Pagamenti relativi al terzo trimestre 2019
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | CSI PIEMONTE | 119,98 | 21,64 | 98,34 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000739 DEL 28/05/2019 DISPOSTA CON DD 379 DEL 28/06/2019 |
| 01/07/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | CSI PIEMONTE | 195,76 | 35,30 | 160,46 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000739 DEL 28/05/2019 DISPOSTA CON DD 379 DEL 28/06/2019 |
| 01/07/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TECNOLOGIE S.R.L. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 146,03 | 26,33 | 119,70 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000637 DEL 30/04/2019 DISPOSTA CON DD 379 DEL 28/06/2019 |
| 01/07/2019 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | TECNOLOGIE S.R.L. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA | 238,27 | 42,97 | 195,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000637 DEL 30/04/2019 DISPOSTA CON DD 379 DEL 28/06/2019 |
| 01/07/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 550,46 | 99,26 | 451,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 075-19_PA DEL 31/05/2019 DISPOSTA CON DD 379 DEL 28/06/2019 |
| 01/07/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 898,12 | 161,96 | 736,16 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 075-19_PA DEL 31/05/2019 DISPOSTA CON DD 379 DEL 28/06/2019 |
| 02/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO | 4.311,89 | 391,99 | 3.919,90 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 228 DEL 29/04/2019 |
| 02/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 77.355,85 | 7.032,35 | 70.323,50 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - COMPETENZE A SALDO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 376 DEL 28/06/2019 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2019/1920936 |
| 02/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 43.198,13 | 3.927,10 | 39.271,03 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - COMPETENZE A SALDO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 376 DEL 28/06/2019 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2019/1920936 |
| 02/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 66.488,99 | 6.044,45 | 60.444,54 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - COMPETENZE A SALDO 2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 376 DEL 28/06/2019 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2019/1922930 |
| 02/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 781,00 | 71,00 | 710,00 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2019 - NAVETTA PER IL CARNEVALE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 376 DEL 28/06/2019 |
| 02/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 8.514,89 | 774,09 | 7.740,80 | SERVIZI TPL NELLA PROViCINCIA DEL VCO ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 377 DEL 28/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1923770 |
| 02/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 6.712,91 | 610,26 | 6.102,65 | SERVIZI TPL NELLA PROViCINCIA DEL VCO ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 377 DEL 28/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1923770 |
| 02/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 14.596,96 | 1.327,00 | 13.269,96 | SERVIZI TPL NELLA PROViCINCIA DEL VCO ANNO 2017 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 377 DEL 28/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1924134 |
| 04/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INTESA SANPAOLO SPA | 1.317.410,76 | 0,00 | 1.317.410,76 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2018 - ACCONTI GENNAIO/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 322 DEL 30/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1885815 |
| 04/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 131.741,04 | 131.741,04 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2018 - ACCONTI GENNAIO/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 322 DEL 30/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1885815 |
| 04/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 52.010,56 | 4.728,24 | 47.282,32 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI ED URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO - COMPETENZE A SALDO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 28/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1944665 |
| 05/07/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 4.172,40 | 752,40 | 3.420,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D01558 DEL 03/06/2019 DISPOSTA CON DD 387 DEL 04/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1952723 |
| 05/07/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 625,86 | 112,86 | 513,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D01558 DEL 03/06/2019 DISPOSTA CON DD 387 DEL 04/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1952723 |
| 05/07/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 6.807,60 | 1.227,60 | 5.580,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D01558 DEL 03/06/2019 DISPOSTA CON DD 387 DEL 04/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1952723 |
| 05/07/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 1.021,14 | 184,14 | 837,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D01558 DEL 03/06/2019 DISPOSTA CON DD 387 DEL 04/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1952723 |
| 05/07/2019 | U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio | DIVITECH SPA | 8.488,15 | 1.530,65 | 6.957,50 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164/19 DEL 26/05/2019 DISPOSTA CON DD 387 DEL 04/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1953131 |
| 05/07/2019 | U.1.03.02.10.003 - Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | CITEC ITALIA - INGEGNERIA & MOBILITA' S.R.L. SIGLABILE CITEC ITALIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PROGETTO INTERREG V-A 2014-2020 N. 1741 - CO&GO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/TO190 DEL 31/05/2019 DISPOSTA CON DD 387 DEL 04/07/2019 |
| 08/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 4.623,11 | 220,15 | 4.402,96 | SERVIZI TPL LACUALI SUL LAGO D'ORTA ANNO 2017 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 370 DEL 21/06/2019 |
| 08/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 172.828,15 | 15.711,65 | 157.116,50 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 156 DEL 18/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1972650 |
| 08/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 1.980.481,93 | 0,00 | 1.980.481,93 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 156 DEL 18/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1973048 |
| 08/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 198.048,19 | 198.048,19 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 156 DEL 18/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1973048 |
| 08/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 368.344,88 | 33.485,90 | 334.858,98 | SERVIZI TPL AREA METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 225 DEL 29/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1973457 |
| 08/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 22.626,63 | 2.056,97 | 20.569,66 | SERVIZIO MEBUS ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 348 DEL 14/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1973954 |
| 08/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 2.423.109,36 | 220.282,67 | 2.202.826,69 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA, PROVIBUS, IVREA E PINEROLO ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 228 DEL 29/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1974143 |
| 08/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 2.423.109,36 | 220.282,67 | 2.202.826,69 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA, PROVIBUS, IVREA E PINEROLO ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 282 DEL 15/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1974628 |
| 09/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 368.344,88 | 33.485,90 | 334.858,98 | SERVIZI TPL AREA METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 281 DEL 15/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1981465 |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INTESA SANPAOLO SPA | 2.381.389,56 | 0,00 | 2.381.389,56 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 322 DEL 30/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1944350 |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 238.138,96 | 238.138,96 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 322 DEL 30/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1944350 |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INTESA SANPAOLO SPA | 218.610,44 | 0,00 | 218.610,44 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 322 DEL 30/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1944350 |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 21.861,04 | 21.861,04 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 322 DEL 30/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/1944350 |
| 10/07/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | BARANZELLI NATUR SRL | 77.740,00 | 0,00 | 77.740,00 | ATTUAZIONE D.G.R. 40-5004 DEL 08/05/2017 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI N. 2 AUTOBUS - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2003733 |
| 10/07/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | BELLANDO TOURS SRL | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | ATTUAZIONE D.G.R. 40-5004 DEL 08/05/2017 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI N. 1 AUTOBUS - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2003798 |
