FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL AFFIDATI IN SUBDELEGA NEL BACINO DI CUNEO - SALDO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 113 DEL 07/03/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ROSSANA | 6.080,00 | 0,00 | 6.080,00 | FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL AFFIDATI IN SUBDELEGA NEL BACINO DI CUNEO - SALDO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 113 DEL 07/03/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI ENTRACQUE | 15,54 | 0,00 | 15,54 | FINANZIAMENTO SERVIZI TPL A FAVORE DELLE UNIONI MONTANE E COMUNI AFFFERENTI IL BACINO DI CUNEO - SALDO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 113 DEL 07/03/2019 |
| 03/06/2019 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI BROSSASCO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | FINANZIAMENTO SERVIZI TPL A FAVORE DELLE UNIONI MONTANE E COMUNI AFFFERENTI IL BACINO DI CUNEO - SALDO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 113 DEL 07/03/2019 |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 4.172,40 | 752,40 | 3.420,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D01293 DEL 02/05/2019 DISPOSTA CON DD 328 DEL 04/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1618996 |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 625,86 | 112,86 | 513,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D01293 DEL 02/05/2019 DISPOSTA CON DD 328 DEL 04/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1618996 |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 6.807,60 | 1.227,60 | 5.580,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D01293 DEL 02/05/2019 DISPOSTA CON DD 328 DEL 04/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1618996 |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 1.021,14 | 184,14 | 837,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D01293 DEL 02/05/2019 DISPOSTA CON DD 328 DEL 04/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1618996 |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | XEROX SPA | 151,65 | 27,35 | 124,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190005996/G DEL 06/05/2019 DISPOSTA CON DD 328 DEL 04/06/2019 |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | XEROX SPA | 247,42 | 44,61 | 202,81 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190005996/G DEL 06/05/2019 DISPOSTA CON DD 328 DEL 04/06/2019 |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | FERPRESS SRL | 98,80 | 3,80 | 95,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 DEL 13/05/2019 DISPOSTA CON DD 328 DEL 04/06/2019 |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | FERPRESS SRL | 161,20 | 6,20 | 155,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89 DEL 13/05/2019 DISPOSTA CON DD 328 DEL 04/06/2019 |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | R&A TECNICA SRL | 41,72 | 7,52 | 34,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000314 DEL 30/04/2019 DISPOSTA CON DD 328 DEL 04/06/2019 |
| 04/06/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | R&A TECNICA SRL | 68,08 | 12,28 | 55,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000314 DEL 30/04/2019 DISPOSTA CON DD 328 DEL 04/06/2019 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | I.N.P.S. - TORINO SUD | 8.038,88 | 0,00 | 8.038,88 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON DD 327 DEL 03/06/2019 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 803,89 | 803,89 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON DD 327 DEL 03/06/2019 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | I.N.P.S. - TORINO SUD | 11.886,10 | 0,00 | 11.886,10 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON DD 327 DEL 03/06/2019 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 1.188,61 | 1.188,61 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2018 - ACCONTO DICEMBRE - INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON DD 327 DEL 03/06/2019 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | I.N.P.S. - TORINO SUD | 11.280,93 | 0,00 | 11.280,93 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON DD 327 DEL 03/06/2019 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 1.128,10 | 1.128,10 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON DD 327 DEL 03/06/2019 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | I.N.P.S. - TORINO SUD | 35.496,47 | 0,00 | 35.496,47 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON DD 327 DEL 03/06/2019 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 3.549,65 | 3.549,65 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON DD 327 DEL 03/06/2019 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 33.800,13 | 0,00 | 33.800,13 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 156 DEL 18/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1686686 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 3.380,01 | 3.380,01 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 156 DEL 18/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1686686 |
| 17/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 32.817,64 | 2.983,42 | 29.834,22 | SERVIZIO TPL NEL COMUNE DI CARMAGNOLA ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 351 DEL 14/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1748535 |
| 17/06/2019 | U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | 375,00 | 0,00 | 375,00 | CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART. 1 COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE 266/2005 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 11.780,69 | 560,99 | 11.219,70 | SERVIZI TPL LACUALI SUL LAGO D'ORTA ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 191 DEL 09/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1774032 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 68.437,24 | 6.221,57 | 62.215,67 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 229 DEL 29/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1774882 |