| 10/07/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | BUS COMPANY SRL | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | ATTUAZIONE D.G.R. 40-5004 DEL 08/05/2017 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI N. 2 AUTOBUS - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2003931 |
| 10/07/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | CAVOURESE SPA | 94.250,00 | 0,00 | 94.250,00 | ATTUAZIONE D.G.R. 40-5004 DEL 08/05/2017 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI N. 1 AUTOBUS - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2003958 |
| 10/07/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 138.947,00 | 0,00 | 138.947,00 | ATTUAZIONE D.G.R. 40-5004 DEL 08/05/2017 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI N. 2 AUTOBUS - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2003980 |
| 10/07/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | AUTOLINEE GIACHINO SRL | 147.500,00 | 0,00 | 147.500,00 | ATTUAZIONE D.G.R. 40-5004 DEL 08/05/2017 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI N. 2 AUTOBUS - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2004091 |
| 10/07/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | MARLETTI AUTOLINEE SRL | 37.502,50 | 0,00 | 37.502,50 | ATTUAZIONE D.G.R. 40-5004 DEL 08/05/2017 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI N. 1 AUTOBUS - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2004147 |
| 10/07/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 104.425,00 | 0,00 | 104.425,00 | ATTUAZIONE D.G.R. 40-5004 DEL 08/05/2017 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI N. 1 AUTOBUS - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2004190 |
| 10/07/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 197.040,00 | 0,00 | 197.040,00 | ATTUAZIONE D.G.R. 40-5004 DEL 08/05/2017 - CONTRIBUTO PER LE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI N. 2 AUTOBUS - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2004225 |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 89.168,85 | 8.106,26 | 81.062,59 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 286 DEL 15/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2004298 |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 247.947,51 | 22.540,68 | 225.406,83 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 287 DEL 15/05/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 47.104,79 | 4.282,25 | 42.822,54 | SERVIZI TPL NELLA PROViCINCIA DEL VCO ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 284 DEL 15/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2004626 |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 166.354,32 | 15.123,12 | 151.231,20 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI ED URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 285 DEL 15/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2004810 |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 318.325,22 | 28.938,66 | 289.386,56 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA E NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 288/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 10/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 110.150,02 | 10.013,64 | 100.136,38 | SERVIZIO TPL E TELEBUS NEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 232 DEL 29/04/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.10.003 - Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza | CITEC ITALIA - INGEGNERIA & MOBILITA' S.R.L. SIGLABILE CITEC ITALIA | 1.619,92 | 292,12 | 1.327,80 | PROGETTO INTERREG V-A 2014-2020 N. 1741 - CO&GO - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/TO190 DEL 31/05/2019 DISPOSTA CON DD 387 DEL 04/07/2019 |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 8.198.383,42 | 0,00 | 8.198.383,42 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM + SFR) - ACCONTO IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 310 DEL 23/04/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 819.838,35 | 819.838,35 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM + SFR) - ACCONTO IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 310 DEL 23/04/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 1.801.616,58 | 0,00 | 1.801.616,58 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 (SFM + SFR) - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 382 DEL 28/06/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 11/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 180.161,66 | 180.161,66 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 (SFM + SFR) - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 382 DEL 28/06/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 15/07/2019 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | IL SOLE 24 ORE SPA | 118,56 | 4,56 | 114,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410001173 DEL 21/05/2019 DISPOSTA CON DD 410 DEL 12/07/2019 |
| 15/07/2019 | U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | IL SOLE 24 ORE SPA | 193,44 | 7,44 | 186,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410001173 DEL 21/05/2019 DISPOSTA CON DD 410 DEL 12/07/2019 |
| 15/07/2019 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | SPS S.R.L A SOCIO UNICO | 374,13 | 67,47 | 306,66 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/06 DEL 26/06/2019 DISPOSTA CON DD 410 DEL 12/07/2019 |
| 15/07/2019 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | SPS S.R.L A SOCIO UNICO | 610,41 | 110,07 | 500,34 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/06 DEL 26/06/2019 DISPOSTA CON DD 410 DEL 12/07/2019 |
| 16/07/2019 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT SPA - TESORIERE DELL'ENTE | 3,93 | 0,00 | 3,93 | SPESE GESTIONE C/C PRESSO TESORIERE A CARICO ENTE II TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 412 DEL 12/07/2019 |
| 16/07/2019 | U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria | UNICREDIT SPA - TESORIERE DELL'ENTE | 6,41 | 0,00 | 6,41 | SPESE GESTIONE C/C PRESSO TESORIERE A CARICO ENTE II TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 412 DEL 12/07/2019 |
| 16/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | 16.431,08 | 0,00 | 16.431,08 | COD. IDEN. FASCICOLO 110/2019/160000 - COD. IDEN. PROCEDURA ESECUTIVA 11020193220000218008 - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI V/TERZI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 416/2019 |
| 16/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 1.643,10 | 1.643,10 | 0,00 | COD. IDEN. FASCICOLO 110/2019/160000 - COD. IDEN. PROCEDURA ESECUTIVA 11020193220000218008 - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI V/TERZI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 416/2019 |
| 16/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 202.180,40 | 18.380,04 | 183.800,36 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 283 DEL 15/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2095006 |
| 16/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 11.780,69 | 560,99 | 11.219,70 | SERVIZI TPL LACUALI SUL LAGO D'ORTA ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 300 DEL 21/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2095448 |
| 16/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 68.437,24 | 6.221,57 | 62.215,67 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 299 DEL 21/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2095831 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INTESA SANPAOLO SPA | 3.625.892,62 | 0,00 | 3.625.892,62 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 322 DEL 30/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2020839 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 362.589,26 | 362.589,26 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 322 DEL 30/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2020839 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | UNICREDIT FACTORING SPA | 10.081.837,50 | 0,00 | 10.081.837,50 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 185 DEL 08/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2114667 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.008.183,75 | 1.008.183,75 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 185 DEL 08/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2114667 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | UNICREDIT FACTORING SPA | 10.081.837,50 | 0,00 | 10.081.837,50 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 273 DEL 14/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2115728 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.008.183,75 | 1.008.183,75 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 273 DEL 14/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2115728 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. | 3.150.000,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 - ACCONTO IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 171 DEL 28/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2119876 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO | 315.