| 18/06/2019 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI ALESSANDRIA | 77.933,60 | 0,00 | 77.933,60 | TRASFERIMENTO A SALDO DELLE SPESE SOSTENUTE PER PREDISPOSIZIONE ATTI PREPARATORI ALLA PROCEDURA DI GARA - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 357 DEL 18/06/2019 - ESONERO VERIFCA INADEMPIMENTI IN QUANTO ENTE PUBBLICO |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | BICINCITTA' S.R.L. | 125,40 | 22,61 | 102,79 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA DEL 20/05/2019 DISPOSTA CON DD 354 DEL 18/06/2019 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio | BICINCITTA' S.R.L. | 204,60 | 36,90 | 167,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA DEL 20/05/2019 DISPOSTA CON DD 354 DEL 18/06/2019 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA SPA | 248,39 | 24,93 | 223,46 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01776587 DEL 12/04/2019 DISPOSTA CON DD 354 DEL 18/06/2019 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA SPA | 639,00 | 64,13 | 574,87 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01776587 DEL 12/04/2019 DISPOSTA CON DD 354 DEL 18/06/2019 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | TELECOM ITALIA SPA | 18,54 | 1,86 | 16,68 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01776587 DEL 12/04/2019 DISPOSTA CON DD 354 DEL 18/06/2019 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | TELECOM ITALIA SPA | 30,26 | 3,04 | 27,22 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01776587 DEL 12/04/2019 DISPOSTA CON DD 354 DEL 18/06/2019 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA SPA | 0,86 | 0,39 | 0,47 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01448267 DEL 12/04/2019 DISPOSTA CON DD 354 DEL 18/06/2019 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA SPA | 113,78 | 52,52 | 61,26 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01448267 DEL 12/04/2019 DISPOSTA CON DD 354 DEL 18/06/2019 |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 202.180,40 | 18.380,04 | 183.800,36 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 187 DEL 08/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1780994 |
| 19/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 32.938,74 | 2.994,43 | 29.944,31 | SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 186 DEL 08/04/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/1792159-1792241 |
| 19/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 89.168,85 | 8.106,26 | 81.062,59 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 231 DEL 29/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1794150 |
| 19/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 166.354,32 | 15.123,12 | 151.231,20 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI ED URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 235 DEL 29/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1794794 |
| 19/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 484.894,47 | 43.168,51 | 441.725,96 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NELLA PROVCINCIA DI NOVARA ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 230 DEL 29/04/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/1795330-1795356-1795385-1795404-1795435 |
| 19/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 110.150,02 | 10.013,64 | 100.136,38 | SERVIZIO TPL E TELEBUS NEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 232 DEL 29/04/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 19/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 247.947,51 | 22.540,68 | 225.406,83 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 233 DEL 29/04/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 19/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 318.325,22 | 28.938,66 | 289.386,56 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA E NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 234/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 21/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 47.104,79 | 4.282,25 | 42.822,54 | SERVIZI TPL NELLA PROViCINCIA DEL VCO ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 236 DEL 29/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1828813 |
| 21/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SUN S.P.A. | 519.195,47 | 47.199,59 | 471.995,88 | SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 19/06/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 21/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO/ROBERTO | 8.628,48 | 784,41 | 7.844,07 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VALLI LANZO, CERONDA E CASTERNONE) ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 228 DEL 29/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1830566 |
| 21/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ROSSATTO CLAUDIO | 9.799,61 | 890,87 | 8.908,74 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 228 DEL 29/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1830939 |
| 21/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 2.368,80 | 0,00 | 2.368,80 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (TRAFORO FREJUS) ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 228 DEL 29/04/2019 |
| 21/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 4.600,00 | 418,18 | 4.181,82 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 228 DEL 29/04/2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 18.100.000,00 | 0,00 | 18.100.000,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM + SFR) - ACCONTO IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 310 DEL 23/04/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 1.810.000,00 | 1.810.000,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM + SFR) - ACCONTO IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 310 DEL 23/04/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO | 1.712,56 | 308,82 | 1.403,74 | IDENTIFICATIVO CONTRATTO N. 21649051 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 488/EN DEL 31/05/2019 DISPOSTA CON DD 371 DEL 21/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1858843 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO | 950,00 | 171,31 | 778,69 | IDENTIFICATIVO CONTRATTO N. 21649051 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 488/EN DEL 31/05/2019 DISPOSTA CON DD 371 DEL 21/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1858843 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO | 3.541,83 | 638,69 | 2.903,14 | IDENTIFICATIVO CONTRATTO N. 21649051 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 488/EN DEL 31/05/2019 DISPOSTA CON DD 371 DEL 21/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1858843 