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 - ACCONTO IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 171 DEL 28/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2119876 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. | 4.592.334,75 | 0,00 | 4.592.334,75 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 29/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2120829 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO | 459.233,48 | 459.233,48 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 321 DEL 29/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2120829 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. | 208.109,59 | 0,00 | 208.109,59 | SERVIZIO TPL FERRO - MAGGIORI PEDAGGI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 276 DEL 14/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2121585 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO | 20.810,96 | 20.810,96 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO - MAGGIORI PEDAGGI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 276 DEL 14/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2121585 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. | 208.669,84 | 0,00 | 208.669,84 | SERVIZIO TPL FERRO - MAGGIORI PEDAGGI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 276 DEL 14/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2121585 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO | 20.866,98 | 20.866,98 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO - MAGGIORI PEDAGGI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 276 DEL 14/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2121585 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | COAS CONSORZIO ASTIGIANO | 820.812,97 | 74.619,36 | 746.193,61 | SERVIZI TPL NEL BACINO ASTIGIANO ANNO 2019 - ACCONTO PERIODO 01/04/2019-21/05/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 393 DEL 05/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2128371 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | COAS CONSORZIO ASTIGIANO | 643.774,86 | 58.524,99 | 585.249,87 | SERVIZI TPL NEL BACINO ASTIGIANO ANNO 2019 - ACCONTO PERIODO 02/05/2019-30/06/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 394 DEL 05/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2128645 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ROSSATTO CLAUDIO | 9.799,61 | 890,87 | 8.908,74 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 282 DEL 15/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2129113 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO/ROBERTO | 8.628,48 | 784,41 | 7.844,07 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VALLI LANZO, CERONDA E CASTERNONE) ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 282 DEL 15/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2129347 |
| 17/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 484.894,47 | 43.168,51 | 441.725,96 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NELLA PROVCINCIA DI NOVARA ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 298 DEL 21/05/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/2130215-2130233-2130253-2130269-2130297 |
| 18/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 32.817,64 | 2.983,42 | 29.834,22 | SERVIZIO TPL NEL COMUNE DI CARMAGNOLA ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 433 DEL 17/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2149342 |
| 18/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. | 22.320,34 | 2.029,12 | 20.291,22 | SERVIZIO TPL URBANO NEL COMUNE DI NOVI LIGURE ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 427 DEL 17/07/2019 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 18/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SUN S.P.A. | 519.195,47 | 47.199,59 | 471.995,88 | SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 428 DEL 17/07/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 18/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 43.879,81 | 3.989,07 | 39.890,74 | SERVIZIO MEBUS ANNO 2019 - ACCONTI APRILE/MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 437 DEL 17/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2155036 |
| 18/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 227.737,42 | 20.703,40 | 207.034,02 | SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI ALESSANDRIA ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 444 DEL 18/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2156541 |
| 18/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 18.333,30 | 1.666,67 | 16.666,63 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI NEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 444 DEL 17/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2156870 |
| 18/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 0,03 | 0,00 | 0,03 | SERVIZIO TPL URBANO E SUBURBANO NELLA CONURBAZIONE DI ALESSANDRIA ANNO 2018 |
| 18/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 26.583,30 | 2.416,67 | 24.166,63 | SERVIZIO SCUOLABUS NEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 444 DEL 18/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2157071 |
| 18/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 5.500,00 | 500,00 | 5.000,00 | SERVIZIO SCUOLABUS NEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 444 DEL 18/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2157071 |
| 18/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 0,04 | 0,00 | 0,04 | SERVIZIO TPL URBANO E SUBURBANO NELLA CONURBAZIONE DI ALESSANDRIA ANNO 2018 |
| 19/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) | 731.487,16 | 66.498,83 | 664.988,33 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 323 DEL 30/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2175481 |
| 22/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 (SFM + SFR) - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 382 DEL 28/06/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 22/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 (SFM + SFR) - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 382 DEL 28/06/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 23/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INTESA SANPAOLO SPA | 1.447.725,00 | 0,00 | 1.447.725,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 184 DEL 08/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2113963 |
| 23/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 144.772,50 | 144.772,50 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 184 DEL 08/04/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2113963 |
| 23/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO | 8.623,78 | 783,98 | 7.839,80 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2019 - ACCONTI MARZO/APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 352 DEL 14/06/2019 |
| 23/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INTESA SANPAOLO SPA | 1.447.725,00 | 0,00 | 1.447.725,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 279 DEL 15/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2227840 |
| 23/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 144.772,50 | 144.772,50 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 279 DEL 15/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2227840 |
| 25/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.638.005,60 | 148.909,60 | 1.489.096,00 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 301 DEL 21/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2258455 |
| 26/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO | 599,21 | 104,49 | 494,72 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 743788/ES DEL 10/07/2019 DISPOSTA CON DD 459 DEL 26/07/2019 |
| 26/07/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO | 977,66 | 170,48 | 807,18 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 743788/ES DEL 10/07/2019 DISPOSTA CON DD 459 DEL 26/07/2019 |
| 26/07/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 59,65 | 0,00 | 59,65 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/4/F7 DEL 03/06/2019 E N. 2019/13/FT DEL 30/06/2019 DISPOSTA CON DD 459 DEL 26/07/2019 |
| 26/07/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 97,32 | 0,00 | 97,32 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/4/F7 DEL 03/06/2019 E N. 2019/13/FT DEL 30/06/2019 DISPOSTA CON DD 459 DEL 26/07/2019 |
| 26/07/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 3,25 | 0,59 | 2,66 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/15/FT DEL 30/06/2019 DISPOSTA CON DD 459 DEL 26/07/2019 |
| 26/07/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | PIANETA GAIA VIAGGI SRL | 5,29 | 0,95 | 4,34 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/15/FT DEL 30/06/2019 DISPOSTA CON DD 459 DEL 26/07/2019 |
| 26/07/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 550,46 | 99,26 | 451,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 094-19_PA DEL 30/06/2019 DISPOSTA CON DD 459 DEL 26/07/2019 |
| 26/07/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 898,12 | 161,96 | 736,16 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 094-19_PA DEL 30/06/2019 DISPOSTA CON DD 459 DEL 26/07/2019 |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 13,87 | 0,00 | 13,87 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE NEL MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 457 DEL 25/07/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/2173225-2173327-2173413 |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 53,69 | 0,00 | 53,69 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE NEL MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 457 DEL 25/07/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/2173225-2173327-2173413 |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 22,63 | 0,00 | 22,63 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE NEL MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 457 DEL 25/07/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/2173225-2173327-2173413 |
| 29/07/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 87,61 | 0,00 | 87,61 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE NEL MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 457 DEL 25/07/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/2173225-2173327-2173413 |