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO | 2.794,20 | 503,87 | 2.290,33 | IDENTIFICATIVO CONTRATTO N. 21649051 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 488/EN DEL 31/05/2019 DISPOSTA CON DD 371 DEL 21/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1858843 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | IDENTIFICATIVO CONTRATTO N. 21649051 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 488/EN DEL 31/05/2019 DISPOSTA CON DD 371 DEL 21/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1858843 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO | 5.778,78 | 1.042,09 | 4.736,69 | IDENTIFICATIVO CONTRATTO N. 21649051 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 488/EN DEL 31/05/2019 DISPOSTA CON DD 371 DEL 21/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1858843 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 216,59 | 39,06 | 177,53 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0010035 DEL 31/05/2019 DISPOSTA CON DD 371 DEL 21/06/2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | FASTWEB S.P.A. | 271,45 | 48,95 | 222,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0010035 DEL 31/05/2019 DISPOSTA CON DD 371 DEL 21/06/2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 353,38 | 63,72 | 289,66 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0010035 DEL 31/05/2019 DISPOSTA CON DD 371 DEL 21/06/2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | FASTWEB S.P.A. | 442,89 | 79,87 | 363,02 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0010035 DEL 31/05/2019 DISPOSTA CON DD 371 DEL 21/06/2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 55,10 | 0,00 | 55,10 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/0000011/FT DEL 31/05/2019 DISPOSTA CON DD 371 DEL 21/06/2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 89,90 | 0,00 | 89,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/0000011/FT DEL 31/05/2019 DISPOSTA CON DD 371 DEL 21/06/2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 5,56 | 1,00 | 4,56 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/0000012/FT DEL 31/05/2019 DISPOSTA CON DD 371 DEL 21/06/2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 9,08 | 1,64 | 7,44 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/0000012/FT DEL 31/05/2019 DISPOSTA CON DD 371 DEL 21/06/2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | UNI IT SRL | 129,47 | 23,35 | 106,12 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 014/146 DEL 16/04/2019 DISPOSTA CON DD 371 DEL 21/06/2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale | UNI IT SRL | 211,24 | 38,09 | 173,15 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 014/146 DEL 16/04/2019 DISPOSTA CON DD 371 DEL 21/06/2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.10.003 - Incarichi a societĂ di studi, ricerca e consulenza | CITEC ITALIA - INGEGNERIA & MOBILITA' S.R.L. SIGLABILE CITEC ITALIA | 5.319,93 | 959,33 | 4.360,60 | PROGETTO INTERREG V-A 2014-2020 N. 623647-TVA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/TO190 DEL 31/05/2019 DISPOSTA CON DD 371 DEL 21/06/2019 |
| 25/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. | 22.320,34 | 2.029,12 | 20.291,22 | SERVIZIO TPL URBANO NEL COMUNE DI NOVI LIGURE ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 369 DEL 21/06/2019 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 26/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.638.005,60 | 148.909,60 | 1.489.096,00 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 295 DEL 17/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1873368 |
| 26/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) | 731.487,16 | 66.498,83 | 664.988,33 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 227 DEL 29/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1873836 |
| 26/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 231,19 | 11,01 | 220,18 | SERVIZI TPL LACUALI SUL LAGO D'ORTA ANNO 2017 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 370 DEL 21/06/2019 |
| 26/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 0,02 | 0,00 | 0,02 | SERVIZI TPL LACUALI SUL LAGO D'ORTA ANNO 2017 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 370 DEL 21/06/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | UNICREDIT FACTORING SPA | 6.651.574,98 | 0,00 | 6.651.574,98 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2018 - ACCONTI GENNAIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 275 DEL 14/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1884387 |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 665.157,49 | 665.157,49 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2018 - ACCONTI GENNAIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 275 DEL 14/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1884387 |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | UNICREDIT FACTORING SPA | 1.739,09 | 0,00 | 1.739,09 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2018 - GRATUITA' SETTIMANA DELLA MOBILITA' CHIERI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 275 DEL 14/05/2019 |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 173,91 | 173,91 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2018 - GRATUITA' SETTIMANA DELLA MOBILITA' CHIERI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 275 DEL 14/05/2019 |
| 28/06/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 60,65 | 0,00 | 60,65 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AL PERSONALE NEL MESE DI GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 373 DEL 21/06/2019 |
| 28/06/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 7,03 | 0,00 | 7,03 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AL PERSONALE NEL MESE DI GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 373 DEL 21/06/2019 |
| 28/06/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 98,96 | 0,00 | 98,96 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AL PERSONALE NEL MESE DI GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 373 DEL 21/06/2019 |
| 28/06/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 11,47 | 0,00 | 11,47 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AL PERSONALE NEL MESE DI GIUGNO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 373 DEL 21/06/2019 |
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