| 31/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE | 25.894,74 | 0,00 | 25.894,74 | COD. IDEN. FASCICOLO 110/2019/229168 - COD. IDEN. PROCEDURA ESECUTIVA 11020193220000392009 - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI V/TERZI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 462/2019 |
| 31/07/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 2.589,47 | 2.589,47 | 0,00 | COD. IDEN. FASCICOLO 110/2019/229168 - COD. IDEN. PROCEDURA ESECUTIVA 11020193220000392009 - ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI V/TERZI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 462/2019 |
| 31/07/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | GI ONE S.P.A. | 77,19 | 12,19 | 65,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4239 DEL 24/07/2019 DISPOSTA CON DD 464 DEL 31/07/2019 |
| 31/07/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | GI ONE S.P.A. | 125,93 | 19,89 | 106,04 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4239 DEL 24/07/2019 DISPOSTA CON DD 464 DEL 31/07/2019 |
| 31/07/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | CASSELLA/FABRIZIO | 1.745,74 | 724,16 | 1.021,58 | LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 46P DEL 19/07/2019 DISPOSTA CON DD 464 DEL 31/07/2019 |
| 31/07/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | CASSELLA/FABRIZIO | 2.848,33 | 0,00 | 2.848,33 | LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 46P DEL 19/07/2019 DISPOSTA CON DD 464 DEL 31/07/2019 |
| 31/07/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | CASSELLA/FABRIZIO | 2.916,00 | 1.209,60 | 1.706,40 | LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 47P DEL 19/07/2019 DISPOSTA CON DD 464 DEL 31/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2317711 |
| 31/07/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | CASSELLA/FABRIZIO | 4.757,70 | 0,00 | 4.757,70 | LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 47P DEL 19/07/2019 DISPOSTA CON DD 464 DEL 31/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2317711 |
| 31/07/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | CASSELLA/FABRIZIO | 6.864,76 | 2.847,60 | 4.017,16 | LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 48P DEL 19/07/2019 DISPOSTA CON DD 464 DEL 31/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2317809 |
| 31/07/2019 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | CASSELLA/FABRIZIO | 11.200,41 | 0,00 | 11.200,41 | LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 48P DEL 19/07/2019 DISPOSTA CON DD 464 DEL 31/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2317809 |
| 31/07/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | CASSELLA/FABRIZIO | 1.610,11 | 253,80 | 1.356,31 | LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 49P DEL 19/07/2019 DISPOSTA CON DD 464 DEL 31/07/2019 |
| 31/07/2019 | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c | CASSELLA/FABRIZIO | 1.327,48 | 209,25 | 1.118,23 | LIQUIDAZIONE PARCELLA N. 50P DEL 19/07/2019 DISPOSTA CON DD 464 DEL 31/07/2019 |
| 01/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 68.437,24 | 6.221,57 | 62.215,67 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 358 DEL 19/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2323593 |
| 01/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 247.947,51 | 22.540,68 | 225.406,83 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 359 DEL 19/06/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 01/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 89.168,85 | 8.106,26 | 81.062,59 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 360 DEL 19/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2324590 |
| 01/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 110.150,02 | 10.013,64 | 100.136,38 | SERVIZIO TPL E TELEBUS NEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 361 DEL 19/06/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 01/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 318.325,22 | 28.938,66 | 289.386,56 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA E NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 362/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 01/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 47.104,79 | 4.282,25 | 42.822,54 | SERVIZI TPL NELLA PROViCINCIA DEL VCO ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 363 DEL 19/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2326504 |
| 01/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 166.354,32 | 15.123,12 | 151.231,20 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI ED URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 364 DEL 19/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2326857 |
| 01/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 11.780,69 | 560,99 | 11.219,70 | SERVIZI TPL LACUALI SUL LAGO D'ORTA ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 19/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2327143 |
| 01/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 202.180,40 | 18.380,04 | 183.800,36 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 396 DEL 05/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2327948 |
| 01/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 (SFM + SFR) - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 382 DEL 28/06/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 01/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 (SFM + SFR) - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 382 DEL 28/06/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 01/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) | 731.487,16 | 66.498,83 | 664.988,33 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 395 DEL 05/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2332333 |
| 02/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. | 283.364,99 | 0,00 | 283.364,99 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM) - ONERI DI PEDAGGIO RFI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 463 DEL 30/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2336504 |
| 02/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO | 28.336,50 | 28.336,50 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM) |
| 02/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. | 36.815,86 | 0,00 | 36.815,86 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM) - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 463 DEL 30/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2337194 |
| 02/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM) - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 463 DEL 30/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2337194 |
| 02/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO | 4.881,59 | 4.881,59 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2018 (SFM) - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 463 DEL 30/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2337194 |
| 02/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 484.894,47 | 43.168,51 | 441.725,96 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 366 DEL 19/06/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/2339246-2339290-2339323-2339360-2339414 |
| 02/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.638.005,60 | 148.909,60 | 1.489.096,00 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 407 DEL 11/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2340041 |
| 02/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INTESA SANPAOLO SPA | 1.447.725,00 | 0,00 | 1.447.725,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 355 DEL 18/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2340501 |
| 02/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 144.772,50 | 144.772,50 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 355 DEL 18/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2340501 |
| 02/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO/ROBERTO | 8.628,48 | 784,41 | 7.844,07 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VALLI LANZO, CERONDA E CASTERNONE) ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 352 DEL 14/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2341616 |
| 02/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ROSSATTO CLAUDIO | 9.799,61 | 890,87 | 8.908,74 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 352 DEL 14/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2342058 |
| 02/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO | 8.623,78 | 783,98 | 7.839,80 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2019 - ACCONTI MAGGIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 439 DEL 17/07/2019 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ARFEA S.P.A. | 97.167,49 | 76.269,11 | 20.898,38 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2351744 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 13.304,62 | 0,00 | 13.304,62 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2352006 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.T.A.V. VIGO S.P.A. | 808,11 | 0,00 | 808,11 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOINDUSTRIALE VIGO SRL | 6.697,11 | 0,00 | 6.697,11 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2352236 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSTRADALE SRL | 512,48 | 0,00 | 512,48 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AVIOSIBUS SNC | 2.774,75 | 0,00 | 2.774,75 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BARANZELLI NATUR SRL | 37.456,36 | 0,00 | 37.456,36 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2352497 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BELLANDO TOURS SRL | 19.616,13 | 0,00 | 19.616,13 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2352577 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BOUCHARD ENZO & C. DI TIZIANA BOUCHARD & C. | 4.229,88 | 0,00 | 4.229,88 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BUS COMPANY SRL | 108.597,46 | 0,00 | 108.597,46 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2352692 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CA.NOVA S.P.A. | 61.982,69 | 0,00 | 61.982,69 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2353182 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CAVOURESE SPA | 41.672,70 | 0,00 | 41.672,70 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2353557 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CHIESA SRL | 20.830,78 | 0,00 | 20.830,78 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2353686 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 11.800,49 | 0,00 | 11.800,49 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2353842 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GELOSOBUS SRL | 17.517,88 | 0,00 | 17.517,88 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2353943 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GHERRA SRL | 8.747,98 | 0,00 | 8.747,98 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2354109 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE GIACHINO SRL | 30.802,98 | 0,00 | 30.802,98 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2354187 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GIORS SRL | 1.270,93 | 0,00 | 1.270,93 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GUNETTO AUTOLINEE SRL | 10.366,84 | 0,00 | 10.366,84 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2354622 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S. | 2.283,03 | 0,00 | 2.283,03 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MARLETTI AUTOLINEE SRL | 2.478,74 | 0,00 | 2.478,74 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL | 13.975,24 | 0,00 | 13.975,24 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2355126 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | NUOVA S.A.A.R. SRL | 3.255,48 | 0,00 | 3.255,48 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL | 5.335,46 | 0,00 | 5.335,46 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2355365 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL | 7.253,65 | 0,00 | 7.253,65 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2355461 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAC SRL | 35.600,04 | 0,00 | 35.600,04 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2355569 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SADEM SPA | 133.297,04 | 0,00 | 133.297,04 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2355671 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 23.168,32 | 0,00 | 23.168,32 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2355829 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAV AUTOLINEE SRL | 6.903,02 | 0,00 | 6.903,02 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2356321 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SEREN DI SEREN BERNARDONE ERNESTO & C. | 1.253,15 | 0,00 | 1.253,15 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO SRL SIGLABILE S.T.A.A.V. SRL | 11.908,16 | 0,00 | 11.908,16 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2358885 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 29.087,65 | 0,00 | 29.087,65 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2358958 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 30.950,18 | 0,00 | 30.950,18 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2359119 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | STP SRL | 19.168,36 | 0,00 | 19.168,36 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2359187 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L. | 8.046,17 | 0,00 | 8.046,17 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2359226 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE VALLE PESIO SRL | 12.490,03 | 0,00 | 12.490,03 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2359293 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | VI.MU. - VIAGGI F.LLI MUNARO DI MUNARO LORENZO E RICCARDO SNC | 17.963,54 | 0,00 | 17.963,54 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2359447 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | V.I.T.A. SPA | 20.999,97 | 0,00 | 20.999,97 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2359493 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. | 172,11 | 0,00 | 172,11 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.T.A.P. SPA | 78.545,87 | 0,00 | 78.545,87 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 39.167,63 | 0,00 | 39.167,63 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2359997 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. | 2.216,06 | 0,00 | 2.216,06 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | INFRA.TO | 23.526,75 | 0,00 | 23.526,75 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.A.A.M.O. - SOCIETA' AUTOLINEE ALTO MONFERRATO OVADESE S.P.A. | 2.019,20 | 0,00 | 2.019,20 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SUN S.P.A. | 25.061,61 | 0,00 | 25.061,61 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 05/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | VCO TRASPORTI S.R.L. | 84.200,95 | 0,00 | 84.200,95 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2360309 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 2.256,00 | 0,00 | 2.256,00 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (TRAFORO FREJUS) ANNO 2019 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 282 DEL 15/05/2019 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 13.637,09 | 1.239,73 | 12.397,36 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX-BARDONECCHIA-MODANE-BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2019 - ACCONTOAPRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 282 DEL 15/05/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2360617 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 2.481,60 | 0,00 | 2.481,60 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (TRAFORO FREJUS) ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 352 DEL 14/06/2019 |
| 05/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 13.637,09 | 1.239,73 | 12.397,36 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX-BARDONECCHIA-MODANE-BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 352 DEL 14/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2360866 |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SUN S.P.A. | 519.195,47 | 47.199,59 | 471.995,88 | SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 482 DEL 07/08/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. | 22.320,34 | 2.029,12 | 20.291,22 | SERVIZIO TPL URBANO NEL COMUNE DI NOVI LIGURE ANNO 2019 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 481 DEL 07/08/2019 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 358.925,11 | 32.629,55 | 326.295,56 | SERVIZIO TPL NELLA CONURBAZIONE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 480 DEL 07/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2410097 |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 55.416,67 | 5.037,88 | 50.378,79 | SERVIZIO SCUOLABUS NEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 480 DEL 07/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2410803 |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 31.666,67 | 2.878,79 | 28.787,88 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI NEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 480 DEL 07/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2410987 |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 4.172,40 | 726,37 | 3.446,03 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D01923 DEL 25/07/2019 DISPOSTA CON DD 489 DEL 08/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2412216 |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 797,62 | 138,86 | 658,76 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D01923 DEL 25/07/2019 DISPOSTA CON DD 489 DEL 08/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2412216 |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 6.807,60 | 1.185,22 | 5.622,38 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D01923 DEL 25/07/2019 DISPOSTA CON DD 489 DEL 08/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2412216 |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 1.301,38 | 226,55 | 1.074,83 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D01923 DEL 25/07/2019 DISPOSTA CON DD 489 DEL 08/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2412216 |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA SPA | 155,89 | 21,48 | 134,41 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X02618640 DEL 14/06/2019 DISPOSTA CON DD 489 DEL 08/08/2019 |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile | TELECOM ITALIA SPA | 678,93 | 93,52 | 585,41 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X02618640 DEL 14/06/2019 DISPOSTA CON DD 489 DEL 08/08/2019 |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | TELECOM ITALIA SPA | 18,54 | 2,56 | 15,98 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X02618640 DEL 14/06/2019 DISPOSTA CON DD 489 DEL 08/08/2019 |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | TELECOM ITALIA SPA | 30,26 | 4,17 | 26,09 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.7X02618640 DEL 14/06/2019 DISPOSTA CON DD 489 DEL 08/08/2019 |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | CSI PIEMONTE | 133,52 | 24,08 | 109,44 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600001065 DEL 29/07/2019 DISPOSTA CON DD 489 DEL 08/08/2019 |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | CSI PIEMONTE | 217,84 | 39,28 | 178,56 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600001065 DEL 29/07/2019 DISPOSTA CON DD 489 DEL 08/08/2019 |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ALL SERVICES PROVIDER SRL | 600,36 | 108,26 | 492,10 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/46 DEL 31/07/2019 DISPOSTA CON DD 489 DEL 08/08/2019 |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | ALL SERVICES PROVIDER SRL | 979,54 | 176,64 | 802,90 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/46 DEL 31/07/2019 DISPOSTA CON DD 489 DEL 08/08/2019 |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 119,78 | 21,60 | 98,18 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0015842 DEL 31/05/2019 DISPOSTA CON DD 489 DEL 08/08/2019 |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 374,26 | 67,49 | 306,77 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0015842 DEL 31/05/2019 DISPOSTA CON DD 489 DEL 08/08/2019 |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 195,43 | 35,24 | 160,19 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0015842 DEL 31/05/2019 DISPOSTA CON DD 489 DEL 08/08/2019 |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | FASTWEB S.P.A. | 610,64 | 110,12 | 500,52 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0015842 DEL 31/05/2019 DISPOSTA CON DD 489 DEL 08/08/2019 |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | REDOMINO SRL | 1.805,26 | 325,54 | 1.479,72 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131-2019-FE DEL 02/08/2019 DISPOSTA CON DD 489 DEL 08/08/2019 |
| 08/08/2019 | U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione | REDOMINO SRL | 2.945,42 | 531,14 | 2.414,28 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 131-2019-FE DEL 02/08/2019 DISPOSTA CON DD 489 DEL 08/08/2019 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | STUDIO DE GREGORIO | 2.603,57 | 1.080,00 | 1.523,57 | COMPENSO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/01/2019-26/05/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 491 DEL 09/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2426733 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | STUDIO DE GREGORIO | 4.247,95 | 0,00 | 4.247,95 | COMPENSO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/01/2019-26/05/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 491 DEL 09/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2426733 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | CARELLO/DOMENICO | 1.735,72 | 720,00 | 1.015,72 | COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/01/2019-26/05/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 491 DEL 09/08/2019 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | CARELLO/DOMENICO | 2.831,96 | 0,00 | 2.831,96 | COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/01/2019-26/05/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 491 DEL 09/08/2019 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | BAIAMONTE/MASSIMO | 1.735,72 | 720,00 | 1.015,72 | COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/01/2019-26/05/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 491 DEL 09/08/2019 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | BAIAMONTE/MASSIMO | 2.831,96 | 0,00 | 2.831,96 | COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 01/01/2019-26/05/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 491 DEL 09/08/2019 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | INTESA SANPAOLO SPA | 1.447.725,00 | 0,00 | 1.447.725,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 435 DEL 17/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2428501 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 | 144.772,50 | 144.772,50 | 0,00 | SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 435 DEL 17/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2428501 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | UNICREDIT FACTORING SPA | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 356 DEL 18/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2431213 |
| 09/08/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 | SERVIZI DI TPL URBANI E SUBURBANI AREA METROPOLITANA DI TORINO - ANNO 2019 |
| 12/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE ALLASIA SRL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2441530 |
| 12/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ARFEA S.P.A. | 104.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2441793 |
| 12/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.T.A.V. VIGO S.P.A. | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2441875 |
| 12/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSTRADALE SRL | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2441930 |
| 12/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AVIOSIBUS SNC | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BARANZELLI NATUR SRL | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2442020 |
| 12/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BELLANDO TOURS SRL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2442101 |
| 12/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BOUCHARD ENZO & C. DI TIZIANA BOUCHARD & C. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | BUS COMPANY SRL | 249.000,00 | 0,00 | 249.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2442229 |
| 12/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CA.NOVA S.P.A. | 158.000,00 | 0,00 | 158.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2442281 |
| 12/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CAVOURESE SPA | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2444332 |
| 12/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | CHIESA SRL | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2444456 |
| 12/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2444500 |
| 12/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GELOSOBUS SRL | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2444581 |
| 12/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GHERRA SRL | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2444663 |
| 12/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE GIACHINO SRL | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2444695 |
| 12/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GIORS SRL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | GUNETTO AUTOLINEE SRL | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2445076 |
| 12/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MARLETTI AUTOLINEE SRL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2445126 |
| 12/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | NUOVA S.A.A.R. SRL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2445152 |
| 12/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 |
| 12/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2445185 |
| 12/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAC SRL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2445238 |
| 12/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SADEM SPA | 261.000,00 | 0,00 | 261.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2445269 |
| 13/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2451884 |
| 13/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SAV AUTOLINEE SRL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2454359 |
| 13/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SEREN DI SEREN BERNARDONE ERNESTO & C. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 |
| 13/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO SRL SIGLABILE S.T.A.A.V. SRL | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2454598 |
| 13/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2455152 |
| 13/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2455395 |
| 13/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | STP SRL | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2455516 |
| 13/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L. | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2455686 |
| 13/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AUTOLINEE VALLE PESIO SRL | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2455800 |
| 13/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | VI.MU. - VIAGGI F.LLI MUNARO DI MUNARO LORENZO E RICCARDO SNC | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2455905 |
| 13/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | V.I.T.A. SPA | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2455984 |
| 13/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 |
| 13/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2456289 |
| 13/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2456618 |
| 13/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | VCO TRASPORTI S.R.L. | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2454598 |
| 13/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 13/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | A.T.A.P. SPA | 169.000,00 | 0,00 | 169.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLOCALE. |
| 13/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 13/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | INFRA.TO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 13/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | S.A.A.M.O. - SOCIETA' AUTOLINEE ALTO MONFERRATO OVADESE S.P.A. | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 13/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SUN S.P.A. | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 13/08/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | INTESA SANPAOLO SPA | 3.700.000,00 | 0,00 | 3.700.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2459781 |
| 13/08/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | FILIPPI/PAOLO | 298,41 | 0,00 | 298,41 | RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI PERIODO 03/12/2018-10/05/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 495 DEL 09/08/2019 |
| 13/08/2019 | U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | FILIPPI/PAOLO | 486,89 | 0,00 | 486,89 | RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI PERIODO 03/12/2018-10/05/2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 495 DEL 09/08/2019 |
| 03/09/2019 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA SPA | 201,40 | 0,00 | 201,40 | REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - SERVIZI ASSICURATIVI ""INCENDIO DEL PATRIMONIO E ALTRI DANNI AI BENI"" - LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 30/06/2019-30/06/2020 DISPOSTA CON DD 398 DEL 05/07/2019 |
| 03/09/2019 | U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili | ASSITECA SPA | 328,60 | 0,00 | 328,60 | REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - SERVIZI ASSICURATIVI ""INCENDIO DEL PATRIMONIO E ALTRI DANNI AI BENI"" - LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 30/06/2019-30/06/2020 DISPOSTA CON DD 398 DEL 05/07/2019 |
| 03/09/2019 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | ASSITECA SPA | 252,70 | 0,00 | 252,70 | REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - SERVIZI ASSICURATIVI ""ALL RISK APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"" - LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 30/06/2019-30/06/2020 DISPOSTA CON DD 398 DEL 05/07/2019 |
| 03/09/2019 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | ASSITECA SPA | 412,30 | 0,00 | 412,30 | REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - SERVIZI ASSICURATIVI ""ALL RISK APPARECCHIATURE ELETTRONICHE"" - LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 30/06/2019-30/06/2020 DISPOSTA CON DD 398 DEL 05/07/2019 |
| 03/09/2019 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA SPA | 646,00 | 0,00 | 646,00 | SARA ASSICUARAZIONI SPA - SERVIZI ASSICURATIVI ""RESPONSABILITA' CIVILE V/TERZIE V/PRESTATORI DI LAVORO"" - LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 30/06/2019-30/06/2020 DISPOSTA CON DD 398 DEL 05/07/2019 |
| 03/09/2019 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi | ASSITECA SPA | 1.054,00 | 0,00 | 1.054,00 | SARA ASSICUARAZIONI SPA - SERVIZI ASSICURATIVI ""RESPONSABILITA' CIVILE V/TERZIE V/PRESTATORI DI LAVORO"" - LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 30/06/2019-30/06/2020 DISPOSTA CON DD 398 DEL 05/07/2019 |
| 05/09/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 41,34 | 0,00 | 41,34 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE NEL MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 497 DEL 23/08/2019 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2019/2509285-2509322-2509365 |
| 05/09/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 67,46 | 0,00 | 67,46 | RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE NEL MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 497 DEL 23/08/2019 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2019/2509285-2509322-2509365 |
| 05/09/2019 | U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 34,00 | 0,00 | 34,00 | PROGETTO CO&GO N. 1741 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE NEL MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 497 DEL 23/08/2019 |
| 05/09/2019 | U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta | DIVERSI/RETRIBUZIONI | 64,80 | 0,00 | 64,80 | PROGETTO TVA N. 623647 - RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE RICONOSCIUTE NEL MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 497 DEL 23/08/2019 |
| 06/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 2.423.109,36 | 220.282,67 | 2.202.826,69 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA, PROVIBUS, IVREA E PINEROLO ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 352 DEL 14/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2674638 |
| 06/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 368.344,88 | 33.485,90 | 334.858,98 | SERVIZI TPL AREA METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 349 DEL 14/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2675598 |
| 06/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 34.142,45 | 3.103,86 | 31.038,59 | SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 19/06/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/2676517-2676550 |
| 09/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 500,00 | 500,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL NEL COMUNE DI CARMAGNOLA ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 479 DEL 07/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2688477 |
| 09/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 7.639,38 | 7.639,38 | 0,00 | SERVIZIO TPL NEL COMUNE DI CARMAGNOLA ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 479 DEL 07/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2688477 |
| 09/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 59.324,07 | 0,00 | 59.324,07 | SERVIZIO TPL NEL COMUNE DI CARMAGNOLA ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 479 DEL 07/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2688477 |
| 09/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 16.569,75 | 0,00 | 16.569,75 | SERVIZIO TPL NEL COMUNE DI CARMAGNOLA ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 479 DEL 07/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2688477 |
| 09/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SUN S.P.A. | 321.960,42 | 29.269,13 | 292.691,29 | SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2018 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 09/07/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 09/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 358.925,11 | 32.629,55 | 326.295,56 | SERVIZIO TPL NELLA CONURBAZIONE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 480 DEL 07/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2690512 |
| 09/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 55.416,67 | 5.037,88 | 50.378,79 | SERVIZIO SCUOLABUS NEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 480 DEL 07/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2691156 |
| 09/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 31.666,67 | 2.878,79 | 28.787,88 | SERVIZIO TRASPORTO DISABILI NEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 480 DEL 07/08/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2691332 |
| 09/09/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MICCOLIS SPA | 23.679,69 | 0,00 | 23.679,69 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2018 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2694846 |
| 09/09/2019 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | MICCOLIS SPA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2019 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 471 DEL 02/08/2019 |
| 10/09/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI SPA - DIVISIONE DEFINING & MARKETING | 748,01 | 0,00 | 748,01 | LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 19901992 DEL 18/07/2019 DISPOSTA CON DD 512 DEL 10/12/2019 |
| 10/09/2019 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | ENI SPA - DIVISIONE DEFINING & MARKETING | 1.220,44 | 0,00 | 1.220,44 | LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 19901992 DEL 18/07/2019 DISPOSTA CON DD 512 DEL 10/12/2019 |
| 10/09/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 550,46 | 99,26 | 451,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117-19_PA DEL 31/07/2019 DISPOSTA CON DD 512 DEL 10/09/2019 |
| 10/09/2019 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA | 898,12 | 161,96 | 736,16 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117-19_PA DEL 31/07/2019 DISPOSTA CON DD 512 DEL 10/09/2019 |
| 10/09/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 4.172,40 | 752,40 | 3.420,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D02158 DEL 01/08/2019 DISPOSTA CON DD 512 DEL 10/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2708596 |
| 10/09/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 625,86 | 112,86 | 513,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D02158 DEL 01/08/2019 DISPOSTA CON DD 512 DEL 10/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2708596 |
| 10/09/2019 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 6.807,60 | 1.227,60 | 5.580,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D02158 DEL 01/08/2019 DISPOSTA CON DD 512 DEL 10/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2708596 |
| 10/09/2019 | U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | FABRICA IMMOBILIARE SGR SPA - FONDO CICERONE | 1.021,14 | 184,14 | 837,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. VS19D02158 DEL 01/08/2019 DISPOSTA CON DD 512 DEL 10/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2708596 |
| 12/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | UNICREDIT FACTORING SPA | 6.481.837,50 | 0,00 | 6.481.837,50 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 356 DEL 18/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2739108 |
| 12/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 648.183,75 | 648.183,75 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 356 DEL 18/06/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2739108 |
| 12/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VCO TRASPORTI S.R.L. | 202.180,40 | 18.380,04 | 183.800,36 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 396 DEL 05/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2739798 |
| 12/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. | 47.104,78 | 4.282,25 | 42.822,53 | SERVIZI TPL NELLA PROViCINCIA DEL VCO ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 440 DEL 17/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2740461 |
| 12/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. | 166.354,32 | 15.123,12 | 151.231,20 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI ED URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 441 DEL 17/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2740817 |
| 12/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL | 89.168,85 | 8.106,26 | 81.062,59 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 430 DEL 17/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2741175 |
| 12/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | BARANZELLI NATUR SRL | 68.437,24 | 6.221,57 | 62.215,67 | SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 429 DEL 17/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2741402 |
| 12/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 247.947,51 | 22.540,68 | 225.406,83 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 431 DEL 17/07/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 13/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | UNICREDIT FACTORING SPA | 10.081.837,50 | 0,00 | 10.081.837,50 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 436 DEL 17/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2749542 |
| 13/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO | 1.008.183,75 | 1.008.183,75 | 0,00 | SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 436 DEL 17/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2749542 |
| 13/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 (SFM + SFR) - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 382 DEL 28/06/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 13/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2019 (SFM + SFR) - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 382 DEL 28/06/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 13/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 110.150,02 | 10.013,64 | 100.136,38 | SERVIZIO TPL E TELEBUS NEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 432 DEL 17/07/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 13/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | A.T.A.P. SPA | 318.325,22 | 28.938,66 | 289.386,56 | SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA E NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 442/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL | 11.780,68 | 560,99 | 11.219,69 | ERVIZI TPL LACUALI SUL LAGO D'ORTA ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 438 DEL 17/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2767204 |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI | 491.733,35 | 43.790,23 | 447.943,12 | SERVIZI TPL EXTRAURBANI NELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 443 DEL 17/07/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/2768025-2768071-2768111-2768150-2768194 |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CA.NOVA S.P.A. | 24.794,79 | 2.254,07 | 22.540,72 | SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 426 DEL 17/07/2019 - VERIFICHE INADEMPIMENTI IUR 2019/2769244-2769294 |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | GHERRA SRL | 13.637,09 | 1.239,73 | 12.397,36 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX-BARDONECCHIA-MODANE-BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 439 DEL 17/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2771445 |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO/ROBERTO | 8.628,48 | 784,41 | 7.844,07 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VALLI LANZO, CERONDA E CASTERNONE) ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 439 DEL 17/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2772035 |
| 16/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | ROSSATTO CLAUDIO | 9.799,61 | 890,87 | 8.908,74 | SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 439 DEL 17/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2772308 |
| 17/09/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | XEROX SPA | 151,65 | 27,35 | 124,30 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190009916/G DEL 06/08/2019 DISPOSTA CON DD 522 DEL 18/09/2019 |
| 17/09/2019 | U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari | XEROX SPA | 247,42 | 44,61 | 202,81 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190009916/G DEL 06/08/2019 DISPOSTA CON DD 522 DEL 18/09/2019 |
| 17/09/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | R&A TECNICA SRL | 27,81 | 5,01 | 22,80 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 492 DEL 30/06/2019 DISPOSTA CON DD 522 DEL 17/09/2019 |
| 17/09/2019 | U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. | R&A TECNICA SRL | 45,39 | 8,19 | 37,20 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 492 DEL 30/06/2019 DISPOSTA CON DD 522 DEL 17/09/2019 |
| 19/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | CONSORZIO GRANDA BUS | 1.638.005,60 | 148.909,60 | 1.489.096,00 | SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 528 DEL 18/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2824607 |
| 19/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO | 567,65 | 105,92 | 461,73 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 936472/ES DEL 07/09/2019 DISPOSTA CON DD 530 DEL 18/09/2019 |
| 19/09/2019 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | IREN MERCATO | 926,16 | 172,84 | 753,32 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 936472/ES DEL 07/09/2019 DISPOSTA CON DD 530 DEL 18/09/2019 |
| 19/09/2019 | U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio | DIVITECH SPA | 2.013,00 | 363,00 | 1.650,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 271/19 DEL 30/08/2019 DISPOSTA CON DD 530 DEL 18/09/2019 |
| 19/09/2019 | U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio | DIVITECH SPA | 1.354,20 | 244,20 | 1.110,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 271/19 DEL 30/08/2019 DISPOSTA CON DD 530 DEL 18/09/2019 |
| 19/09/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 | 69,54 | 12,54 | 57,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 359/2019 DEL 30/08/2019 DISPOSTA CON DD 530 DEL 18/09/2019 |
| 19/09/2019 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | ASCOMET S.A.S. DI PACE DONATO & C. | 113,46 | 20,46 | 93,00 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 359/2019 DEL 30/08/2019 DISPOSTA CON DD 530 DEL 18/09/2019 |
| 19/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | I.N.P.S. - TORINO SUD | 35.496,47 | 0,00 | 35.496,47 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON DD 513 DEL 11/09/2019 |
| 19/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 3.549,65 | 3.549,65 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON DD 513 DEL 11/09/2019 |
| 19/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | I.N.P.S. - TORINO SUD | 13.555,28 | 0,00 | 13.555,28 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON DD 513 DEL 11/09/2019 |
| 19/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 1.355,53 | 1.355,53 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - INTERVENTO SOSTITUTIVO DISPOSTO CON DD 513 DEL 11/09/2019 |
| 19/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 16.176,51 | 0,00 | 16.176,51 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 156 DEL 18/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2827605 |
| 19/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 1.617,65 | 1.617,65 | 0,00 | SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2019 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 156 DEL 18/03/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2827605 |
| 19/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 65.635,28 | 5.966,84 | 59.668,44 | SERVIZIO TPL NEL COMUNE DI CARMAGNOLA ANNO 2019 - ACCONTI LUGLIO/AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 533 DEL 19/09/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2830842 |
| 19/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | EXTRA.TO S.C.A.R.L. | 368.344,88 | 33.485,90 | 334.858,98 | SERVIZI TPL AREA METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2019 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 434 DEL 17/07/2019 - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2833016 |
| 24/09/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | AMAG MOBILITA' S.P.A. | 104.010,84 | 0,00 | 104.010,84 | Attuazione della D.G.R. 40-5004 del 08/05/2017 – contribuzione delle spese sostenute per l’acquisto di un autobus - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2887556 |
| 24/09/2019 | U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese | SADEM SPA | 1.890.000,00 | 0,00 | 1.890.000,00 | Attuazione della D.G.R. 40-5004 del 08/05/2017 – contribuzione delle spese sostenute per l’acquisto di n. 18 autobus - VERIFICA INADEMPIMENTI IUR 2019/2887633 |
| 24/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | SUN S.P.A. | 519.195,47 | 47.199,59 | 471.995,88 | SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2019 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 542 DEL 23/09/2019 - ESONERO VERIFICA INADEMPIMENTI IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
| 24/09/2019 | U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico | C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. | 22.320,34 | 2.029,12 | 20.291,22 | SERVIZIO TPL URBANO NEL COMUNE DI NOVI LIGURE ANNO 2019 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 543 DEL 23/09/2019 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA |
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